| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۹ |
۱.۵۵ |
۲۲,۱۵۸.۸۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۹۵ |
۰.۷۲ |
۱۱۳,۰۳۴.۹۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۴۱ |
۰.۹۲ |
۶۰۰,۵۸۹.۰۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۲.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۲۱ |
۱.۹۸ |
۸,۰۶۷.۳۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۱۸ |
۳,۴۰۰.۹۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۶۵) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۷۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۵) |
۱.۲۳ |
(۸۴.۰۸) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۰۴ |
۸,۹۱۳.۶۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۶۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۹۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۵ |
۱.۶۲ |
۳,۰۱۲.۴۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۶) |
۰ |
|
|