| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۷۱) |
(۳۵.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۳.۳۵ |
(۱۴.۹۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۵۰.۵۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۶.۷۸ |
(۰.۷۵) |
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰.۵۹ |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۸۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۴۵ |
۲۰۰.۳۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۵) |
۱۳۷.۹۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۸ |
۴۸۴.۵۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۱) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۶۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۵ |
(۹۲.۹۳) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|