| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۵) |
(۷۰.۲۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۵.۰۷) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۲.۴۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۳.۴۳ |
۲.۵۸ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۳.۵) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۲۹ |
۲.۳۵ |
۳۸۶,۷۳۵.۷۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۱.۵۵) |
۰.۹ |
(۹۹.۶۷) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۳۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۲.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۵.۱۶) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۵.۰۵) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۴.۸۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۴.۳۵) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۵) |
۰ |
|
|