| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۲.۰۳ |
۰ |
۱۵۵,۱۵۸.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۰۴ |
۱۶۵.۰۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۵۹) |
۰.۹ |
(۹۹.۷۲) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۷۵ |
(۱.۷۶) |
۱,۴۴۹.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۳.۷۱ |
(۰.۷۵) |
۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۴۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۷ |
۱.۷۱ |
۱,۰۶۴.۹۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۴۲۳.۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۲.۱۹) |
۰.۹۱ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۶ |
۲.۱۸ |
۲۳۹,۶۷۲.۸۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۳.۳۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۳.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۲.۱) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۳.۱۶ |
۲ |
۸,۵۳۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|