| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۶۲ |
۱۳,۳۹۸.۵۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۱.۰۸ |
۲۷۷.۵۹ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۳۴ |
۱.۵۸ |
۲۴۶.۷۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۴) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۶۵) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۲.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۳۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۲۰,۸۳۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۰۴) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۲.۲۶ |
۰.۸۸ |
۳۵۴,۷۷۸.۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۲.۷۸) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۲.۹) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۹۱ |
۲.۸۷ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
|
|