| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۶.۷۸ |
(۰.۷۵) |
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰.۵۹ |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۸۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۴۵ |
۲۰۰.۳۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۵) |
۱۳۷.۹۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۸ |
۴۸۴.۵۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۱) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۶۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۵ |
(۹۲.۹۳) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۸) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۸۲) |
۱,۰۲۳.۴۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۲.۱۵ |
۰.۳۴ |
۲۳۳,۴۷۵.۶۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۳ |
(۹۷) |
۶۲.۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۵) |
۰ |
|
|