| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۹.۶۲) |
(۲.۳۶) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۱ |
۰.۸۵ |
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۱.۳۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۲۴) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۲.۰۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۲.۴۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۹۲ |
۵۷۴.۵۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۵۵ |
۱.۹۳ |
۹۹۰,۳۴۷.۱۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۵) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۰۷) |
۳۱.۹۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۱.۵) |
۳۲۰.۲۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۵.۱۸) |
|
|