انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۳۵,۷۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۶۴,۲۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۶۵,۸۶۶,۰۴۳,۰۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶۴,۶۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶۳,۷۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶۳,۷۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 464,629 | 463,780 | 463,780 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۴۳۵,۷۳۶ | ۶۶۵,۸۶۶,۰۴۳,۰۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 465,014 | 464,165 | 464,165 | ۰ | ۱۹۵,۱۹۱ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۴۳۵,۷۳۶ | ۶۶۶,۴۱۸,۸۶۹,۳۱۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 377,407 | 376,425 | 376,425 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۶۶,۹۷۱,۹۴۴,۸۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 377,474 | 376,460 | 376,460 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۶۷,۰۱۵,۰۴۶,۵۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 374,437 | 373,427 | 373,427 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۶۳,۲۵۳,۰۰۶,۷۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 376,524 | 375,508 | 375,508 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۶۵,۸۳۴,۴۶۳,۱۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 384,089 | 383,077 | 383,077 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۷۵,۲۲۴,۴۱۵,۸۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 385,791 | 384,802 | 384,802 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۷۷,۳۶۴,۳۳۶,۶۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 386,289 | 385,300 | 385,300 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۷۷,۹۸۲,۱۷۲,۲۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 386,787 | 385,798 | 385,798 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۷۸,۶۰۰,۰۱۵,۹۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 376,975 | 375,898 | 375,898 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۶۶,۳۱۷,۹۴۹,۷۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 359,482 | 358,301 | 358,301 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴۴,۴۸۸,۱۲۴,۳۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 359,386 | 358,217 | 358,217 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴۴,۳۸۴,۷۸۸,۳۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 358,612 | 357,448 | 357,448 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴۳,۴۳۰,۰۸۳,۶۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 363,195 | 362,032 | 362,032 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴۹,۱۱۶,۹۵۵,۰۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 363,700 | 362,537 | 362,537 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴۹,۷۴۳,۹۲۶,۵۷۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 364,206 | 363,043 | 363,043 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۵۰,۳۷۰,۹۰۶,۲۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 357,461 | 356,301 | 356,301 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴۲,۰۰۸,۰۱۹,۱۲۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 356,031 | 354,876 | 354,876 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴۰,۲۴۰,۲۴۳,۸۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 347,371 | 346,220 | 346,220 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۲۹,۵۰۱,۳۷۲,۷۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||