| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۳۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۶.۲۴ |
۱.۷۴ |
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۴۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۸) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۸.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۶.۷۵) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۰.۳۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۷۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۶۲) |
(۰.۰۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۸.۴۳) |
۱ |
(۱۰۰) |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۲.۸۹) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۸.۶۵ |
۳.۳۵ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۹.۱۵ |
۲.۶۱ |
۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱۰.۳۴ |
۲.۲۵ |
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۴۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۲.۶۵) |
۱.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۷.۸۲ |
۲.۶ |
۸۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۷.۶۸) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
|
|