| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۴.۳۲ |
۱.۷۴ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۲.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۳۰۶,۹۲۷.۷۹ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۳.۵۷ |
۲.۱۱ |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۴.۹۵ |
۲.۱۸ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۰۲.۰۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۳.۵۲ |
۲.۴۲ |
۳۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۵.۵۷ |
۲.۷۴ |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۱) |
۱.۸۵ |
(۳۰.۳۴) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۱۰.۱۲) |
۱.۵ |
(۱۰۰) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۶.۷۸) |
(۱.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۵۵ |
(۹۷.۲۵) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۳.۱۹ |
۰.۴۹ |
۹,۵۵۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۳.۱۳ |
۲.۰۳ |
۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹۵) |
۰ |
|
|