صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۷/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۶۴۳,۸۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۵۶,۱۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۰۴,۱۱۲,۲۷۶,۰۶۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۱۰,۹۹۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۱۰,۰۲۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۱۰,۰۲۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۷/۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری سرمایه و دانش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

امین صابونچی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۳/۰۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ ] گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به دوره مالی شش ماهه ۱۴۰۳/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ در سایت کدال بارگذاری گردید. [ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ ] صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به دوره مالی شش ماهه ۱۴۰۳/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ در سایت کدال بارگذاری گردید. [ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ] بارگذاری صورت وضعیت پرتفوی شهریورماه ۱۴۰۳ صندوق پرگار در سایت کدال

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	410,997	410,028	410,028	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۵۶۶,۶۵۹	۴,۶۴۳,۸۵۴	۱,۹۰۴,۱۱۲,۲۷۶,۰۶۷
۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	411,781	410,812	410,812	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۵۶۶,۶۵۹	۴,۶۴۳,۸۵۴	۱,۹۰۷,۷۵۱,۱۰۶,۵۵۸
۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	417,186	416,209	416,209	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۵۶۶,۶۵۹	۴,۶۴۳,۸۵۴	۱,۹۳۲,۸۱۴,۸۱۱,۴۶۵
۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	417,276	416,299	416,299	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۵۶۶,۶۵۹	۴,۶۴۳,۸۵۴	۱,۹۳۳,۲۳۰,۲۱۵,۱۱۹
۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	417,365	416,388	416,388	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۵۶۶,۶۵۹	۴,۶۴۳,۸۵۴	۱,۹۳۳,۶۴۵,۶۶۴,۵۴۹
۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	419,030	418,051	418,051	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۵۶۶,۶۵۹	۴,۶۴۳,۸۵۴	۱,۹۴۱,۳۶۶,۳۷۷,۲۲۶
۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	420,964	419,982	419,982	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۵۶۶,۶۵۹	۴,۶۴۳,۸۵۴	۱,۹۵۰,۳۳۴,۷۲۵,۹۰۳
۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	422,355	421,371	421,371	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۵۶۶,۶۵۹	۴,۶۴۳,۸۵۴	۱,۹۵۶,۷۸۵,۴۴۵,۳۲۸
۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	422,850	421,865	421,865	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۵۶۶,۶۵۹	۴,۶۴۳,۸۵۴	۱,۹۵۹,۰۸۰,۳۱۳,۵۵۹
۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	424,039	423,053	423,053	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۵۶۶,۶۵۹	۴,۶۴۳,۸۵۴	۱,۹۶۴,۵۹۶,۰۹۹,۲۶۳
۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	424,129	423,143	423,143	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۵۶۶,۶۵۹	۴,۶۴۳,۸۵۴	۱,۹۶۵,۰۱۲,۸۹۹,۰۲۰
۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	424,219	423,232	423,232	۰	۳۰,۸۰۵	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۵۶۶,۶۵۹	۴,۶۴۳,۸۵۴	۱,۹۶۵,۴۲۹,۷۴۳,۹۴۰
۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	421,097	420,103	420,103	۰	۲۲,۸۶۳	۵,۱۷۹,۷۰۸	۰	۵۶۶,۶۵۹	۴,۶۱۳,۰۴۹	۱,۹۳۷,۹۵۶,۳۱۵,۶۵۷
۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	418,065	417,066	417,066	۰	۰	۵,۱۵۶,۸۴۵	۷۰,۲۵۰	۵۶۶,۶۵۹	۴,۵۹۰,۱۸۶	۱,۹۱۴,۴۱۰,۲۲۲,۳۵۳
۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	419,163	418,177	418,177	۰	۰	۵,۱۵۶,۸۴۵	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۶۰,۴۳۶	۱,۹۴۸,۸۸۶,۱۲۲,۴۳۹
۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	421,228	420,247	420,247	۰	۰	۵,۱۵۶,۸۴۵	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۶۰,۴۳۶	۱,۹۵۸,۵۳۶,۳۹۸,۱۴۶
۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	422,438	421,455	421,455	۰	۰	۵,۱۵۶,۸۴۵	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۶۰,۴۳۶	۱,۹۶۴,۱۶۶,۳۴۳,۱۵۸
۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	422,532	421,550	421,550	۰	۰	۵,۱۵۶,۸۴۵	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۶۰,۴۳۶	۱,۹۶۴,۶۰۶,۲۸۲,۸۳۸
۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	422,626	421,644	421,644	۰	۰	۵,۱۵۶,۸۴۵	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۶۰,۴۳۶	۱,۹۶۵,۰۴۶,۲۶۷,۰۸۰
۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	418,192	417,216	417,216	۰	۰	۵,۱۵۶,۸۴۵	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۶۰,۴۳۶	۱,۹۴۴,۴۱۰,۷۱۱,۴۲۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۲۲