| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۱۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۶) |
(۱.۸۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۲ |
(۵.۴۳) |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۶.۳۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶۷.۴۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۲.۴۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۵.۸۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۲.۶۱) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۱ |
(۲.۵۸) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۹) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۲.۴۳) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۶ |
(۱.۹۳) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۵۴) |
۵۵.۶۷ |
|
|