| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۲.۷۲ |
(۰.۳۴) |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۵۸) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۳۴.۱۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳.۲۴) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۲۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۲.۰۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۲۴ |
۱.۴۷ |
۱۴۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۴.۵۴ |
(۲.۶۴) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۸.۳۹ |
۰.۲۹ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۳.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱) |
۱۰.۲۹ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۴۵ |
۳۶.۴۸ |
|
|