| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۲.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۳.۹۹) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۱۵۲.۱۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۱۳ |
۰.۵۴ |
۵,۹۵۶.۳۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۱۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۵۶ |
۲.۵۴ |
۲۸,۷۴۰.۱۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۸۱ |
(۸۱.۷۳) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۲.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۲.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۷) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۱۱ |
۲.۵۷ |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۲.۷۲ |
(۰.۳۴) |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
|
|