صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۷۹,۱۷۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۳,۶۲۰,۸۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸۰,۱۲۰,۶۴۸,۴۳۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۲۱,۵۵۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۲۰,۶۲۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۲۰,۶۲۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری سرمایه و دانش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

امین صابونچی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۳/۰۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ] گزارش پرتفوی ماهانه مهر ماه سال 1405 [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ] تصمیمات مجمع 1405/07/28 صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني پرگار-تغيير حسابرس صندوق به مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ 1405/07/28 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار- تغيير حسابرس صندوق به مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	421,559	420,629	420,629	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۵۸۰,۱۲۰,۶۴۸,۴۳۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	430,887	429,961	429,961	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۵۹۲,۹۹۱,۹۳۹,۵۰۴
۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	431,292	430,366	430,366	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۵۹۳,۵۵۰,۳۹۰,۹۴۸
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	431,699	430,773	430,773	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۵۹۴,۱۱۱,۵۶۸,۸۰۲
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	421,219	420,308	420,308	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۵۷۹,۶۷۷,۸۹۱,۳۱۳
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	398,789	397,900	397,900	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۵۴۸,۷۷۳,۱۹۴,۳۳۸
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	389,639	388,751	388,751	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۵۶,۵۶۱	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۵۳۶,۱۵۴,۹۹۱,۴۶۶
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	456,124	455,271	455,271	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۴۳۵,۷۳۶	۶۵۳,۶۴۹,۰۵۴,۹۱۵
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	464,629	463,780	463,780	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۴۳۵,۷۳۶	۶۶۵,۸۶۶,۰۴۳,۰۳۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	465,014	464,165	464,165	۰	۱۹۵,۱۹۱	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۴۳۵,۷۳۶	۶۶۶,۴۱۸,۸۶۹,۳۱۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	377,407	376,425	376,425	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۶۶,۹۷۱,۹۴۴,۸۹۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	377,474	376,460	376,460	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۶۷,۰۱۵,۰۴۶,۵۰۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	374,437	373,427	373,427	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۶۳,۲۵۳,۰۰۶,۷۳۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	376,524	375,508	375,508	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۶۵,۸۳۴,۴۶۳,۱۸۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	384,089	383,077	383,077	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۷۵,۲۲۴,۴۱۵,۸۱۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	385,791	384,802	384,802	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۷۷,۳۶۴,۳۳۶,۶۵۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	386,289	385,300	385,300	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۷۷,۹۸۲,۱۷۲,۲۱۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	386,787	385,798	385,798	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۷۸,۶۰۰,۰۱۵,۹۶۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	376,975	375,898	375,898	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۶۶,۳۱۷,۹۴۹,۷۱۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	359,482	358,301	358,301	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۴۴,۴۸۸,۱۲۴,۳۹۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۲۲