لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/22 | 410,997 | 410,028 | 410,028 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 566,659 | 4,643,854 | 1,904,112,276,067 |
| 2 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/21 | 411,781 | 410,812 | 410,812 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 566,659 | 4,643,854 | 1,907,751,106,558 |
| 3 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/20 | 417,186 | 416,209 | 416,209 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 566,659 | 4,643,854 | 1,932,814,811,465 |
| 4 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/19 | 417,276 | 416,299 | 416,299 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 566,659 | 4,643,854 | 1,933,230,215,119 |
| 5 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/18 | 417,365 | 416,388 | 416,388 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 566,659 | 4,643,854 | 1,933,645,664,549 |
| 6 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/17 | 419,030 | 418,051 | 418,051 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 566,659 | 4,643,854 | 1,941,366,377,226 |
| 7 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/16 | 420,964 | 419,982 | 419,982 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 566,659 | 4,643,854 | 1,950,334,725,903 |
| 8 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/15 | 422,355 | 421,371 | 421,371 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 566,659 | 4,643,854 | 1,956,785,445,328 |
| 9 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/14 | 422,850 | 421,865 | 421,865 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 566,659 | 4,643,854 | 1,959,080,313,559 |
| 10 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/13 | 424,039 | 423,053 | 423,053 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 566,659 | 4,643,854 | 1,964,596,099,263 |
| 11 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/12 | 424,129 | 423,143 | 423,143 | 0 | 0 | 5,210,513 | 0 | 566,659 | 4,643,854 | 1,965,012,899,020 |
| 12 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/11 | 424,219 | 423,232 | 423,232 | 0 | 30,805 | 5,210,513 | 0 | 566,659 | 4,643,854 | 1,965,429,743,940 |
| 13 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/10 | 421,097 | 420,103 | 420,103 | 0 | 22,863 | 5,179,708 | 0 | 566,659 | 4,613,049 | 1,937,956,315,657 |
| 14 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/09 | 418,065 | 417,066 | 417,066 | 0 | 0 | 5,156,845 | 70,250 | 566,659 | 4,590,186 | 1,914,410,222,353 |
| 15 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/08 | 419,163 | 418,177 | 418,177 | 0 | 0 | 5,156,845 | 0 | 496,409 | 4,660,436 | 1,948,886,122,439 |
| 16 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/07 | 421,228 | 420,247 | 420,247 | 0 | 0 | 5,156,845 | 0 | 496,409 | 4,660,436 | 1,958,536,398,146 |
| 17 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/06 | 422,438 | 421,455 | 421,455 | 0 | 0 | 5,156,845 | 0 | 496,409 | 4,660,436 | 1,964,166,343,158 |
| 18 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/05 | 422,532 | 421,550 | 421,550 | 0 | 0 | 5,156,845 | 0 | 496,409 | 4,660,436 | 1,964,606,282,838 |
| 19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/04 | 422,626 | 421,644 | 421,644 | 0 | 0 | 5,156,845 | 0 | 496,409 | 4,660,436 | 1,965,046,267,080 |
| 20 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/07/03 | 418,192 | 417,216 | 417,216 | 0 | 0 | 5,156,845 | 0 | 496,409 | 4,660,436 | 1,944,410,711,427 |