| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۲ |
۴,۴۳۱.۰۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۳ |
۰.۸ |
۵۱,۳۹۴.۰۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۹.۳۹ |
۴۲.۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۵۵ |
(۰.۴۴) |
۲۶,۹۸۲.۹۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۱) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۲) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۲.۸۴ |
(۰.۱۸) |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۹.۰۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۹۹ |
۰.۳۸ |
۱۳۱,۴۲۹.۵۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۳۴) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۴) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۴) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۶۳) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
|
|