| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۷۶.۶۳ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۶) |
(۱.۳۳) |
(۸۸.۷۵) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۵۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۶.۲۷) |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۱۸ |
۶,۹۱۶.۴۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۹۵ |
۳,۴۳۷.۷۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۰۴ |
۳.۰۸ |
۱۵۶,۸۱۴.۶۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
۱.۲۹ |
۲۱۱.۸۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۱.۳۶) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۳) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۶ |
۰.۹۵ |
۱۳,۸۲۳.۴۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۶۹.۶۲) |
۴۸.۴۳ |
|
|