اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۲۴,۴۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۷۵,۵۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۱۵,۳۷۴,۳۰۹,۰۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰۸,۵۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰۷,۷۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰۷,۷۳۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 308,567 | 307,738 | 307,738 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۱۵,۳۷۴,۳۰۹,۰۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 298,336 | 297,520 | 297,520 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۷۸,۳۴۲,۳۲۲,۷۷۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 298,649 | 297,833 | 297,833 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۷۹,۴۷۵,۴۱۴,۰۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 298,962 | 298,146 | 298,146 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۸۰,۶۰۸,۵۱۱,۵۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 299,274 | 298,458 | 298,458 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۸۱,۷۴۱,۶۱۵,۰۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 310,113 | 309,283 | 309,283 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۲۰,۹۷۶,۶۸۲,۰۰۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 303,182 | 302,362 | 302,362 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۹۵,۸۹۰,۷۲۲,۲۲۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 307,951 | 307,124 | 307,124 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۱۳,۱۵۰,۴۱۵,۵۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 318,477 | 317,637 | 317,637 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۵۱,۲۵۲,۰۲۲,۳۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 318,790 | 317,950 | 317,950 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۵۲,۳۸۶,۳۶۷,۵۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 319,103 | 318,263 | 318,263 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۵۳,۵۲۰,۷۱۸,۷۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 326,191 | 325,343 | 325,343 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۷۹,۱۸۲,۶۸۴,۹۷۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 343,906 | 343,032 | 343,032 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۲۴۳,۲۹۷,۴۲۴,۱۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 362,190 | 361,291 | 361,291 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۳۰۹,۴۷۳,۲۶۴,۹۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 380,727 | 379,802 | 379,802 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۳۷۶,۵۶۵,۷۶۰,۳۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 398,030 | 397,082 | 397,082 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۴۳۹,۱۹۷,۹۱۰,۹۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 398,337 | 397,390 | 397,390 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۱۷۳,۸۲۱ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۴۴۰,۳۱۰,۹۲۹,۹۶۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 435,157 | 434,253 | 434,253 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۵,۵۷۸,۲۰۷ | ۳,۷۹۸,۲۵۲ | ۱,۶۴۹,۴۰۳,۰۴۱,۰۵۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 453,759 | 452,907 | 452,907 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۴۰۷,۲۰۷ | ۳,۹۶۹,۲۵۲ | ۱,۷۹۷,۷۰۱,۵۸۰,۲۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 461,779 | 460,912 | 460,912 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۴۰۷,۲۰۷ | ۳,۹۶۹,۲۵۲ | ۱,۸۲۹,۴۷۴,۹۶۷,۰۰۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||