| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۶.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۱.۰۸ |
۰.۲۸ |
۵,۰۲۵.۴۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۳.۴۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۵) |
(۸۶.۱۳) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۹) |
۰.۶۹ |
(۹۶.۳۴) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۸ |
(۸۱.۱) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۵) |
(۸۲.۲) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۸۵) |
۳۱۶.۰۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۱۰.۱۷ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۹) |
(۶۲.۲۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۰۸ |
۱,۶۹۹.۵۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
|
|