| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۳.۱ |
۲.۱۶ |
۶,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۳۰.۶۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۴۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۸۴ |
(۰.۵۵) |
۲,۰۲۹.۵۲ |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۸ |
۱۳,۷۸۴.۶۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۳ |
(۴۷.۷۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۹۳ |
۸۴.۵۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۵ |
۱.۱۳ |
۲۲,۵۹۳.۶۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۵) |
۰ |
|
|