صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۴۰,۵۴۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۳,۷۵۹,۴۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳۵,۰۳۹,۶۰۷,۹۲۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۵۱,۸۷۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۵۰,۶۸۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۵۰,۶۸۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری سرمایه و دانش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیر سرمایه‌گذاری

امین صابونچی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۳/۰۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] گزارش پرتفوی ماهانه شهریور 1405 [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ] گزارش پرتفوی ماهانه مرداد 1405 [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ 1405/04/31 هزینه های صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	351,876	350,684	350,684	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۳۵,۰۳۹,۶۰۷,۹۲۳
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	352,381	351,190	351,190	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۳۵,۶۶۶,۷۶۴,۶۴۱
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	352,887	351,695	351,695	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۳۶,۲۹۳,۹۲۹,۳۴۵
۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	357,453	356,260	356,260	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۴۱,۹۵۶,۷۹۶,۷۹۴
۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	374,285	373,048	373,048	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۶۲,۷۸۳,۲۵۹,۳۰۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	388,212	386,956	386,956	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۸۰,۰۳۶,۰۴۶,۵۲۱
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	414,511	413,216	413,216	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۵۱۲,۶۱۳,۵۸۵,۵۹۲
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	430,257	428,958	428,958	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۵۳۲,۱۴۱,۲۴۰,۲۲۵
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	430,814	429,515	429,515	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۵۳۲,۸۳۲,۴۴۴,۹۱۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	431,371	430,072	430,072	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۵۳۳,۵۲۳,۶۵۷,۴۸۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	423,138	421,781	421,781	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۵۲۳,۲۳۸,۸۳۲,۰۲۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	405,641	404,302	404,302	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۵۰۱,۵۵۴,۳۹۱,۱۲۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	396,745	395,505	395,505	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۹۰,۶۴۱,۹۱۴,۰۸۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	382,971	381,854	381,854	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۷۳,۷۰۷,۱۸۷,۸۹۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	364,934	363,837	363,837	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۵۱,۳۵۶,۶۸۳,۵۷۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	365,484	364,387	364,387	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۵۲,۰۳۹,۰۱۳,۰۸۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	366,034	364,937	364,937	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۵۲,۷۲۱,۳۵۰,۳۶۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	362,826	361,732	361,732	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۴۸,۷۴۵,۴۰۰,۵۰۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	350,489	349,419	349,419	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۳۳,۴۶۹,۹۷۹,۱۹۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	332,020	330,974	330,974	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۱۰,۵۸۷,۹۵۶,۲۰۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۲۲