| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۹۳.۸۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۱.۴۸ |
(۱.۰۱) |
۲۱,۳۶۵.۰۸ |
(۹۷.۵۳) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۴ |
۱.۲۷ |
۹۱۲.۴۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۳.۷۹ |
۲.۵ |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۶) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۵) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۴.۶) |
(۹۹.۳۷) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۴,۵۸۲.۸۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۲.۸۸ |
۰.۸ |
۳,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۴.۰۸ |
۲.۳۲ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۶۵ |
۰.۸۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۳) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۴۴ |
(۰.۲۱) |
۱۸,۱۵۱.۸۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۷ |
۱.۴۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۲۷ |
۱.۲۸ |
۱۰,۰۸۰.۶۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۹۲ |
۲.۱۷ |
۲,۷۷۹.۸۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۸۶ |
۲.۳۸ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۵) |
۰ |
|
|