لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1405/05/06 | 136,375 | 135,383 | 135,383 | 0 | 0 | 11,348,649 | 1,465,718 | 10,108,104 | 1,240,545 | 167,948,217,328 |
| 2 | صنعتی بهشهر (غبشهر) | 1405/05/06 | 1,031,276 | 1,031,122 | 1,031,122 | 0 | 0 | 178,740 | 0 | 0 | 178,740 | 184,302,804,509 |
| 3 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1405/05/06 | 694,595 | 693,506 | 693,506 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 111,092,069,821 |
| 4 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1405/05/06 | 101,502 | 101,361 | 101,361 | 0 | 0 | 2,102,716 | 1,465,718 | 1,465,718 | 636,998 | 64,566,700,644 |
| 5 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1405/05/06 | -3,852,113 | -3,858,317 | -3,858,317 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -443,810,604,569 |
| 6 | پارس خزر (لخزر) | 1405/05/06 | 1,590,865 | 1,589,361 | 1,589,361 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 6,300 | 56,561 | 89,895,845,110 |
| 7 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1405/05/06 | 2,123,215 | 2,121,337 | 2,121,337 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 136,005,261,292 |
| 8 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1405/05/06 | 872,095 | 871,421 | 871,421 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 25,198,875,120 |
| 9 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1405/05/05 | 117,294 | 116,834 | 116,834 | 0 | 0 | 11,348,649 | 0 | 8,642,386 | 2,706,263 | 316,183,596,580 |
| 10 | صنعتی بهشهر (غبشهر) | 1405/05/05 | 1,030,961 | 1,030,807 | 1,030,807 | 0 | 0 | 178,740 | 0 | 0 | 178,740 | 184,246,467,967 |
| 11 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1405/05/05 | 673,567 | 672,510 | 672,510 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 107,728,706,163 |
| 12 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1405/05/05 | 99,816 | 99,774 | 99,774 | 0 | 0 | 2,102,716 | 0 | 0 | 2,102,716 | 209,796,607,055 |
| 13 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1405/05/05 | -3,761,254 | -3,767,582 | -3,767,582 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -433,373,636,058 |
| 14 | پارس خزر (لخزر) | 1405/05/05 | 1,563,681 | 1,562,218 | 1,562,218 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 6,300 | 56,561 | 88,360,620,693 |
| 15 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1405/05/05 | 2,090,305 | 2,088,297 | 2,088,297 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 133,886,972,960 |
| 16 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1405/05/05 | 859,686 | 859,031 | 859,031 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 24,840,592,399 |
| 17 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1405/05/04 | 120,047 | 119,582 | 119,582 | 0 | 0 | 11,348,649 | 0 | 8,642,386 | 2,706,263 | 323,619,452,031 |
| 18 | صنعتی بهشهر (غبشهر) | 1405/05/04 | 1,030,686 | 1,030,533 | 1,030,533 | 0 | 0 | 178,740 | 0 | 0 | 178,740 | 184,197,395,770 |
| 19 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1405/05/04 | 673,643 | 672,586 | 672,586 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 107,740,801,681 |
| 20 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1405/05/04 | 100,637 | 100,595 | 100,595 | 0 | 0 | 2,102,716 | 0 | 0 | 2,102,716 | 211,521,741,130 |