| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۷) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۸) |
(۷۸.۱۹) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۹۱ |
۱.۴۶ |
۱۰۰,۷۳۸.۵۴ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۴.۲۹) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۶) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۶۱.۹۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۲۳) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۲۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۳ |
(۵۸.۳۳) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۶۱ |
۱۴۰,۵۱۷.۰۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹۳ |
۵۰۱.۵۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
|
|