صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۱۱,۲۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۸۸,۷۷۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۶۰۲,۱۹۷,۲۸۲,۱۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۱۶,۰۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۱۴,۹۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۱۴,۹۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری سرمایه و دانش
متولی صندوق
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
مدیر سرمایه‌گذاری
امین صابونچی
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
انتخاب نماد بازارگردانی:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۵۱۶,۰۵۸ ۵۱۴,۹۷۳ ۵۱۴,۹۷۳ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۲۱۸,۵۵۷ ۳,۱۱۱,۲۲۳ ۱,۶۰۲,۱۹۷,۲۸۲,۱۱۴
    ۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۵۱۹,۸۲۸ ۵۱۸,۷۳۸ ۵۱۸,۷۳۸ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۲۱۸,۵۵۷ ۳,۱۱۱,۲۲۳ ۱,۶۱۳,۹۱۰,۳۷۴,۴۴۹
    ۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۵۲۰,۰۹۰ ۵۱۹,۰۰۰ ۵۱۹,۰۰۰ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۲۱۸,۵۵۷ ۳,۱۱۱,۲۲۳ ۱,۶۱۴,۷۲۵,۸۹۸,۹۱۰
    ۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۵۲۰,۳۵۲ ۵۱۹,۲۶۳ ۵۱۹,۲۶۳ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۲۱۸,۵۵۷ ۳,۱۱۱,۲۲۳ ۱,۶۱۵,۵۴۱,۴۴۱,۴۱۵
    ۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۵۲۰,۶۱۵ ۵۱۹,۵۲۵ ۵۱۹,۵۲۵ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۲۱۸,۵۵۷ ۳,۱۱۱,۲۲۳ ۱,۶۱۶,۳۵۷,۰۰۱,۹۳۱
    ۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۵۲۰,۸۷۷ ۵۱۹,۷۸۷ ۵۱۹,۷۸۷ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۱۰۶,۳۰۶ ۳,۲۱۸,۵۵۷ ۳,۱۱۱,۲۲۳ ۱,۶۱۷,۱۷۲,۵۸۰,۴۲۵
    ۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۵۱۷,۴۸۴ ۵۱۶,۴۲۰ ۵۱۶,۴۲۰ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۱۱۲,۲۵۱ ۳,۲۱۷,۵۲۹ ۱,۶۶۱,۵۹۵,۴۹۶,۸۵۵
    ۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۵۲۱,۵۹۰ ۵۲۰,۴۸۹ ۵۲۰,۴۸۹ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۱۱۲,۲۵۱ ۳,۲۱۷,۵۲۹ ۱,۶۷۴,۶۸۸,۱۱۵,۶۹۹
    ۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۵۲۶,۸۵۱ ۵۲۵,۷۴۶ ۵۲۵,۷۴۶ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۱۱۲,۲۵۱ ۳,۲۱۷,۵۲۹ ۱,۶۹۱,۶۰۲,۷۴۱,۱۱۶
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۵۳۶,۸۱۸ ۵۳۵,۶۳۰ ۵۳۵,۶۳۰ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۱۱۲,۲۵۱ ۳,۲۱۷,۵۲۹ ۱,۷۲۳,۴۰۶,۶۱۰,۳۱۱
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۵۴۳,۸۸۴ ۵۴۲,۶۸۶ ۵۴۲,۶۸۶ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۱۱۲,۲۵۱ ۳,۲۱۷,۵۲۹ ۱,۷۴۶,۱۰۷,۷۳۱,۷۰۰
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۵۴۴,۱۴۱ ۵۴۲,۹۴۲ ۵۴۲,۹۴۲ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۱۱۲,۲۵۱ ۳,۲۱۷,۵۲۹ ۱,۷۴۶,۹۳۳,۲۱۹,۴۱۰
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۵۴۴,۳۹۷ ۵۴۳,۱۹۹ ۵۴۳,۱۹۹ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۱۱۲,۲۵۱ ۳,۲۱۷,۵۲۹ ۱,۷۴۷,۷۵۸,۷۲۴,۸۶۶
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۵۴۴,۶۵۴ ۵۴۳,۴۵۶ ۵۴۳,۴۵۶ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۱۱۲,۲۵۱ ۳,۲۱۷,۵۲۹ ۱,۷۴۸,۵۸۴,۲۴۸,۱۱۶
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۵۴۴,۹۱۰ ۵۴۳,۷۱۲ ۵۴۳,۷۱۲ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۱۱۲,۲۵۱ ۳,۲۱۷,۵۲۹ ۱,۷۴۹,۴۰۹,۷۸۹,۱۲۴
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۵۴۵,۱۶۷ ۵۴۳,۹۶۹ ۵۴۳,۹۶۹ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۱۱۲,۲۵۱ ۳,۲۱۷,۵۲۹ ۱,۷۵۰,۲۳۵,۳۴۷,۸۶۱
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۵۴۵,۴۲۴ ۵۴۴,۲۲۵ ۵۴۴,۲۲۵ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۱۱۲,۲۵۱ ۳,۲۱۷,۵۲۹ ۱,۷۵۱,۰۶۰,۹۲۵,۰۵۴
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ ۵۴۵,۶۸۰ ۵۴۴,۴۸۲ ۵۴۴,۴۸۲ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۱۱۲,۲۵۱ ۳,۲۱۷,۵۲۹ ۱,۷۵۱,۸۸۶,۵۱۹,۸۳۴
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ ۵۴۵,۹۳۷ ۵۴۴,۷۳۹ ۵۴۴,۷۳۹ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۱۱۲,۲۵۱ ۳,۲۱۷,۵۲۹ ۱,۷۵۲,۷۱۲,۱۳۲,۱۶۸
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۵۴۶,۱۹۳ ۵۴۴,۹۹۵ ۵۴۴,۹۹۵ ۰ ۰ ۶,۳۲۹,۷۸۰ ۰ ۳,۱۱۲,۲۵۱ ۳,۲۱۷,۵۲۹ ۱,۷۵۳,۵۳۷,۷۶۲,۰۲۳
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به کارگزاری سرمایه و دانش می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5