لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/11/12 | 303,182 | 302,362 | 302,362 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,752,028 | 3,624,431 | 1,095,890,722,228 |
| 2 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/11/12 | 806,632 | 805,401 | 805,401 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 129,016,390,807 |
| 3 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/11/12 | 228,534 | 227,196 | 227,196 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 70,264,100,805 |
| 4 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/11/12 | 354,283 | 353,774 | 353,774 | 0 | 0 | 3,918,557 | 0 | 1,034,499 | 2,884,058 | 1,020,305,555,304 |
| 5 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/11/12 | -3,019,996 | -3,025,412 | -3,025,412 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -348,004,031,362 |
| 6 | پارس خزر (لخزر) | 1404/11/12 | 1,398,270 | 1,396,482 | 1,396,482 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 87,784,268,202 |
| 7 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/11/12 | 1,782,059 | 1,779,808 | 1,779,808 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 114,108,804,491 |
| 8 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/11/12 | 750,849 | 750,399 | 750,399 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 21,699,283,477 |
| 9 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/11/11 | 307,951 | 307,124 | 307,124 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,752,028 | 3,624,431 | 1,113,150,415,539 |
| 10 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/11/11 | 829,347 | 828,085 | 828,085 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 132,650,127,142 |
| 11 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/11/11 | 257,105 | 255,726 | 255,726 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 79,087,333,005 |
| 12 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/11/11 | 359,036 | 358,520 | 358,520 | 0 | 0 | 3,918,557 | 0 | 1,034,499 | 2,884,058 | 1,033,993,279,023 |
| 13 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/11/11 | -3,085,643 | -3,090,951 | -3,090,951 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -355,542,861,822 |
| 14 | پارس خزر (لخزر) | 1404/11/11 | 1,410,181 | 1,408,375 | 1,408,375 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 88,531,856,417 |
| 15 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/11/11 | 1,745,486 | 1,743,227 | 1,743,227 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 111,763,508,737 |
| 16 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/11/11 | 759,560 | 759,098 | 759,098 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 21,950,822,533 |
| 17 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/11/10 | 318,477 | 317,637 | 317,637 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,752,028 | 3,624,431 | 1,151,252,022,301 |
| 18 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/11/10 | 849,800 | 848,514 | 848,514 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 135,922,561,049 |
| 19 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/11/10 | 263,992 | 262,604 | 262,604 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 81,214,561,225 |
| 20 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/11/10 | 364,642 | 364,119 | 364,119 | 0 | 0 | 3,918,557 | 0 | 1,034,499 | 2,884,058 | 1,050,140,398,922 |