| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۱ |
(۱۹.۶۴) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۲.۲۹ |
۰.۰۷ |
۳۹۲,۰۵۳.۰۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۰۷ |
۵۹۴.۸۶ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۰۴ |
۵۱۵.۱۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱.۱۳ |
۰.۱۷ |
۵,۸۸۸.۹۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۱.۲۳ |
(۰.۵) |
۸,۵۵۹.۰۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۰,۷۹۳.۱۲ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۴۵ |
۰.۷۵ |
۱۸,۷۳۷.۵۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۵۹,۹۱۵.۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
|
|