صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۴۰,۵۴۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۳,۷۵۹,۴۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴۴,۳۸۴,۷۸۸,۳۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۵۹,۳۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۵۸,۲۱۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۵۸,۲۱۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری سرمایه و دانش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

امین صابونچی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۳/۰۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] گزارش پرتفوی ماهانه شهریور 1405 [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ] گزارش پرتفوی ماهانه مرداد 1405 [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ 1405/04/31 هزینه های صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	359,386	358,217	358,217	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۴۴,۳۸۴,۷۸۸,۳۴۰
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	358,612	357,448	357,448	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۴۳,۴۳۰,۰۸۳,۶۵۱
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	363,195	362,032	362,032	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۴۹,۱۱۶,۹۵۵,۰۲۸
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	363,700	362,537	362,537	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۴۹,۷۴۳,۹۲۶,۵۷۵
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	364,206	363,043	363,043	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۵۰,۳۷۰,۹۰۶,۲۰۵
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	357,461	356,301	356,301	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۴۲,۰۰۸,۰۱۹,۱۲۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	356,031	354,876	354,876	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۴۰,۲۴۰,۲۴۳,۸۱۳
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	347,371	346,220	346,220	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۲۹,۵۰۱,۳۷۲,۷۷۴
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	331,830	330,693	330,693	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۱۰,۲۳۹,۰۸۲,۵۰۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	351,876	350,684	350,684	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۳۵,۰۳۹,۶۰۷,۹۲۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	352,381	351,190	351,190	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۳۵,۶۶۶,۷۶۴,۶۴۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	352,887	351,695	351,695	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۳۶,۲۹۳,۹۲۹,۳۴۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	357,453	356,260	356,260	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۴۱,۹۵۶,۷۹۶,۷۹۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	374,285	373,048	373,048	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۶۲,۷۸۳,۲۵۹,۳۰۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	388,212	386,956	386,956	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۴۸۰,۰۳۶,۰۴۶,۵۲۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	414,511	413,216	413,216	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۵۱۲,۶۱۳,۵۸۵,۵۹۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	430,257	428,958	428,958	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۵۳۲,۱۴۱,۲۴۰,۲۲۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	430,814	429,515	429,515	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۵۳۲,۸۳۲,۴۴۴,۹۱۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	431,371	430,072	430,072	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۵۳۳,۵۲۳,۶۵۷,۴۸۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	423,138	421,781	421,781	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۱۰,۱۰۸,۱۰۴	۱,۲۴۰,۵۴۵	۵۲۳,۲۳۸,۸۳۲,۰۲۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۲۲