انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۴۰,۵۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۵۹,۴۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸۰,۰۳۶,۰۴۶,۵۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸۸,۲۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸۶,۹۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸۶,۹۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 388,212 | 386,956 | 386,956 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۸۰,۰۳۶,۰۴۶,۵۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 414,511 | 413,216 | 413,216 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۵۱۲,۶۱۳,۵۸۵,۵۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 430,257 | 428,958 | 428,958 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۵۳۲,۱۴۱,۲۴۰,۲۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 430,814 | 429,515 | 429,515 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۵۳۲,۸۳۲,۴۴۴,۹۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 431,371 | 430,072 | 430,072 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۵۳۳,۵۲۳,۶۵۷,۴۸۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 423,138 | 421,781 | 421,781 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۵۲۳,۲۳۸,۸۳۲,۰۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 405,641 | 404,302 | 404,302 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۵۰۱,۵۵۴,۳۹۱,۱۲۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 396,745 | 395,505 | 395,505 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۹۰,۶۴۱,۹۱۴,۰۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 382,971 | 381,854 | 381,854 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۷۳,۷۰۷,۱۸۷,۸۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 364,934 | 363,837 | 363,837 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۵۱,۳۵۶,۶۸۳,۵۷۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 365,484 | 364,387 | 364,387 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۵۲,۰۳۹,۰۱۳,۰۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 366,034 | 364,937 | 364,937 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۵۲,۷۲۱,۳۵۰,۳۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 362,826 | 361,732 | 361,732 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴۸,۷۴۵,۴۰۰,۵۰۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 350,489 | 349,419 | 349,419 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۳۳,۴۶۹,۹۷۹,۱۹۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 332,020 | 330,974 | 330,974 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۱۰,۵۸۷,۹۵۶,۲۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 332,356 | 331,302 | 331,302 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۱۰,۹۹۵,۳۸۱,۶۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 369,740 | 368,621 | 368,621 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۵۷,۲۹۰,۸۷۸,۴۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 370,291 | 369,172 | 369,172 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۵۷,۹۷۴,۳۲۸,۷۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 370,842 | 369,723 | 369,723 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۵۸,۶۵۷,۷۸۶,۶۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 397,726 | 396,607 | 396,607 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۹۲,۰۰۸,۸۲۳,۸۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||