لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/06/10 | 389,643 | 388,784 | 388,784 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,129,933 | 4,246,526 | 1,650,981,197,710 |
| 2 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/06/10 | 1,041,715 | 1,040,161 | 1,040,161 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 351,261,462,389 |
| 3 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/06/10 | 994,521 | 992,899 | 992,899 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 307,069,809,634 |
| 4 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/06/10 | 275,581 | 275,182 | 275,182 | 0 | 0 | 3,918,557 | 0 | 951,499 | 2,967,058 | 816,479,758,684 |
| 5 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/06/10 | -2,284,477 | -2,291,099 | -2,291,099 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -263,538,204,505 |
| 6 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/06/10 | 639,854 | 638,681 | 638,681 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 213,347,031,563 |
| 7 | کارتن ایران (چکارن) | 1404/06/10 | 1,227,284 | 1,225,867 | 1,225,867 | 0 | 0 | 65,062 | 0 | 37,520 | 27,542 | 33,762,829,943 |
| 8 | پارس خزر (لخزر) | 1404/06/10 | 1,335,170 | 1,333,365 | 1,333,365 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 83,816,650,340 |
| 9 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/06/10 | 1,356,646 | 1,354,795 | 1,354,795 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 86,859,962,037 |
| 10 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/06/10 | 733,821 | 733,441 | 733,441 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 21,208,926,381 |
| 11 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/06/09 | 389,867 | 389,009 | 389,009 | 0 | 0 | 9,376,459 | 116,499 | 5,129,933 | 4,246,526 | 1,651,934,916,605 |
| 12 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/06/09 | 1,041,779 | 1,040,226 | 1,040,226 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 351,283,310,476 |
| 13 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/06/09 | 994,672 | 993,049 | 993,049 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 307,116,252,978 |
| 14 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/06/09 | 275,580 | 275,181 | 275,181 | 0 | 0 | 3,918,557 | 116,499 | 951,499 | 2,967,058 | 816,478,016,484 |
| 15 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/06/09 | -2,277,238 | -2,283,860 | -2,283,860 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -262,705,530,527 |
| 16 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/06/09 | 639,980 | 638,808 | 638,808 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 213,389,242,765 |
| 17 | کارتن ایران (چکارن) | 1404/06/09 | 1,227,438 | 1,226,020 | 1,226,020 | 0 | 0 | 65,062 | 0 | 37,520 | 27,542 | 33,767,051,057 |
| 18 | پارس خزر (لخزر) | 1404/06/09 | 1,335,202 | 1,333,396 | 1,333,396 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 83,818,613,909 |
| 19 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/06/09 | 1,356,696 | 1,354,845 | 1,354,845 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 86,863,173,031 |
| 20 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/06/09 | 733,921 | 733,541 | 733,541 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 21,211,815,188 |