| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۱ |
۲.۴۸ |
۲۹۲,۷۳۹.۳۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۳.۷۲) |
۸۸.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۳.۴۴) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۲۲ |
۱.۹۸ |
۳۰۲,۱۳۶.۰۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۷۶ |
۹۶۰.۷۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۸۳ |
۱.۸۸ |
۷۵,۹۷۰.۹۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۹ |
۱.۵۵ |
۲۲,۱۵۸.۸۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۹۵ |
۰.۷۲ |
۱۱۳,۰۳۴.۹۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۴۱ |
۰.۹۲ |
۶۰۰,۵۸۹.۰۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۲.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۲۱ |
۱.۹۸ |
۸,۰۶۷.۳۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۱۸ |
۳,۴۰۰.۹۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۶۵) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۷۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
|
|