صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۴۷,۶۰۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۳۵۲,۳۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱۴,۷۴۶,۹۲۱,۴۲۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۱,۶۴۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۱,۱۱۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۱,۱۱۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری سرمایه و دانش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیر سرمایه‌گذاری

امین صابونچی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۳/۰۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع سالیانه ساعت 11:00 مورخ 1405/04/31 [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع سالیانه ساعت 10:00 مورخ 1405/04/31 [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ] گزارش عملکرد مدیر صندوق سه ماهه منتهی به 1405/03/31

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	81,648	81,110	81,110	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۲۱۴,۷۴۶,۹۲۱,۴۲۹
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	70,611	70,084	70,084	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۵,۵۵۳,۹۵۲,۸۶۱
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	59,856	59,342	59,342	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۵۷,۱۱۵,۱۴۱,۶۴۶
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	50,662	50,161	50,161	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۳۲,۸۰۶,۲۲۸,۸۳۳
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	55,320	54,814	54,814	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۵,۱۲۵,۷۴۵,۶۷۶
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	55,672	55,165	55,165	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۶,۰۵۵,۴۱۲,۱۲۹
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	56,023	55,516	55,516	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۶,۹۸۵,۰۷۸,۹۷۳
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	55,251	54,744	54,744	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۴,۹۳۹,۸۹۸,۲۵۴
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	55,946	55,436	55,436	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۶,۷۷۱,۸۵۴,۲۷۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	60,698	60,183	60,183	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۵۹,۳۴۰,۴۳۵,۴۲۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	66,467	65,951	65,951	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۷۴,۶۱۱,۸۲۳,۳۱۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	71,466	70,948	70,948	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۷,۸۴۱,۹۹۶,۹۰۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	71,818	71,300	71,300	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۸,۷۷۲,۹۹۸,۴۶۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	72,198	71,680	71,680	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۹,۷۷۹,۵۳۶,۲۵۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	76,180	75,658	75,658	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۲۰۰,۳۱۱,۸۵۰,۵۶۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	68,481	67,969	67,969	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۷۹,۹۵۴,۷۵۱,۹۴۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	68,832	68,320	68,320	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۰,۸۸۵,۳۷۲,۴۴۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	69,184	68,672	68,672	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۱,۸۱۵,۹۹۳,۰۲۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	69,533	69,022	69,022	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۲,۷۴۱,۶۶۹,۵۸۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	69,885	69,373	69,373	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۳,۶۷۲,۲۹۰,۳۹۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۲۲