| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۹) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۹.۶۲) |
(۲.۳۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۱ |
۰.۸۵ |
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۱.۳۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۲۴) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۲.۰۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۲.۴۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۹۲ |
۵۷۴.۵۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۸) |
۰ |
|
|