صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1404/04/16 516,058 514,973 514,973 0 0 6,329,780 0 3,218,557 3,111,223 1,602,197,282,114
2 صنایع تجهیزات نفت (فنفت) 1404/04/16 361,582 361,582 361,582 0 0 522,299 0 308,260 214,039 77,392,641,816
3 بنیان دیزل (خبنیان) 1404/04/16 1,172,935 1,171,241 1,171,241 0 0 489,699 0 152,000 337,699 395,526,824,290
4 گروه توسعه هنر ایران (وهنر) 1404/04/16 1,168,410 1,166,529 1,166,529 0 0 229,645 0 0 229,645 267,887,475,086
5 توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) 1404/04/16 304,299 303,910 303,910 0 0 951,499 0 0 951,499 289,170,144,022
6 توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) 1404/04/16 -2,147,954 -2,155,471 -2,155,471 0 0 115,027 0 0 115,027 -247,937,329,146
7 گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) 1404/04/16 365,536 365,136 365,136 0 0 979,505 0 243,500 736,005 268,742,072,499
8 س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) 1404/04/16 976,101 974,455 974,455 0 0 334,043 0 0 334,043 325,509,901,217
9 س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) 1404/04/16 169,403 169,403 169,403 0 0 152,766 0 142,933 9,833 1,665,738,132
10 کارتن‌ ایران‌ (چکارن) 1404/04/16 1,241,841 1,240,409 1,240,409 0 0 65,062 0 37,520 27,542 34,163,357,361
11 پارس‌ خزر (لخزر) 1404/04/16 1,433,658 1,431,613 1,431,613 0 0 62,861 0 0 62,861 89,992,619,254
12 سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ (وتوشه) 1404/04/16 1,229,217 1,227,453 1,227,453 0 0 64,113 0 0 64,113 78,695,708,206
13 لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) 1404/04/16 718,911 718,542 718,542 0 0 71,736 0 42,819 28,917 20,778,092,089
14 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1404/04/15 519,828 518,738 518,738 0 0 6,329,780 0 3,218,557 3,111,223 1,613,910,374,449
15 بنیان دیزل (خبنیان) 1404/04/15 1,181,580 1,179,873 1,179,873 0 0 489,699 0 152,000 337,699 398,441,956,524
16 گروه توسعه هنر ایران (وهنر) 1404/04/15 1,168,568 1,166,687 1,166,687 0 0 229,645 0 0 229,645 267,923,811,566
17 توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) 1404/04/15 296,702 296,324 296,324 0 0 951,499 0 0 951,499 281,952,301,576
18 توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) 1404/04/15 -2,110,831 -2,118,394 -2,118,394 0 0 115,027 0 0 115,027 -243,672,553,605
19 گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) 1404/04/15 371,282 370,873 370,873 0 0 979,505 0 243,500 736,005 272,964,586,496
20 صنایع تجهیزات نفت (فنفت) 1404/04/15 361,592 361,592 361,592 0 0 522,299 0 308,260 214,039 77,394,750,716