صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۷۰۶,۲۶۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۲۹۳,۷۳۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲۳,۶۱۹,۴۵۲,۰۳۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲۰,۰۴۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۹,۵۸۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱۹,۵۸۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری سرمایه و دانش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیر سرمایه‌گذاری

امین صابونچی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۳/۰۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع سالیانه ساعت 11:00 مورخ 1405/04/31 [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع سالیانه ساعت 10:00 مورخ 1405/04/31 [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ] گزارش عملکرد مدیر صندوق سه ماهه منتهی به 1405/03/31

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	120,047	119,582	119,582	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۷۰۶,۲۶۳	۳۲۳,۶۱۹,۴۵۲,۰۳۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	122,415	121,866	121,866	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۷۰۶,۲۶۳	۳۲۹,۸۰۲,۳۵۰,۶۸۴
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	121,434	120,885	120,885	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۷۰۶,۲۶۳	۳۲۷,۱۴۵,۴۰۱,۸۸۱
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	121,778	121,229	121,229	۰	۰	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۷۰۶,۲۶۳	۳۲۸,۰۷۸,۰۸۳,۸۹۹
۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	122,123	121,574	121,574	۰	۵۸,۶۵۹	۱۱,۳۴۸,۶۴۹	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۷۰۶,۲۶۳	۳۲۹,۰۱۰,۷۷۰,۶۴۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	81,648	81,110	81,110	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۲۱۴,۷۴۶,۹۲۱,۴۲۹
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	70,611	70,084	70,084	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۵,۵۵۳,۹۵۲,۸۶۱
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	59,856	59,342	59,342	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۵۷,۱۱۵,۱۴۱,۶۴۶
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	50,662	50,161	50,161	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۳۲,۸۰۶,۲۲۸,۸۳۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	55,320	54,814	54,814	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۵,۱۲۵,۷۴۵,۶۷۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	55,672	55,165	55,165	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۶,۰۵۵,۴۱۲,۱۲۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	56,023	55,516	55,516	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۶,۹۸۵,۰۷۸,۹۷۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	55,251	54,744	54,744	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۴,۹۳۹,۸۹۸,۲۵۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	55,946	55,436	55,436	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۴۶,۷۷۱,۸۵۴,۲۷۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	60,698	60,183	60,183	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۵۹,۳۴۰,۴۳۵,۴۲۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	66,467	65,951	65,951	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۷۴,۶۱۱,۸۲۳,۳۱۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	71,466	70,948	70,948	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۷,۸۴۱,۹۹۶,۹۰۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	71,818	71,300	71,300	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۸,۷۷۲,۹۹۸,۴۶۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	72,198	71,680	71,680	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۱۸۹,۷۷۹,۵۳۶,۲۵۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	76,180	75,658	75,658	۰	۰	۱۱,۲۸۹,۹۹۰	۰	۸,۶۴۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۶۰۴	۲۰۰,۳۱۱,۸۵۰,۵۶۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۲۲