انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۶۴۷,۶۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۳۵۲,۳۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۴,۶۹۰,۲۷۲,۰۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۰,۲۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۹,۷۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۹,۷۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ 1405/03/04
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ]
گزارش پرتفوی ماهانه اردیبهشت 1405
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1405/03/04 اصلاح تعهدات نمادهای وآتوس و وهنر
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 70,261 | 69,758 | 69,758 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۸۴,۶۹۰,۲۷۲,۰۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 72,324 | 71,833 | 71,833 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۹۰,۱۸۶,۴۲۲,۶۷۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 66,604 | 66,113 | 66,113 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۷۵,۰۴۱,۶۱۳,۴۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 61,064 | 60,573 | 60,573 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۶۰,۳۷۳,۲۱۳,۳۸۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 55,387 | 54,899 | 54,899 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۴۵,۳۵۱,۷۰۲,۳۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 55,744 | 55,256 | 55,256 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۴۶,۲۹۶,۸۶۲,۶۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 56,101 | 55,613 | 55,613 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۴۷,۲۴۲,۰۲۳,۰۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 57,619 | 57,128 | 57,128 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۵۱,۲۵۱,۵۰۸,۹۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 53,483 | 52,985 | 52,985 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۴۰,۲۸۲,۵۳۶,۰۲۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 57,896 | 57,391 | 57,391 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۵۱,۹۴۹,۵۳۵,۶۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 55,055 | 54,544 | 54,544 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۴۴,۴۱۰,۳۱۶,۶۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 54,149 | 53,638 | 53,638 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۴۲,۰۱۲,۴۶۱,۴۴۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 54,511 | 54,000 | 54,000 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۴۲,۹۷۱,۰۵۴,۷۵۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 54,873 | 54,362 | 54,362 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۴۳,۹۲۹,۶۴۸,۱۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 56,682 | 56,166 | 56,166 | ۰ | ۱,۷۹۳,۴۵۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۴۸,۷۰۶,۵۳۴,۳۲۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | -35,027 | -36,643 | -36,643 | ۰ | ۰ | ۹,۴۹۶,۵۴۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۸۵۴,۱۵۴ | -۳۱,۲۹۹,۰۰۳,۲۷۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | -32,358 | -33,976 | -33,976 | ۰ | ۰ | ۹,۴۹۶,۵۴۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۸۵۴,۱۵۴ | -۲۹,۰۲۰,۵۵۳,۶۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | -114,983 | -116,581 | -116,581 | ۰ | ۰ | ۹,۴۹۶,۵۴۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۸۵۴,۱۵۴ | -۹۹,۵۷۸,۵۴۰,۳۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | -126,714 | -128,293 | -128,293 | ۰ | ۰ | ۹,۴۹۶,۵۴۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۸۵۴,۱۵۴ | -۱۰۹,۵۸۱,۶۶۶,۰۷۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | -125,305 | -126,884 | -126,884 | ۰ | ۰ | ۹,۴۹۶,۵۴۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۸۵۴,۱۵۴ | -۱۰۸,۳۷۸,۲۶۳,۸۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||