لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/09/11 | 463,370 | 462,353 | 462,353 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,157,475 | 4,218,984 | 1,950,661,056,374 |
| 2 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/09/11 | 1,031,472 | 1,029,935 | 1,029,935 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 347,808,089,074 |
| 3 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/09/11 | 1,189,083 | 1,186,394 | 1,186,394 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 366,911,381,240 |
| 4 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/09/11 | 324,019 | 323,546 | 323,546 | 0 | 0 | 3,918,557 | 0 | 951,499 | 2,967,058 | 959,979,235,126 |
| 5 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/09/11 | -2,165,719 | -2,172,294 | -2,172,294 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -249,872,414,977 |
| 6 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/09/11 | 904,780 | 903,284 | 903,284 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 301,735,717,058 |
| 7 | پارس خزر (لخزر) | 1404/09/11 | 1,520,810 | 1,518,854 | 1,518,854 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 95,476,670,739 |
| 8 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/09/11 | 1,623,744 | 1,621,514 | 1,621,514 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 103,960,103,756 |
| 9 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/09/11 | 828,618 | 828,076 | 828,076 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 23,945,483,421 |
| 10 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/09/10 | 471,133 | 470,105 | 470,105 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,157,475 | 4,218,984 | 1,983,366,476,086 |
| 11 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/09/10 | 1,044,945 | 1,043,390 | 1,043,390 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 352,351,871,887 |
| 12 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/09/10 | 1,189,865 | 1,187,176 | 1,187,176 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 367,153,255,873 |
| 13 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/09/10 | 329,235 | 328,755 | 328,755 | 0 | 0 | 3,918,557 | 0 | 951,499 | 2,967,058 | 975,433,693,461 |
| 14 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/09/10 | -2,032,601 | -2,039,360 | -2,039,360 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -234,581,408,257 |
| 15 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/09/10 | 898,326 | 896,840 | 896,840 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 299,583,280,228 |
| 16 | پارس خزر (لخزر) | 1404/09/10 | 1,518,376 | 1,516,433 | 1,516,433 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 95,324,521,645 |
| 17 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/09/10 | 1,615,484 | 1,613,266 | 1,613,266 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 103,431,332,322 |
| 18 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/09/10 | 828,882 | 828,341 | 828,341 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 23,953,137,990 |
| 19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/09/09 | 473,510 | 472,478 | 472,478 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,157,475 | 4,218,984 | 1,993,377,418,312 |
| 20 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/09/09 | 1,051,410 | 1,049,836 | 1,049,836 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 354,528,705,409 |