صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۶۱۵,۰۱۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۸۴,۹۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۳۳,۲۰۵,۷۲۹,۲۲۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۶۳,۲۹۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۶۲,۲۳۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۶۲,۲۳۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری سرمایه و دانش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

امین صابونچی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۳/۰۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ] صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) [ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ] بارگذاری صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه ۱۴۰۳ صندوق پرگار در سایت کدال [ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹(تغییرات امیدنامه)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۴۶۳,۲۹۶	۴۶۲,۲۳۲	۴۶۲,۲۳۲	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۱۳۳,۲۰۵,۷۲۹,۲۲۶
۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۴۶۳,۳۹۷	۴۶۲,۳۳۳	۴۶۲,۳۳۳	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۱۳۳,۶۷۳,۲۵۲,۶۰۳
۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۴۶۳,۴۹۹	۴۶۲,۴۳۵	۴۶۲,۴۳۵	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۱۳۴,۱۴۰,۸۱۵,۳۷۸
۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۴۶۸,۶۸۷	۴۶۷,۶۱۶	۴۶۷,۶۱۶	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۱۵۸,۰۵۱,۳۲۶,۷۱۵
۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۴۶۴,۸۰۳	۴۶۳,۷۳۸	۴۶۳,۷۳۸	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۱۴۰,۱۵۴,۷۸۵,۰۱۴
۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۷۰,۵۴۹	۴۶۹,۴۷۵	۴۶۹,۴۷۵	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۱۶۶,۶۳۲,۴۸۰,۶۰۰
۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۸۱,۳۹۲	۴۸۰,۳۰۲	۴۸۰,۳۰۲	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۲۱۶,۵۹۶,۵۶۰,۴۶۶
۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۴۸۹,۵۰۳	۴۸۸,۴۰۱	۴۸۸,۴۰۱	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۲۵۳,۹۷۷,۰۴۲,۹۴۵
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۸۹,۶۰۶	۴۸۸,۵۰۴	۴۸۸,۵۰۴	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۲۵۴,۴۵۱,۸۲۴,۴۰۰
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴۸۹,۸۰۱	۴۸۸,۶۹۸	۴۸۸,۶۹۸	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۲۵۵,۳۴۴,۶۳۶,۹۴۵
۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۴۸۹,۲۱۳	۴۸۸,۱۱۱	۴۸۸,۱۱۱	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۲۵۲,۶۳۷,۹۴۲,۷۶۸
۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۴۸۹,۳۱۶	۴۸۸,۲۱۴	۴۸۸,۲۱۴	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۲۵۳,۱۱۴,۱۰۵,۳۸۲
۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴۸۹,۴۱۹	۴۸۸,۳۱۸	۴۸۸,۳۱۸	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۲۵۳,۵۹۰,۳۰۳,۹۴۵
۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴۸۷,۶۴۰	۴۸۶,۵۴۱	۴۸۶,۵۴۱	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۲۴۵,۳۸۹,۶۳۳,۷۵۹
۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۴۹۱,۶۲۴	۴۹۰,۵۱۸	۴۹۰,۵۱۸	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۲۶۳,۷۴۷,۲۷۰,۸۲۲
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴۹۱,۷۲۷	۴۹۰,۶۲۲	۴۹۰,۶۲۲	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۲۶۴,۲۲۵,۳۱۸,۹۴۰
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴۹۱,۸۳۱	۴۹۰,۷۲۶	۴۹۰,۷۲۶	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۲۶۴,۷۰۳,۴۰۱,۳۲۹
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۰۳,۳۵۶	۵۰۲,۲۳۳	۵۰۲,۲۳۳	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۳۱۷,۸۱۱,۶۷۸,۵۹۵
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۵۰۸,۰۹۸	۵۰۶,۹۶۸	۵۰۶,۹۶۸	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۳۳۹,۶۶۴,۵۳۰,۳۴۰
۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۱۸,۷۲۹	۵۱۷,۵۸۴	۵۱۷,۵۸۴	۰	۰	۵,۱۱۱,۴۱۹	۰	۴۹۶,۴۰۹	۴,۶۱۵,۰۱۰	۲,۳۸۸,۶۵۷,۵۴۱,۹۱۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۲۲