| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۳۴.۱۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳.۲۴) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۲۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۲.۰۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۲۴ |
۱.۴۷ |
۱۴۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۴.۵۴ |
(۲.۶۴) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۸.۳۹ |
۰.۲۹ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۳.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱) |
۱۰.۲۹ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۴۵ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۴) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰ |
۱.۳۴ |
(۰.۸۴) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|