| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۵) |
۱.۱۱ |
(۸۶.۸۵) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۱.۹۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۱.۶۵ |
(۸۰.۶) |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶۳) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۵۹) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۲.۶۳ |
۱.۹۳ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۴.۹۱ |
۲.۴ |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۸.۹۳ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۲) |
۱۱۹.۱۱ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۱.۲۷) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۰۴) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۸۸) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۸۹ |
۲.۲۶ |
۹۳,۵۴۲.۸۳ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۴ |
۱.۸۲ |
۳۳۱.۷۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۵ |
۲.۵۵ |
۸۲۱,۰۷۲.۱۵ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۴.۷ |
۱.۶۹ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۵.۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۱) |
۰ |
|
|