اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۲۴,۴۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۷۵,۵۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۲۰,۹۷۶,۶۸۲,۰۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱۰,۱۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰۹,۲۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰۹,۲۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 310,113 | 309,283 | 309,283 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۲۰,۹۷۶,۶۸۲,۰۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 303,182 | 302,362 | 302,362 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۹۵,۸۹۰,۷۲۲,۲۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 307,951 | 307,124 | 307,124 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۱۳,۱۵۰,۴۱۵,۵۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 318,477 | 317,637 | 317,637 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۵۱,۲۵۲,۰۲۲,۳۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 318,790 | 317,950 | 317,950 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۵۲,۳۸۶,۳۶۷,۵۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 319,103 | 318,263 | 318,263 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۵۳,۵۲۰,۷۱۸,۷۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 326,191 | 325,343 | 325,343 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۷۹,۱۸۲,۶۸۴,۹۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 343,906 | 343,032 | 343,032 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۲۴۳,۲۹۷,۴۲۴,۱۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 362,190 | 361,291 | 361,291 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۳۰۹,۴۷۳,۲۶۴,۹۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 380,727 | 379,802 | 379,802 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۳۷۶,۵۶۵,۷۶۰,۳۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 398,030 | 397,082 | 397,082 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۴۳۹,۱۹۷,۹۱۰,۹۹۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 398,337 | 397,390 | 397,390 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۱۷۳,۸۲۱ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۴۴۰,۳۱۰,۹۲۹,۹۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 435,157 | 434,253 | 434,253 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۵,۵۷۸,۲۰۷ | ۳,۷۹۸,۲۵۲ | ۱,۶۴۹,۴۰۳,۰۴۱,۰۵۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 453,759 | 452,907 | 452,907 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۴۰۷,۲۰۷ | ۳,۹۶۹,۲۵۲ | ۱,۷۹۷,۷۰۱,۵۸۰,۲۴۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 461,779 | 460,912 | 460,912 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۴۰۷,۲۰۷ | ۳,۹۶۹,۲۵۲ | ۱,۸۲۹,۴۷۴,۹۶۷,۰۰۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 458,895 | 457,941 | 457,941 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۴۰۷,۲۰۷ | ۳,۹۶۹,۲۵۲ | ۱,۸۱۷,۶۸۲,۹۰۵,۹۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 447,916 | 446,955 | 446,955 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۴۰۷,۲۰۷ | ۳,۹۶۹,۲۵۲ | ۱,۷۷۴,۰۷۸,۱۲۷,۰۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 448,207 | 447,246 | 447,246 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۴۰۷,۲۰۷ | ۳,۹۶۹,۲۵۲ | ۱,۷۷۵,۲۳۱,۵۳۰,۵۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 448,497 | 447,536 | 447,536 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۴۰۷,۲۰۷ | ۳,۹۶۹,۲۵۲ | ۱,۷۷۶,۳۸۴,۹۴۰,۱۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 448,788 | 447,827 | 447,827 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۴۰۷,۲۰۷ | ۳,۹۶۹,۲۵۲ | ۱,۷۷۷,۵۳۸,۳۵۵,۷۷۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||