لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1405/08/05 | 377,592 | 376,633 | 376,633 | 0 | 0 | 11,543,840 | 0 | 10,164,665 | 1,379,175 | 519,442,337,204 |
| 2 | صنعتی بهشهر (غبشهر) | 1405/08/05 | 1,002,560 | 1,001,638 | 1,001,638 | 0 | 0 | 373,931 | 0 | 0 | 373,931 | 374,543,680,227 |
| 3 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1405/08/05 | 963,486 | 961,985 | 961,985 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 154,099,481,349 |
| 4 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1405/08/05 | 131,832 | 131,705 | 131,705 | 0 | 0 | 2,102,716 | 0 | 1,465,718 | 636,998 | 83,895,888,753 |
| 5 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1405/08/05 | -2,573,646 | -2,577,698 | -2,577,698 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -296,504,862,750 |
| 6 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1405/08/05 | 2,598,360 | 2,595,954 | 2,595,954 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 166,434,420,999 |
| 7 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1405/08/05 | 1,253,796 | 1,252,520 | 1,252,520 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 36,219,126,259 |
| 8 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1405/08/04 | 392,901 | 391,939 | 391,939 | 0 | 0 | 11,543,840 | 0 | 10,164,665 | 1,379,175 | 540,552,032,100 |
| 9 | صنعتی بهشهر (غبشهر) | 1405/08/04 | 1,020,035 | 1,019,155 | 1,019,155 | 0 | 0 | 373,931 | 0 | 0 | 373,931 | 381,093,749,267 |
| 10 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1405/08/04 | 991,532 | 989,990 | 989,990 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 158,585,504,169 |
| 11 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1405/08/04 | 133,911 | 133,785 | 133,785 | 0 | 0 | 2,102,716 | 0 | 1,465,718 | 636,998 | 85,220,697,636 |
| 12 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1405/08/04 | -2,486,188 | -2,490,345 | -2,490,345 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -286,456,863,556 |
| 13 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1405/08/04 | 2,566,309 | 2,563,908 | 2,563,908 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 164,379,822,400 |
| 14 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1405/08/04 | 1,279,958 | 1,278,643 | 1,278,643 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 36,974,519,817 |
| 15 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1405/08/03 | 408,314 | 407,371 | 407,371 | 0 | 0 | 11,543,840 | 0 | 10,164,665 | 1,379,175 | 561,836,401,326 |
| 16 | صنعتی بهشهر (غبشهر) | 1405/08/03 | 1,035,285 | 1,034,523 | 1,034,523 | 0 | 0 | 373,931 | 0 | 0 | 373,931 | 386,840,313,155 |
| 17 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1405/08/03 | 1,019,009 | 1,017,427 | 1,017,427 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 162,980,543,671 |
| 18 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1405/08/03 | 136,076 | 135,951 | 135,951 | 0 | 0 | 2,102,716 | 0 | 1,465,718 | 636,998 | 86,600,705,211 |
| 19 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1405/08/03 | -2,397,310 | -2,401,572 | -2,401,572 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -276,245,650,609 |
| 20 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1405/08/03 | 2,565,830 | 2,563,429 | 2,563,429 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 164,349,145,881 |