| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۶.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۴۴) |
۰ |
(۹۹.۴۹) |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۲.۲ |
۱.۲۷ |
۲۸۲,۱۵۵.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۴.۱۱ |
۱.۵۴ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶ |
۱.۲۳ |
۳۲,۸۰۲.۲۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۵) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۲.۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۷) |
(۶۱.۱۱) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۵۰.۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۱.۳) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۱۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|