| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۱) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۶۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۵ |
(۹۲.۹۳) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۸) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۸۲) |
۱,۰۲۳.۴۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۲.۱۵ |
۰.۳۴ |
۲۳۳,۴۷۵.۶۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۳ |
(۹۷) |
۶۲.۹ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۴ |
(۵۴.۲۵) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۷) |
۱.۱۳ |
(۹۲.۱۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۹ |
۲.۵۸ |
۷۷۹,۴۹۳.۷۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۷) |
(۸۶.۰۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵۷ |
۰ |
|
|