| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۹۷ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۱.۰۴ |
۹.۲۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۱۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۶) |
(۱.۸۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۲ |
(۵.۴۳) |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۶.۳۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶۷.۴۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۲.۴۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۵.۸۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|
|