لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/07/25 | 463,486 | 462,469 | 462,469 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,129,933 | 4,246,526 | 1,963,885,431,016 |
| 2 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/07/25 | 1,211,820 | 1,210,126 | 1,210,126 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 408,658,485,796 |
| 3 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/07/25 | 1,054,304 | 1,051,957 | 1,051,957 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 325,334,385,303 |
| 4 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/07/25 | 278,681 | 278,207 | 278,207 | 0 | 0 | 3,918,557 | 0 | 951,499 | 2,967,058 | 825,454,983,474 |
| 5 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/07/25 | -1,291,466 | -1,298,267 | -1,298,267 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -149,335,718,297 |
| 6 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/07/25 | 893,594 | 892,051 | 892,051 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 297,983,360,048 |
| 7 | کارتن ایران (چکارن) | 1404/07/25 | 1,243,785 | 1,242,332 | 1,242,332 | 0 | 0 | 65,062 | 0 | 37,520 | 27,542 | 34,216,307,681 |
| 8 | پارس خزر (لخزر) | 1404/07/25 | 1,543,673 | 1,541,666 | 1,541,666 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 96,910,646,227 |
| 9 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/07/25 | 1,607,810 | 1,605,615 | 1,605,615 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 102,940,809,746 |
| 10 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/07/25 | 726,915 | 726,539 | 726,539 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 21,009,326,495 |
| 11 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/07/24 | 463,724 | 462,706 | 462,706 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,129,933 | 4,246,526 | 1,964,892,580,614 |
| 12 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/07/24 | 1,211,890 | 1,210,196 | 1,210,196 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 408,682,055,805 |
| 13 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/07/24 | 1,054,955 | 1,052,608 | 1,052,608 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 325,535,855,020 |
| 14 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/07/24 | 278,681 | 278,206 | 278,206 | 0 | 0 | 3,918,557 | 0 | 951,499 | 2,967,058 | 825,454,348,142 |
| 15 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/07/24 | -1,285,158 | -1,291,958 | -1,291,958 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -148,610,055,696 |
| 16 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/07/24 | 893,727 | 892,184 | 892,184 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 298,027,692,771 |
| 17 | کارتن ایران (چکارن) | 1404/07/24 | 1,243,939 | 1,242,486 | 1,242,486 | 0 | 0 | 65,062 | 0 | 37,520 | 27,542 | 34,220,561,226 |
| 18 | پارس خزر (لخزر) | 1404/07/24 | 1,543,705 | 1,541,698 | 1,541,698 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 96,912,694,107 |
| 19 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/07/24 | 1,607,866 | 1,605,671 | 1,605,671 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 102,944,383,781 |
| 20 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/07/24 | 727,015 | 726,638 | 726,638 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 21,012,200,915 |