انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۴۰,۳۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۲۵۹,۶۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
-۷۳,۵۲۷,۶۵۴,۵۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
-۹۷,۴۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
-۹۹,۳۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
-۹۹,۳۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | -97,452 | -99,312 | -99,312 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۸,۶۳۶,۰۸۶ | ۷۴۰,۳۷۳ | -۷۳,۵۲۷,۶۵۴,۵۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | -96,357 | -98,217 | -98,217 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۲,۸۸۴,۰۵۸ | ۸,۶۳۶,۰۸۶ | ۷۴۰,۳۷۳ | -۷۲,۷۱۶,۹۶۷,۶۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 274,995 | 274,610 | 274,610 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۹۹۵,۳۰۶,۱۶۸,۵۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 281,916 | 281,522 | 281,522 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۲۰,۳۵۵,۷۱۹,۳۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 283,829 | 283,013 | 283,013 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۲۵,۷۶۱,۷۹۶,۴۲۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 284,158 | 283,342 | 283,342 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۲۶,۹۵۴,۸۷۷,۲۶۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 284,487 | 283,672 | 283,672 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۲۸,۱۴۷,۹۶۴,۳۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 284,816 | 284,001 | 284,001 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۲۹,۳۴۱,۰۵۷,۶۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 285,763 | 284,946 | 284,946 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۳۲,۷۶۷,۳۵۹,۸۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 300,991 | 300,154 | 300,154 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۸۷,۸۸۶,۲۳۰,۶۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 308,567 | 307,738 | 307,738 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۱۵,۳۷۴,۳۰۹,۰۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 298,336 | 297,520 | 297,520 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۷۸,۳۴۲,۳۲۲,۷۷۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 298,649 | 297,833 | 297,833 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۷۹,۴۷۵,۴۱۴,۰۹۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 298,962 | 298,146 | 298,146 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۸۰,۶۰۸,۵۱۱,۵۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 299,274 | 298,458 | 298,458 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۸۱,۷۴۱,۶۱۵,۰۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 310,113 | 309,283 | 309,283 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۲۰,۹۷۶,۶۸۲,۰۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 303,182 | 302,362 | 302,362 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۹۵,۸۹۰,۷۲۲,۲۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 307,951 | 307,124 | 307,124 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۱۳,۱۵۰,۴۱۵,۵۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 318,477 | 317,637 | 317,637 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۵۱,۲۵۲,۰۲۲,۳۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 318,790 | 317,950 | 317,950 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۵۲,۳۸۶,۳۶۷,۵۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||