انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۴۰,۵۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۵۹,۴۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۹۶,۸۷۵,۲۷۲,۵۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۰۱,۶۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۰۰,۵۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۰۰,۵۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 401,646 | 400,530 | 400,530 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۹۶,۸۷۵,۲۷۲,۵۴۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 389,236 | 388,142 | 388,142 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۸۱,۵۰۷,۸۱۸,۷۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 389,794 | 388,701 | 388,701 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۸۲,۲۰۰,۶۱۹,۵۳۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 377,989 | 376,901 | 376,901 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۶۷,۵۶۳,۰۷۲,۶۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 378,550 | 377,463 | 377,463 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۶۸,۲۵۹,۴۳۹,۰۶۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 379,112 | 378,024 | 378,024 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۶۸,۹۵۵,۸۱۳,۰۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 361,322 | 360,254 | 360,254 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴۶,۹۱۱,۵۱۱,۲۵۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 361,257 | 360,182 | 360,182 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴۶,۸۲۱,۳۸۲,۷۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 375,483 | 374,388 | 374,388 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۶۴,۴۴۴,۹۰۳,۷۵۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 387,536 | 386,430 | 386,430 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۷۹,۳۸۳,۹۱۹,۹۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 364,247 | 363,115 | 363,115 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۵۰,۴۶۰,۰۷۶,۳۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 364,860 | 363,727 | 363,727 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۵۱,۲۱۹,۸۱۱,۴۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 321,822 | 320,754 | 320,754 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۹۷,۹۰۹,۸۹۴,۰۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 312,591 | 311,542 | 311,542 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۸۶,۴۸۱,۸۸۶,۱۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 304,505 | 303,462 | 303,462 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۷۶,۴۵۸,۸۳۰,۲۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 290,428 | 289,398 | 289,398 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۵۹,۰۱۰,۶۳۸,۹۸۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 288,925 | 287,905 | 287,905 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۵۷,۱۵۹,۵۷۴,۰۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 299,445 | 298,409 | 298,409 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۷۰,۱۸۹,۷۰۲,۶۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 300,061 | 299,024 | 299,024 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۷۰,۹۵۳,۰۹۲,۱۸۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 300,676 | 299,640 | 299,640 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۷۱,۷۱۶,۴۸۹,۰۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||