لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/04/16 | 516,058 | 514,973 | 514,973 | 0 | 0 | 6,329,780 | 0 | 3,218,557 | 3,111,223 | 1,602,197,282,114 |
| 2 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1404/04/16 | 361,582 | 361,582 | 361,582 | 0 | 0 | 522,299 | 0 | 308,260 | 214,039 | 77,392,641,816 |
| 3 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/04/16 | 1,172,935 | 1,171,241 | 1,171,241 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 395,526,824,290 |
| 4 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/04/16 | 1,168,410 | 1,166,529 | 1,166,529 | 0 | 0 | 229,645 | 0 | 0 | 229,645 | 267,887,475,086 |
| 5 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/04/16 | 304,299 | 303,910 | 303,910 | 0 | 0 | 951,499 | 0 | 0 | 951,499 | 289,170,144,022 |
| 6 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/04/16 | -2,147,954 | -2,155,471 | -2,155,471 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -247,937,329,146 |
| 7 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1404/04/16 | 365,536 | 365,136 | 365,136 | 0 | 0 | 979,505 | 0 | 243,500 | 736,005 | 268,742,072,499 |
| 8 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/04/16 | 976,101 | 974,455 | 974,455 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 325,509,901,217 |
| 9 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1404/04/16 | 169,403 | 169,403 | 169,403 | 0 | 0 | 152,766 | 0 | 142,933 | 9,833 | 1,665,738,132 |
| 10 | کارتن ایران (چکارن) | 1404/04/16 | 1,241,841 | 1,240,409 | 1,240,409 | 0 | 0 | 65,062 | 0 | 37,520 | 27,542 | 34,163,357,361 |
| 11 | پارس خزر (لخزر) | 1404/04/16 | 1,433,658 | 1,431,613 | 1,431,613 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 89,992,619,254 |
| 12 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/04/16 | 1,229,217 | 1,227,453 | 1,227,453 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 78,695,708,206 |
| 13 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/04/16 | 718,911 | 718,542 | 718,542 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 20,778,092,089 |
| 14 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/04/15 | 519,828 | 518,738 | 518,738 | 0 | 0 | 6,329,780 | 0 | 3,218,557 | 3,111,223 | 1,613,910,374,449 |
| 15 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/04/15 | 1,181,580 | 1,179,873 | 1,179,873 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 398,441,956,524 |
| 16 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/04/15 | 1,168,568 | 1,166,687 | 1,166,687 | 0 | 0 | 229,645 | 0 | 0 | 229,645 | 267,923,811,566 |
| 17 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/04/15 | 296,702 | 296,324 | 296,324 | 0 | 0 | 951,499 | 0 | 0 | 951,499 | 281,952,301,576 |
| 18 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/04/15 | -2,110,831 | -2,118,394 | -2,118,394 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -243,672,553,605 |
| 19 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1404/04/15 | 371,282 | 370,873 | 370,873 | 0 | 0 | 979,505 | 0 | 243,500 | 736,005 | 272,964,586,496 |
| 20 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1404/04/15 | 361,592 | 361,592 | 361,592 | 0 | 0 | 522,299 | 0 | 308,260 | 214,039 | 77,394,750,716 |