| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۹۷ |
۰.۳۲ |
۱۲۴,۱۱۶.۳۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۵) |
۳,۰۵۴.۳۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۹۷) |
۰ |
(۹۷.۱۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۱.۰۵ |
(۵۰.۳) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۱.۰۸) |
۱.۵۳ |
(۹۸.۱۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۴۱ |
(۵۷.۸۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۷۴ |
۰.۷۹ |
۵۴,۱۲۴.۳۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۷ |
(۰.۶۴) |
۴۶,۹۲۸.۶۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۹۸ |
۰.۹ |
۴,۴۷۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۵۹۳.۸۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۱.۴۸ |
(۱.۰۱) |
۲۱,۳۶۵.۰۸ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۴ |
۱.۲۷ |
۹۱۲.۴۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۳.۷۹ |
۲.۵ |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۵) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۴.۶) |
(۹۹.۳۷) |
|
|