| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۶۲ |
۱.۹۳ |
۳۴,۷۵۵.۷۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۸۶ |
۲.۱۶ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۵ |
۴۹.۶۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۹ |
(۷۹.۵۲) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۳۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۱) |
۲.۱۵ |
(۹۸.۸۱) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۳۵ |
۲.۲۱ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۷۱.۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۳,۹۲۲.۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۳.۱ |
۲.۱۶ |
۶,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۳۰.۶۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۴۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۸۴ |
(۰.۵۵) |
۲,۰۲۹.۵۲ |
(۸۶.۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۱) |
۰ |
|
|