ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۵۵ |
۱.۹۳ |
۹۹۰,۳۴۷.۱۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۵) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۰۷) |
۳۱.۹۲ |
۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۱.۵) |
۳۲۰.۲۷ |
(۹۹.۶) |
۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۵.۱۸) |
۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۳.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۲) |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۶) |
۰ |
۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۰۴) |
(۵.۳۵) |
۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۲) |
۰ |
۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱) |
۰.۳۳ |
(۹۷.۴۷) |
۲۲۹.۲۸ |
۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۸.۴۹) |
۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۷۷ |
۲۲,۸۸۶.۰۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۷۴ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۱۴ |
۶,۷۱۶.۳۹ |
۶۴.۰۳ |
۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۳۱.۰۶ |
۹۵۱.۸۱ |
۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۰۷ |
۲.۲۱ |
۱۷۹,۱۹۸.۱۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|