صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۴۷,۶۰۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۳۵۲,۳۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴۳,۴۰۸,۳۷۴,۸۱۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۴,۶۵۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۴,۱۶۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۴,۱۶۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری سرمایه و دانش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیر سرمایه‌گذاری

امین صابونچی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۳/۰۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ] صورت وضعیت پورتفوی خرداد ماه 1405 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ 1405/03/04 [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ] گزارش پرتفوی ماهانه اردیبهشت 1405

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	54,653	54,165	54,165	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۳,۴۰۸,۳۷۴,۸۱۳
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	56,452	55,964	55,964	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۸,۱۶۹,۴۲۹,۲۵۲
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	55,173	54,687	54,687	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۴,۷۹۰,۵۵۳,۷۸۲
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	55,523	55,038	55,038	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۵,۷۱۸,۶۶۲,۲۹۸
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	55,874	55,388	55,388	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۶,۶۴۶,۷۷۰,۸۸۶
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	56,224	55,739	55,739	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۷,۵۷۴,۸۷۹,۵۴۶
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	52,949	52,466	52,466	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۳۸,۹۰۹,۴۲۶,۰۸۴
۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	54,280	53,796	53,796	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۲,۴۳۰,۹۰۴,۷۸۹
۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	59,397	58,907	58,907	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۵۵,۹۶۱,۷۴۴,۸۷۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	63,672	63,174	63,174	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۶۷,۲۵۹,۷۳۱,۹۶۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	64,023	63,525	63,525	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۶۸,۱۸۸,۹۰۸,۸۹۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	64,373	63,876	63,876	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۶۹,۱۱۸,۰۸۵,۸۸۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	70,261	69,758	69,758	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۴,۶۹۰,۲۷۲,۰۱۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	72,324	71,833	71,833	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۹۰,۱۸۶,۴۲۲,۶۷۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	66,604	66,113	66,113	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۷۵,۰۴۱,۶۱۳,۴۷۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	61,064	60,573	60,573	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۶۰,۳۷۳,۲۱۳,۳۸۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	55,387	54,899	54,899	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۵,۳۵۱,۷۰۲,۳۳۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	55,744	55,256	55,256	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۶,۲۹۶,۸۶۲,۶۳۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	56,101	55,613	55,613	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۷,۲۴۲,۰۲۳,۰۲۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	57,619	57,128	57,128	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۵۱,۲۵۱,۵۰۸,۹۸۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۲۲