صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۶۹,۵۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۳۰,۴۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۰۸,۴۵۵,۰۱۷,۷۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۶۷,۶۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۶۶,۳۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۶۶,۳۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری سرمایه و دانش
متولی صندوق
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
مدیر سرمایه‌گذاری
امین صابونچی
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
انتخاب نماد بازارگردانی:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۵۶۷,۶۷۳ ۵۶۶,۳۷۷ ۵۶۶,۳۷۷ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۰ ۲,۸۰۱,۹۳۴ ۳,۳۶۹,۵۸۲ ۱,۹۰۸,۴۵۵,۰۱۷,۷۱۷
    ۲ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۵۵۸,۶۴۹ ۵۵۷,۳۶۶ ۵۵۷,۳۶۶ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۰ ۲,۸۰۱,۹۳۴ ۳,۳۶۹,۵۸۲ ۱,۸۷۸,۰۹۰,۷۱۸,۸۲۱
    ۳ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۵۴۳,۱۶۰ ۵۴۱,۸۹۲ ۵۴۱,۸۹۲ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۰ ۲,۸۰۱,۹۳۴ ۳,۳۶۹,۵۸۲ ۱,۸۲۵,۹۵۰,۲۰۰,۵۰۹
    ۴ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ ۵۴۲,۵۶۹ ۵۴۱,۲۹۴ ۵۴۱,۲۹۴ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۰ ۲,۸۰۱,۹۳۴ ۳,۳۶۹,۵۸۲ ۱,۸۲۳,۹۳۳,۱۸۴,۰۸۹
    ۵ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ ۵۴۲,۸۳۹ ۵۴۱,۵۶۴ ۵۴۱,۵۶۴ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۰ ۲,۸۰۱,۹۳۴ ۳,۳۶۹,۵۸۲ ۱,۸۲۴,۸۴۴,۴۸۷,۱۸۸
    ۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ۵۴۳,۱۱۰ ۵۴۱,۸۳۵ ۵۴۱,۸۳۵ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۸,۳۰۰ ۲,۸۰۱,۹۳۴ ۳,۳۶۹,۵۸۲ ۱,۸۲۵,۷۵۵,۸۰۶,۷۷۶
    ۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ۵۴۵,۴۷۸ ۵۴۴,۱۹۴ ۵۴۴,۱۹۴ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۸,۶۷۰ ۲,۷۹۳,۶۳۴ ۳,۳۷۷,۸۸۲ ۱,۸۳۸,۲۲۲,۳۷۶,۰۷۸
    ۸ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ۵۵۸,۵۰۲ ۵۵۷,۲۰۴ ۵۵۷,۲۰۴ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۴۲,۵۰۰ ۲,۷۸۴,۹۶۴ ۳,۳۸۶,۵۵۲ ۱,۸۸۷,۰۰۱,۰۸۱,۸۸۳
    ۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۵۶۵,۳۲۵ ۵۶۴,۰۱۶ ۵۶۴,۰۱۶ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۰ ۲,۷۴۲,۴۶۴ ۳,۴۲۹,۰۵۲ ۱,۹۳۴,۰۴۰,۶۷۱,۴۴۰
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ ۵۴۷,۰۴۱ ۵۴۵,۷۴۷ ۵۴۵,۷۴۷ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۰ ۲,۷۴۲,۴۶۴ ۳,۴۲۹,۰۵۲ ۱,۸۷۱,۳۹۵,۰۰۹,۲۰۵
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ ۵۴۵,۵۵۷ ۵۴۴,۲۵۴ ۵۴۴,۲۵۴ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۰ ۲,۷۴۲,۴۶۴ ۳,۴۲۹,۰۵۲ ۱,۸۶۶,۲۷۴,۸۳۰,۰۰۲
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ ۵۴۵,۸۴۳ ۵۴۴,۵۴۰ ۵۴۴,۵۴۰ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۰ ۲,۷۴۲,۴۶۴ ۳,۴۲۹,۰۵۲ ۱,۸۶۷,۲۵۵,۷۱۹,۵۹۶
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ۵۴۶,۱۲۹ ۵۴۴,۸۲۶ ۵۴۴,۸۲۶ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۰ ۲,۷۴۲,۴۶۴ ۳,۴۲۹,۰۵۲ ۱,۸۶۸,۲۳۶,۶۱۰,۱۳۳
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۵۴۰,۶۵۵ ۵۳۹,۳۳۹ ۵۳۹,۳۳۹ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۰ ۲,۷۴۲,۴۶۴ ۳,۴۲۹,۰۵۲ ۱,۸۴۹,۴۱۹,۸۰۴,۲۲۴
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۵۲۴,۴۱۵ ۵۲۳,۱۱۹ ۵۲۳,۱۱۹ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۰ ۲,۷۴۲,۴۶۴ ۳,۴۲۹,۰۵۲ ۱,۷۹۳,۸۰۲,۳۵۴,۰۳۴
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۵۲۴,۰۳۶ ۵۲۲,۷۳۶ ۵۲۲,۷۳۶ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۰ ۲,۷۴۲,۴۶۴ ۳,۴۲۹,۰۵۲ ۱,۷۹۲,۴۸۸,۴۳۶,۹۷۹
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۵۲۶,۸۱۳ ۵۲۵,۵۰۳ ۵۲۵,۵۰۳ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۰ ۲,۷۴۲,۴۶۴ ۳,۴۲۹,۰۵۲ ۱,۸۰۱,۹۷۸,۵۲۳,۲۴۴
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۵۲۲,۴۲۴ ۵۲۱,۱۱۸ ۵۲۱,۱۱۸ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۰ ۲,۷۴۲,۴۶۴ ۳,۴۲۹,۰۵۲ ۱,۷۸۶,۹۴۲,۰۰۶,۰۰۹
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ ۵۲۲,۷۰۶ ۵۲۱,۴۰۰ ۵۲۱,۴۰۰ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۰ ۲,۷۴۲,۴۶۴ ۳,۴۲۹,۰۵۲ ۱,۷۸۷,۹۰۷,۹۹۲,۸۲۲
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ ۵۲۲,۹۸۷ ۵۲۱,۶۸۲ ۵۲۱,۶۸۲ ۰ ۰ ۶,۱۷۱,۵۱۶ ۰ ۲,۷۴۲,۴۶۴ ۳,۴۲۹,۰۵۲ ۱,۷۸۸,۸۷۳,۹۸۰,۵۶۷
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به کارگزاری سرمایه و دانش می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5