انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۲۴,۴۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۷۵,۵۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۲۰,۳۵۵,۷۱۹,۳۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸۱,۹۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸۱,۵۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸۱,۵۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 281,916 | 281,522 | 281,522 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۲۰,۳۵۵,۷۱۹,۳۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 283,829 | 283,013 | 283,013 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۲۵,۷۶۱,۷۹۶,۴۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 284,158 | 283,342 | 283,342 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۲۶,۹۵۴,۸۷۷,۲۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 284,487 | 283,672 | 283,672 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۲۸,۱۴۷,۹۶۴,۳۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 284,816 | 284,001 | 284,001 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۲۹,۳۴۱,۰۵۷,۶۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 285,763 | 284,946 | 284,946 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۳۲,۷۶۷,۳۵۹,۸۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 300,991 | 300,154 | 300,154 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۸۷,۸۸۶,۲۳۰,۶۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 308,567 | 307,738 | 307,738 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۱۵,۳۷۴,۳۰۹,۰۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 298,336 | 297,520 | 297,520 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۷۸,۳۴۲,۳۲۲,۷۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 298,649 | 297,833 | 297,833 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۷۹,۴۷۵,۴۱۴,۰۹۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 298,962 | 298,146 | 298,146 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۸۰,۶۰۸,۵۱۱,۵۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 299,274 | 298,458 | 298,458 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۸۱,۷۴۱,۶۱۵,۰۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 310,113 | 309,283 | 309,283 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۲۰,۹۷۶,۶۸۲,۰۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 303,182 | 302,362 | 302,362 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۹۵,۸۹۰,۷۲۲,۲۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 307,951 | 307,124 | 307,124 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۱۳,۱۵۰,۴۱۵,۵۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 318,477 | 317,637 | 317,637 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۵۱,۲۵۲,۰۲۲,۳۰۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 318,790 | 317,950 | 317,950 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۵۲,۳۸۶,۳۶۷,۵۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 319,103 | 318,263 | 318,263 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۵۳,۵۲۰,۷۱۸,۷۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 326,191 | 325,343 | 325,343 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۷۹,۱۸۲,۶۸۴,۹۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 343,906 | 343,032 | 343,032 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۲۴۳,۲۹۷,۴۲۴,۱۸۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||