انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۴۰,۵۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۵۹,۴۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷۵,۲۲۴,۴۱۵,۸۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸۴,۰۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸۳,۰۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸۳,۰۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 384,089 | 383,077 | 383,077 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۷۵,۲۲۴,۴۱۵,۸۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 385,791 | 384,802 | 384,802 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۷۷,۳۶۴,۳۳۶,۶۵۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 386,289 | 385,300 | 385,300 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۷۷,۹۸۲,۱۷۲,۲۱۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 386,787 | 385,798 | 385,798 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۷۸,۶۰۰,۰۱۵,۹۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 376,975 | 375,898 | 375,898 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۶۶,۳۱۷,۹۴۹,۷۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 359,482 | 358,301 | 358,301 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴۴,۴۸۸,۱۲۴,۳۹۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 359,386 | 358,217 | 358,217 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴۴,۳۸۴,۷۸۸,۳۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 358,612 | 357,448 | 357,448 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴۳,۴۳۰,۰۸۳,۶۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 363,195 | 362,032 | 362,032 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴۹,۱۱۶,۹۵۵,۰۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 363,700 | 362,537 | 362,537 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴۹,۷۴۳,۹۲۶,۵۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 364,206 | 363,043 | 363,043 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۵۰,۳۷۰,۹۰۶,۲۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 357,461 | 356,301 | 356,301 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴۲,۰۰۸,۰۱۹,۱۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 356,031 | 354,876 | 354,876 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴۰,۲۴۰,۲۴۳,۸۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 347,371 | 346,220 | 346,220 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۲۹,۵۰۱,۳۷۲,۷۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 331,830 | 330,693 | 330,693 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۱۰,۲۳۹,۰۸۲,۵۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 351,876 | 350,684 | 350,684 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۳۵,۰۳۹,۶۰۷,۹۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 352,381 | 351,190 | 351,190 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۳۵,۶۶۶,۷۶۴,۶۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 352,887 | 351,695 | 351,695 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۳۶,۲۹۳,۹۲۹,۳۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 357,453 | 356,260 | 356,260 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴۱,۹۵۶,۷۹۶,۷۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 374,285 | 373,048 | 373,048 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۶۲,۷۸۳,۲۵۹,۳۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||