لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1405/05/19 | 295,480 | 294,453 | 294,453 | 0 | 0 | 11,348,649 | 0 | 10,108,104 | 1,240,545 | 365,281,613,614 |
| 2 | صنعتی بهشهر (غبشهر) | 1405/05/19 | 1,035,375 | 1,035,182 | 1,035,182 | 0 | 0 | 178,740 | 0 | 0 | 178,740 | 185,028,434,110 |
| 3 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1405/05/19 | 840,125 | 838,818 | 838,818 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 134,369,459,791 |
| 4 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1405/05/19 | 113,637 | 113,525 | 113,525 | 0 | 0 | 2,102,716 | 0 | 1,465,718 | 636,998 | 72,315,179,042 |
| 5 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1405/05/19 | -2,586,657 | -2,592,912 | -2,592,912 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -298,254,844,801 |
| 6 | پارس خزر (لخزر) | 1405/05/19 | 1,841,979 | 1,840,096 | 1,840,096 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 6,300 | 56,561 | 104,077,693,368 |
| 7 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1405/05/19 | 2,200,917 | 2,199,165 | 2,199,165 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 140,995,070,342 |
| 8 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1405/05/19 | 901,693 | 900,970 | 900,970 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 26,053,356,378 |
| 9 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1405/05/18 | 284,002 | 282,977 | 282,977 | 0 | 0 | 11,348,649 | 0 | 10,108,104 | 1,240,545 | 351,045,858,627 |
| 10 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1405/05/18 | 916,606 | 915,862 | 915,862 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 26,483,977,172 |
| 11 | صنعتی بهشهر (غبشهر) | 1405/05/18 | 1,034,333 | 1,034,141 | 1,034,141 | 0 | 0 | 178,740 | 0 | 0 | 178,740 | 184,842,432,358 |
| 12 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1405/05/18 | 819,105 | 817,830 | 817,830 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 131,007,408,178 |
| 13 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1405/05/18 | 111,305 | 111,186 | 111,186 | 0 | 0 | 2,102,716 | 0 | 1,465,718 | 636,998 | 70,825,344,345 |
| 14 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1405/05/18 | -2,636,926 | -2,643,148 | -2,643,148 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -304,033,348,721 |
| 15 | پارس خزر (لخزر) | 1405/05/18 | 1,807,992 | 1,806,161 | 1,806,161 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 6,300 | 56,561 | 102,158,266,597 |
| 16 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1405/05/18 | 2,170,863 | 2,169,053 | 2,169,053 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 139,064,513,314 |
| 17 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1405/05/17 | 292,634 | 291,599 | 291,599 | 0 | 0 | 11,348,649 | 0 | 10,108,104 | 1,240,545 | 361,741,669,894 |
| 18 | صنعتی بهشهر (غبشهر) | 1405/05/17 | 1,033,349 | 1,033,159 | 1,033,159 | 0 | 0 | 178,740 | 0 | 0 | 178,740 | 184,666,842,781 |
| 19 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1405/05/17 | 834,019 | 832,722 | 832,722 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 133,392,892,808 |
| 20 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1405/05/17 | 113,411 | 113,292 | 113,292 | 0 | 0 | 2,102,716 | 0 | 1,465,718 | 636,998 | 72,166,843,858 |