| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۲۱ |
۱.۹۸ |
۸,۰۶۷.۳۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۱۸ |
۳,۴۰۰.۹۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۶۵) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۷۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۵) |
۱.۲۳ |
(۸۴.۰۸) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۰۴ |
۸,۹۱۳.۶۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۶۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۹۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۵ |
۱.۶۲ |
۳,۰۱۲.۴۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۶۸ |
۲۶۴.۴۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۹۲ |
(۸۹.۱۶) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۲۷ |
۱۰۷.۳۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۳۶) |
(۸۲.۱) |
|
|