| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۵.۷۶) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۵.۷۶) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۵.۸) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۳) |
(۵.۷۶) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶) |
(۵.۷۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۵.۷۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۳ |
(۵.۷۶) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۵ |
(۵.۷۶) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۲ |
(۵.۷۵) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۸) |
(۵.۷۵) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۵) |
(۵.۷۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۳ |
(۵.۷۵) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۲.۷۲ |
(۵.۷۵) |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
|
|