| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۴.۵) |
(۱.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۳.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۳.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۶.۳۶) |
(۲.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۳.۶۷) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۷۳) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶۹) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۹۷ |
۰.۴۸ |
۱۲۱,۷۳۳.۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۴.۳۲ |
۱.۷۴ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۲.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۳۰۶,۹۲۷.۷۹ |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۳.۵۷ |
۲.۱۱ |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۴.۹۵ |
۲.۱۸ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۰۲.۰۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۳.۵۲ |
۲.۴۲ |
۳۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۵.۵۷ |
۲.۷۴ |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۱) |
۱.۸۵ |
(۳۰.۳۴) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۱۰.۱۲) |
۱.۵ |
(۱۰۰) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۳) |
۰ |
|
|