| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۱۷) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۴۴ |
(۸۱.۹۹) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۴) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۸۳) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۱.۱۴ |
(۰.۵۶) |
۶,۱۴۴.۷۵ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۶.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۱.۰۸ |
۰.۲۸ |
۵,۰۲۵.۴۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۳.۴۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۵) |
(۸۶.۱۳) |
(۱۵.۹۱) |
|
|