| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۶۱ |
۱۴۰,۵۱۷.۰۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹۳ |
۵۰۱.۵۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۴ |
(۸۷.۵۶) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱.۱۵ |
(۰.۶۸) |
۶,۴۴۵.۵۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۹۲ |
۳.۰۲ |
۳,۷۱۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۶۲ |
۱۳,۳۹۸.۵۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۱.۰۸ |
۲۷۷.۵۹ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۳۴ |
۱.۵۸ |
۲۴۶.۷۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۴) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۶۵) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۲.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۳۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۲۰,۸۳۳.۶۳ |
۰ |
|
|