| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۳,۹۲۲.۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۳.۱ |
۲.۱۶ |
۶,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۳۰.۶۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۴۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۸۴ |
(۰.۵۵) |
۲,۰۲۹.۵۲ |
(۸۶.۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۸ |
۱۳,۷۸۴.۶۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۳ |
(۴۷.۷۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۹۳ |
۸۴.۵۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۵ |
۱.۱۳ |
۲۲,۵۹۳.۶۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳) |
۰ |
|
|