| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۲.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۲) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۳.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۴۶.۵۶) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۱۷) |
(۹۳.۷۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۱۰,۸۱۳.۳۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۱.۲۴) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۹۵) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۵.۷۷ |
۱.۸۶ |
۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۳۱) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۲۶.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۴.۴۸) |
(۱.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۸.۳۳ |
(۰.۸۴) |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۴ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۸.۵۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۳) |
۰ |
|
|