صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۷۹,۱۷۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۳,۶۲۰,۸۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۰۵,۶۳۲,۵۶۴,۹۲۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۴۰,۰۶۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۳۹,۱۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۳۹,۱۲۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری سرمایه و دانش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

امین صابونچی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۳/۰۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ] گزارش عملکرد شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1405 [ ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ] اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1405/06/31 (حسابرسی شده) [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ] صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 1405 (حسابرسی نشده)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	440,062	439,127	439,127	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۶۰۵,۶۳۲,۵۶۴,۹۲۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	440,481	439,546	439,546	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۶۰۶,۲۱۰,۸۶۰,۶۸۹
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	440,900	439,965	439,965	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۶۰۶,۷۸۹,۱۶۹,۶۱۸
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	363,927	362,993	362,993	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۵۰۰,۶۳۰,۷۱۲,۸۲۱
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	351,096	350,167	350,167	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۴۸۲,۹۴۱,۵۲۸,۵۹۳
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	353,596	352,654	352,654	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۴۸۶,۳۷۰,۹۰۸,۹۲۴
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	364,168	363,214	363,214	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۵۰۰,۹۳۵,۹۰۱,۴۷۴
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	350,054	349,101	349,101	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۴۸۱,۴۷۱,۳۹۹,۶۰۸
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	350,472	349,519	349,519	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۴۸۲,۰۴۷,۱۷۸,۶۰۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	350,889	349,936	349,936	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۴۸۲,۶۲۲,۹۷۳,۹۰۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	347,195	346,256	346,256	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۴۷۷,۵۴۷,۷۸۶,۶۴۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	344,829	343,886	343,886	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۴۷۴,۲۷۹,۱۳۶,۹۳۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	353,238	352,303	352,303	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۴۸۵,۸۸۷,۵۲۴,۰۲۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	362,480	361,548	361,548	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۴۹۸,۶۳۷,۸۴۷,۱۶۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	365,480	364,530	364,530	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۵۰۲,۷۵۰,۰۲۰,۸۹۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	365,890	364,939	364,939	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۵۰۳,۳۱۴,۴۷۴,۱۹۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	366,299	365,348	365,348	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۵۰۳,۸۷۸,۹۴۳,۵۸۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	377,592	376,633	376,633	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۵۱۹,۴۴۲,۳۳۷,۲۰۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	392,901	391,939	391,939	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۵۴۰,۵۵۲,۰۳۲,۱۰۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	408,314	407,371	407,371	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۸۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۹,۱۷۵	۵۶۱,۸۳۶,۴۰۱,۳۲۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۲۲