لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/29 | 413,974 | 412,901 | 412,901 | 0 | 0 | 5,210,513 | 147,262 | 1,349,395 | 3,861,118 | 1,594,258,229,780 |
| 2 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/28 | 404,231 | 403,201 | 403,201 | 0 | 0 | 5,210,513 | 321,369 | 1,202,133 | 4,008,380 | 1,616,183,810,156 |
| 3 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/27 | 387,208 | 384,107 | 384,107 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 880,764 | 4,329,749 | 1,663,084,985,228 |
| 4 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/26 | 388,417 | 387,458 | 387,458 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 880,764 | 4,329,749 | 1,677,598,019,169 |
| 5 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/25 | 376,311 | 375,370 | 375,370 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 880,764 | 4,329,749 | 1,625,257,457,347 |
| 6 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/24 | 376,406 | 375,465 | 375,465 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 880,764 | 4,329,749 | 1,625,668,144,415 |
| 7 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/23 | 376,501 | 375,560 | 375,560 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 880,764 | 4,329,749 | 1,626,078,837,558 |
| 8 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/22 | 372,368 | 371,400 | 371,400 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 880,764 | 4,329,749 | 1,608,067,493,146 |
| 9 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/21 | 370,599 | 369,635 | 369,635 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 880,764 | 4,329,749 | 1,600,428,144,576 |
| 10 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/20 | 360,914 | 359,965 | 359,965 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 880,764 | 4,329,749 | 1,558,557,421,808 |
| 11 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/19 | 349,806 | 348,869 | 348,869 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 880,764 | 4,329,749 | 1,510,516,862,233 |
| 12 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/18 | 343,721 | 342,791 | 342,791 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 880,764 | 4,329,749 | 1,484,197,726,132 |
| 13 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/17 | 343,817 | 342,886 | 342,886 | 0 | 0 | 5,210,513 | 42,819 | 880,764 | 4,329,749 | 1,484,611,810,795 |
| 14 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/16 | 347,427 | 346,506 | 346,506 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 837,945 | 4,372,568 | 1,515,118,925,507 |
| 15 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/15 | 352,260 | 351,330 | 351,330 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 837,945 | 4,372,568 | 1,536,214,631,482 |
| 16 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/14 | 356,613 | 355,667 | 355,667 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 837,945 | 4,372,568 | 1,555,177,427,668 |
| 17 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/13 | 362,749 | 361,794 | 361,794 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 837,945 | 4,372,568 | 1,581,968,046,690 |
| 18 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/12 | 369,735 | 368,770 | 368,770 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 837,945 | 4,372,568 | 1,612,471,632,360 |
| 19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/11 | 371,008 | 370,043 | 370,043 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 837,945 | 4,372,568 | 1,618,038,166,366 |
| 20 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/08/10 | 371,103 | 370,138 | 370,138 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 837,945 | 4,372,568 | 1,618,451,739,898 |