| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۴.۱۲) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۷۴) |
(۰.۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۸۱ |
۹۵۹.۴۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۲.۴۶ |
۱.۸۱ |
۷۰۶,۵۲۷.۸۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۳.۰۲) |
(۲.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۱.۴۷ |
۰.۲ |
۲۰,۴۵۸.۶۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۰۳ |
۲.۳۶ |
۱۵۴,۷۱۰.۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۳.۰۵) |
۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۳.۵۴) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۹۶) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۷۵ |
۲.۶۸ |
۱,۴۱۲.۱۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۸۲) |
۲.۵۸ |
(۹۵) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۳.۱) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۱) |
۰ |
|
|