| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۴۱ |
۰.۶۳ |
۵۸۶,۵۵۳.۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۴.۹۷ |
۱.۹۷ |
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۸ |
(۹۵.۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۳.۲۲ |
۲.۱۲ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵,۷۲۹.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۳۴ |
۴۶۹.۰۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۶۹ |
۱.۷۶ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۳.۱۸ |
۱.۷۲ |
۹,۱۹۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۷ |
۱.۸ |
۶۰,۹۹۸.۹۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۴) |
۰ |
(۹۷.۸۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۱.۲۲) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۸۶) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۵ |
(۷۱.۵۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
|
|