| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۰۴ |
۸,۹۱۳.۶۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۶۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۱) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۹۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۵ |
۱.۶۲ |
۳,۰۱۲.۴۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۶۸ |
۲۶۴.۴۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۹۲ |
(۸۹.۱۶) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۹۳) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۲۷ |
۱۰۷.۳۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۳۶) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۴۷.۳۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۸ |
۱.۱ |
۷۲۶.۲۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۲.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۷ |
(۰.۲۶) |
۱,۰۴۴.۲۶ |
(۶۱.۸۹) |
|
|