| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۲) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱) |
۰.۳۳ |
(۹۷.۴۷) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۷۷ |
۲۲,۸۸۶.۰۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۷۴ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۱۴ |
۶,۷۱۶.۳۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۳۱.۰۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۰۷ |
۲.۲۱ |
۱۷۹,۱۹۸.۱۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۲.۰۳ |
۰ |
۱۵۵,۱۵۸.۹۵ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۰۴ |
۱۶۵.۰۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۵۹) |
۰.۹ |
(۹۹.۷۲) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۷۵ |
(۱.۷۶) |
۱,۴۴۹.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۳.۷۱ |
(۰.۷۵) |
۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۱) |
۰ |
|
|