| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۷۱) |
(۳۵.۹۹) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۳.۳۵ |
(۱۴.۹۱) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۵۰.۵۸) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۶.۷۸ |
(۰.۷۵) |
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰.۵۹ |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۸۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۴۵ |
۲۰۰.۳۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۵) |
۱۳۷.۹۹ |
(۴۳.۲۲) |
|
|