صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۴۷,۶۰۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۳۵۲,۳۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۷,۲۵۹,۷۳۱,۹۶۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۳,۶۷۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۳,۱۷۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۳,۱۷۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری سرمایه و دانش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیر سرمایه‌گذاری

امین صابونچی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۳/۰۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ 1405/03/04 [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ] گزارش پرتفوی ماهانه اردیبهشت 1405 [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ 1405/03/04 اصلاح تعهدات نمادهای وآتوس و وهنر

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	63,672	63,174	63,174	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۶۷,۲۵۹,۷۳۱,۹۶۶
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	64,023	63,525	63,525	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۶۸,۱۸۸,۹۰۸,۸۹۱
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	64,373	63,876	63,876	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۶۹,۱۱۸,۰۸۵,۸۸۹
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	70,261	69,758	69,758	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۴,۶۹۰,۲۷۲,۰۱۹
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	72,324	71,833	71,833	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۹۰,۱۸۶,۴۲۲,۶۷۹
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	66,604	66,113	66,113	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۷۵,۰۴۱,۶۱۳,۴۷۵
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	61,064	60,573	60,573	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۶۰,۳۷۳,۲۱۳,۳۸۱
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	55,387	54,899	54,899	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۵,۳۵۱,۷۰۲,۳۳۹
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	55,744	55,256	55,256	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۶,۲۹۶,۸۶۲,۶۳۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	56,101	55,613	55,613	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۷,۲۴۲,۰۲۳,۰۲۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	57,619	57,128	57,128	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۵۱,۲۵۱,۵۰۸,۹۸۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	53,483	52,985	52,985	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۰,۲۸۲,۵۳۶,۰۲۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	57,896	57,391	57,391	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۵۱,۹۴۹,۵۳۵,۶۶۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	55,055	54,544	54,544	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۴,۴۱۰,۳۱۶,۶۳۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	54,149	53,638	53,638	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۲,۰۱۲,۴۶۱,۴۴۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	54,511	54,000	54,000	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۲,۹۷۱,۰۵۴,۷۵۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	54,873	54,362	54,362	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۳,۹۲۹,۶۴۸,۱۸۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	56,682	56,166	56,166	۰	۱,۷۹۳,۴۵۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۸,۷۰۶,۵۳۴,۳۲۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	-35,027	-36,643	-36,643	۰	۰	۹,۴۹۶,۵۴۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۸۵۴,۱۵۴	-۳۱,۲۹۹,۰۰۳,۲۷۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	-32,358	-33,976	-33,976	۰	۰	۹,۴۹۶,۵۴۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۸۵۴,۱۵۴	-۲۹,۰۲۰,۵۵۳,۶۲۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۲۲