لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/02/05 | 542,100 | 540,808 | 540,808 | 0 | 0 | 6,171,516 | 0 | 2,859,996 | 3,311,520 | 1,790,897,057,063 |
| 2 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/02/05 | 1,395,107 | 1,393,274 | 1,393,274 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 115,100 | 374,599 | 521,919,125,706 |
| 3 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/02/05 | 1,248,960 | 1,246,670 | 1,246,670 | 0 | 0 | 84,298 | 0 | 0 | 84,298 | 105,091,776,412 |
| 4 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/02/05 | 329,894 | 329,438 | 329,438 | 0 | 0 | 951,499 | 0 | 0 | 951,499 | 313,459,508,085 |
| 5 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/02/05 | -2,051,551 | -2,058,579 | -2,058,579 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -236,792,150,160 |
| 6 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1404/02/05 | 487,295 | 486,584 | 486,584 | 0 | 0 | 979,505 | 0 | 243,500 | 736,005 | 358,128,045,961 |
| 7 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1404/02/05 | 369,378 | 368,823 | 368,823 | 0 | 0 | 522,299 | 0 | 113,032 | 409,267 | 150,946,992,469 |
| 8 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/02/05 | 960,253 | 958,470 | 958,470 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 320,170,301,774 |
| 9 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1404/02/05 | 191,332 | 187,663 | 187,663 | 0 | 0 | 152,766 | 0 | 16,500 | 136,266 | 25,572,091,653 |
| 10 | کارتن ایران (چکارن) | 1404/02/05 | 1,407,554 | 1,405,888 | 1,405,888 | 0 | 0 | 65,062 | 0 | 37,520 | 27,542 | 38,720,975,187 |
| 11 | پارس خزر (لخزر) | 1404/02/05 | 1,447,811 | 1,445,789 | 1,445,789 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 90,883,731,786 |
| 12 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/02/05 | 1,415,860 | 1,413,895 | 1,413,895 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 90,649,036,188 |
| 13 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/02/05 | 721,775 | 721,055 | 721,055 | 0 | 0 | 58,819 | 0 | 42,819 | 16,000 | 11,536,885,544 |
| 14 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/02/04 | 542,372 | 541,079 | 541,079 | 0 | 0 | 6,171,516 | 8,500 | 2,859,996 | 3,311,520 | 1,791,795,396,900 |
| 15 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/02/04 | 1,395,180 | 1,393,347 | 1,393,347 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 115,100 | 374,599 | 521,946,528,911 |
| 16 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/02/04 | 1,249,308 | 1,247,018 | 1,247,018 | 0 | 0 | 84,298 | 0 | 0 | 84,298 | 105,121,128,187 |
| 17 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/02/04 | 329,922 | 329,466 | 329,466 | 0 | 0 | 951,499 | 0 | 0 | 951,499 | 313,486,469,008 |
| 18 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/02/04 | -2,045,776 | -2,052,803 | -2,052,803 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -236,127,803,933 |
| 19 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1404/02/04 | 487,325 | 486,613 | 486,613 | 0 | 0 | 979,505 | 0 | 243,500 | 736,005 | 358,149,450,631 |
| 20 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1404/02/04 | 369,403 | 368,848 | 368,848 | 0 | 0 | 522,299 | 8,500 | 113,032 | 409,267 | 150,957,468,246 |