| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۱) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۵ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۶) |
۶۱.۲۳ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۳.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۶۲ |
۱.۹۳ |
۳۴,۷۵۵.۷۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۸۶ |
۲.۱۶ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۵ |
۴۹.۶۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۴) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۹ |
(۷۹.۵۲) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۳۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۱) |
۲.۱۵ |
(۹۸.۸۱) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۳۵ |
۲.۲۱ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۷۱.۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۵) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۳,۹۲۲.۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۳.۱ |
۲.۱۶ |
۶,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۳۰.۶۵ |
(۹۷.۱۷) |
|
|