اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۱۸,۹۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۱,۰۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۷۳,۹۳۴,۰۸۶,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۹۲,۶۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۹۱,۵۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۹۱,۵۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 492,666 | 491,572 | 491,572 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۷۳,۹۳۴,۰۸۶,۵۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 501,947 | 500,841 | 500,841 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۱۱۳,۰۳۹,۶۹۰,۹۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 502,809 | 501,702 | 501,702 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۱۱۶,۶۷۲,۰۷۹,۰۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 503,070 | 501,964 | 501,964 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۱۱۷,۷۷۶,۲۵۶,۸۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 503,332 | 502,225 | 502,225 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۱۱۸,۸۸۰,۴۶۷,۰۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 520,122 | 518,998 | 518,998 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۱۸۹,۶۴۴,۴۰۹,۶۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 531,644 | 530,507 | 530,507 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۲۳۸,۱۹۹,۵۱۱,۳۵۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 528,908 | 527,775 | 527,775 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۲۲۶,۶۷۵,۸۶۲,۸۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 518,696 | 517,573 | 517,573 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۱۸۳,۶۳۳,۳۹۲,۹۹۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 513,818 | 512,702 | 512,702 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۱۶۳,۰۸۲,۰۸۲,۸۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 514,064 | 512,948 | 512,948 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۲۷,۵۴۲ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۱۶۴,۱۲۱,۳۵۸,۳۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 519,067 | 517,959 | 517,959 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۲,۱۹۹,۵۲۴,۲۴۰,۱۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 520,044 | 518,952 | 518,952 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۲,۲۰۳,۷۴۳,۸۵۰,۲۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 525,744 | 524,644 | 524,644 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۲,۲۲۷,۹۱۵,۵۸۹,۵۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 526,995 | 525,887 | 525,887 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۲,۲۳۳,۱۹۳,۵۶۷,۰۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 517,986 | 516,894 | 516,894 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۲,۱۹۵,۰۰۵,۷۶۸,۵۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 509,333 | 508,253 | 508,253 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۲,۱۵۸,۳۰۹,۵۹۷,۷۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 509,572 | 508,492 | 508,492 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۲,۱۵۹,۳۲۴,۹۷۸,۱۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 509,811 | 508,731 | 508,731 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۲,۱۶۰,۳۴۰,۳۸۹,۵۶۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 495,079 | 494,023 | 494,023 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۲,۰۹۷,۸۸۰,۸۵۵,۷۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||