| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۶ |
(۹۴.۸۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۵۹.۷۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۶۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۶) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۴۹ |
(۱.۴۳) |
۴۸۵.۴۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۱.۷۳) |
(۸۷.۷۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۲) |
۰ |
(۹۸.۸۵) |
۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۷۷ |
۳۹,۵۹۴.۳۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۴.۵) |
۱۹.۹۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۹۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۷۳ |
۲.۰۵ |
۱,۳۰۰.۱۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲ |
۱.۰۹ |
۱۳۹,۷۹۰.۰۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۴.۹۸) |
۰.۷۷ |
(۱۰۰) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۴) |
۰ |
|
|