| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۵۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۶.۲۷) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۱۸ |
۶,۹۱۶.۴۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۹۵ |
۳,۴۳۷.۷۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۰۴ |
۳.۰۸ |
۱۵۶,۸۱۴.۶۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
۱.۲۹ |
۲۱۱.۸۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۱.۳۶) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۳) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۶ |
۰.۹۵ |
۱۳,۸۲۳.۴۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۶۹.۶۲) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۱.۸۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۸۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۵) |
(۷۳.۸۴) |
|
|