صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۱۰/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۸۲,۲۸۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۱۷,۷۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۰۹۶,۷۸۰,۸۵۲,۲۲۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۴۱,۳۴۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۴۰,۰۹۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۴۰,۰۹۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۱۰/۲۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری سرمایه و دانش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

امین صابونچی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۳/۰۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ] گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به دوره مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ در سایت کدال بارگذاری گردید. [ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ] صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به دوره مالی شش ماهه ۱۴۰۳/۰۹/۳۰(حسابرسی شده) مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ در سایت کدال بارگذاری گردید. [ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ (اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادتوسن)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	541,346	540,090	540,090	۰	۰	۵,۵۹۷,۵۱۹	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۸۸۲,۲۸۰	۲,۰۹۶,۷۸۰,۸۵۲,۲۲۲
۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	541,651	540,395	540,395	۰	۰	۵,۵۹۷,۵۱۹	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۸۸۲,۲۸۰	۲,۰۹۷,۹۶۶,۲۵۸,۱۲۸
۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	547,134	545,869	545,869	۰	۰	۵,۵۹۷,۵۱۹	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۸۸۲,۲۸۰	۲,۱۱۹,۲۱۴,۸۶۵,۱۴۷
۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	558,074	556,786	556,786	۰	۰	۵,۵۹۷,۵۱۹	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۸۸۲,۲۸۰	۲,۱۶۱,۵۹۷,۹۱۷,۴۹۰
۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	563,208	561,911	561,911	۰	۰	۵,۵۹۷,۵۱۹	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۸۸۲,۲۸۰	۲,۱۸۱,۴۹۵,۷۶۶,۵۶۹
۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	563,517	562,220	562,220	۰	۰	۵,۵۹۷,۵۱۹	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۸۸۲,۲۸۰	۲,۱۸۲,۶۹۶,۹۳۸,۲۴۷
۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	563,827	562,530	562,530	۰	۰	۵,۵۹۷,۵۱۹	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۸۸۲,۲۸۰	۲,۱۸۳,۸۹۸,۱۱۷,۴۷۲
۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	555,498	554,212	554,212	۰	۰	۵,۵۹۷,۵۱۹	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۸۸۲,۲۸۰	۲,۱۵۱,۶۰۵,۶۲۹,۲۱۷
۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	541,593	540,336	540,336	۰	۰	۵,۵۹۷,۵۱۹	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۸۸۲,۲۸۰	۲,۰۹۷,۷۳۴,۶۸۱,۹۵۳
۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	535,369	534,122	534,122	۰	۰	۵,۵۹۷,۵۱۹	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۸۸۲,۲۸۰	۲,۰۷۳,۶۱۱,۱۸۰,۴۱۴
۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	532,109	530,867	530,867	۰	۰	۵,۵۹۷,۵۱۹	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۸۸۲,۲۸۰	۲,۰۶۰,۹۷۴,۹۷۴,۰۵۹
۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	521,309	520,082	520,082	۰	۰	۵,۵۹۷,۵۱۹	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۸۸۲,۲۸۰	۲,۰۱۹,۱۰۳,۴۴۱,۹۳۵
۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	521,615	520,388	520,388	۰	۳۸۷,۰۰۶	۵,۵۹۷,۵۱۹	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۸۸۲,۲۸۰	۲,۰۲۰,۲۹۰,۸۶۴,۶۲۳
۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	511,380	510,017	510,017	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۴۹۵,۲۷۴	۱,۷۸۲,۶۴۸,۷۶۴,۲۳۸
۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	510,019	508,657	508,657	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۴۹۵,۲۷۴	۱,۷۷۷,۸۹۵,۲۲۰,۷۵۴
۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	518,165	516,890	516,890	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۴۹۵,۲۷۴	۱,۸۰۶,۶۷۳,۶۰۸,۷۲۴
۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	526,716	525,429	525,429	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۴۹۵,۲۷۴	۱,۸۳۶,۵۱۸,۳۲۰,۳۶۱
۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	522,780	521,499	521,499	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۴۹۵,۲۷۴	۱,۸۲۲,۷۸۲,۹۱۲,۶۳۶
۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	504,080	502,825	502,825	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۴۹۵,۲۷۴	۱,۷۵۷,۵۱۱,۸۲۱,۲۰۶
۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	504,419	503,164	503,164	۰	۰	۵,۲۱۰,۵۱۳	۰	۱,۷۱۵,۲۳۹	۳,۴۹۵,۲۷۴	۱,۷۵۸,۶۹۶,۲۷۱,۳۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۲۲