| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۳.۴۳ |
۲.۵۸ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۵) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۳.۵) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۸.۵۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۲۹ |
۲.۳۵ |
۳۸۶,۷۳۵.۷۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۱.۵۵) |
۰.۹ |
(۹۹.۶۷) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۳۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۲.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۵.۱۶) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۵.۰۵) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۴.۸۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۴.۳۵) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۸.۴۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۴.۱۲) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۷۴) |
(۰.۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۶۶.۰۱) |
|
|