| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۱۶ |
۱,۷۰۰.۵۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۱.۳۱ |
(۰.۹۶) |
۱۱,۶۱۲.۵۸ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۹) |
(۵۸.۹۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۹ |
۱.۴ |
۳,۵۴۳.۵۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۹ |
۲,۲۷۰.۶۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۱) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۹ |
(۵۶.۷) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۴ |
۱.۶۲ |
۲۲۴,۸۳۲.۷۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۴) |
۷۲۷.۹۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۹۸) |
۰.۶ |
(۹۷.۲۹) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۹۲ |
۳,۵۷۲.۸۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|