صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۴۷,۶۰۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۳۵۲,۳۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۹,۳۴۰,۴۳۵,۴۲۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۰,۶۹۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۰,۱۸۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۰,۱۸۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری سرمایه و دانش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیر سرمایه‌گذاری

امین صابونچی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۳/۰۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ 1405/04/31صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار- مجمع هزینه های صندوق [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ 1405/04/31صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار- مجمع سالیانه تصویب صورت های مالی [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ 1405/04/23صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار- اصلاح تعهدات نماد غبشهر

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	60,698	60,183	60,183	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۵۹,۳۴۰,۴۳۵,۴۲۰
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	66,467	65,951	65,951	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۷۴,۶۱۱,۸۲۳,۳۱۱
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	71,466	70,948	70,948	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۷,۸۴۱,۹۹۶,۹۰۸
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	71,818	71,300	71,300	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۸,۷۷۲,۹۹۸,۴۶۰
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	72,198	71,680	71,680	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۹,۷۷۹,۵۳۶,۲۵۸
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	76,180	75,658	75,658	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۲۰۰,۳۱۱,۸۵۰,۵۶۸
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	68,481	67,969	67,969	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۷۹,۹۵۴,۷۵۱,۹۴۵
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	68,832	68,320	68,320	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۰,۸۸۵,۳۷۲,۴۴۸
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	69,184	68,672	68,672	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۱,۸۱۵,۹۹۳,۰۲۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	69,533	69,022	69,022	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۲,۷۴۱,۶۶۹,۵۸۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	69,885	69,373	69,373	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۳,۶۷۲,۲۹۰,۳۹۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	70,236	69,725	69,725	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۴,۶۰۲,۹۱۱,۲۶۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	64,340	63,837	63,837	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۶۹,۰۱۵,۲۶۸,۷۷۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	57,320	56,827	56,827	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۵۰,۴۵۶,۵۹۹,۱۹۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	54,653	54,165	54,165	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۳,۴۰۸,۳۷۴,۸۱۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	56,452	55,964	55,964	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۸,۱۶۹,۴۲۹,۲۵۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	55,173	54,687	54,687	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۴,۷۹۰,۵۵۳,۷۸۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	55,523	55,038	55,038	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۵,۷۱۸,۶۶۲,۲۹۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	55,874	55,388	55,388	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۶,۶۴۶,۷۷۰,۸۸۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	56,224	55,739	55,739	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۷,۵۷۴,۸۷۹,۵۴۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۲۲