ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۶) |
۰ |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۲.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۴۷.۲۲ |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۳۸ |
۱.۷۳ |
۵۲۷,۵۲۶.۰۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۳.۴۲ |
۲.۰۸ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۳۷ |
۰.۸ |
۵۱۷,۹۵۹.۵۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۱.۱۶) |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۳) |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۲) |
۰ |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵۱.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۳۳) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۱۱.۹۵) |
۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۱) |
۰ |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۷) |
۰ |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲) |
۰ |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۲۳) |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۸) |
۰ |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۹) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۵) |
۸۸۵.۳۹ |
|