انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۶۴۷,۶۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۳۵۲,۳۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴۴,۹۳۹,۸۹۸,۲۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۵,۲۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۴,۷۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۴,۷۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 55,251 | 54,744 | 54,744 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۴۴,۹۳۹,۸۹۸,۲۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 55,946 | 55,436 | 55,436 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۴۶,۷۷۱,۸۵۴,۲۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 60,698 | 60,183 | 60,183 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۵۹,۳۴۰,۴۳۵,۴۲۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 66,467 | 65,951 | 65,951 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۷۴,۶۱۱,۸۲۳,۳۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 71,466 | 70,948 | 70,948 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۸۷,۸۴۱,۹۹۶,۹۰۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 71,818 | 71,300 | 71,300 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۸۸,۷۷۲,۹۹۸,۴۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 72,198 | 71,680 | 71,680 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۸۹,۷۷۹,۵۳۶,۲۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 76,180 | 75,658 | 75,658 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۲۰۰,۳۱۱,۸۵۰,۵۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 68,481 | 67,969 | 67,969 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۷۹,۹۵۴,۷۵۱,۹۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 68,832 | 68,320 | 68,320 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۸۰,۸۸۵,۳۷۲,۴۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 69,184 | 68,672 | 68,672 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۸۱,۸۱۵,۹۹۳,۰۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 69,533 | 69,022 | 69,022 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۸۲,۷۴۱,۶۶۹,۵۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 69,885 | 69,373 | 69,373 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۸۳,۶۷۲,۲۹۰,۳۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 70,236 | 69,725 | 69,725 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۸۴,۶۰۲,۹۱۱,۲۶۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 64,340 | 63,837 | 63,837 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۶۹,۰۱۵,۲۶۸,۷۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 57,320 | 56,827 | 56,827 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۵۰,۴۵۶,۵۹۹,۱۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 54,653 | 54,165 | 54,165 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۴۳,۴۰۸,۳۷۴,۸۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 56,452 | 55,964 | 55,964 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۴۸,۱۶۹,۴۲۹,۲۵۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 55,173 | 54,687 | 54,687 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۴۴,۷۹۰,۵۵۳,۷۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 55,523 | 55,038 | 55,038 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۴۵,۷۱۸,۶۶۲,۲۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||