انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۷۹,۱۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۶۲۰,۸۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸۶,۳۷۰,۹۰۸,۹۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵۳,۵۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵۲,۶۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵۲,۶۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 353,596 | 352,654 | 352,654 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۴۸۶,۳۷۰,۹۰۸,۹۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 364,168 | 363,214 | 363,214 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۰۰,۹۳۵,۹۰۱,۴۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 350,054 | 349,101 | 349,101 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۴۸۱,۴۷۱,۳۹۹,۶۰۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 350,472 | 349,519 | 349,519 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۴۸۲,۰۴۷,۱۷۸,۶۰۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 350,889 | 349,936 | 349,936 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۴۸۲,۶۲۲,۹۷۳,۹۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 347,195 | 346,256 | 346,256 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۴۷۷,۵۴۷,۷۸۶,۶۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 344,829 | 343,886 | 343,886 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۴۷۴,۲۷۹,۱۳۶,۹۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 353,238 | 352,303 | 352,303 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۴۸۵,۸۸۷,۵۲۴,۰۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 362,480 | 361,548 | 361,548 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۴۹۸,۶۳۷,۸۴۷,۱۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 365,480 | 364,530 | 364,530 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۰۲,۷۵۰,۰۲۰,۸۹۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 365,890 | 364,939 | 364,939 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۰۳,۳۱۴,۴۷۴,۱۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 366,299 | 365,348 | 365,348 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۰۳,۸۷۸,۹۴۳,۵۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 377,592 | 376,633 | 376,633 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۱۹,۴۴۲,۳۳۷,۲۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 392,901 | 391,939 | 391,939 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۴۰,۵۵۲,۰۳۲,۱۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 408,314 | 407,371 | 407,371 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۶۱,۸۳۶,۴۰۱,۳۲۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 421,559 | 420,629 | 420,629 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۸۰,۱۲۰,۶۴۸,۴۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 430,887 | 429,961 | 429,961 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۹۲,۹۹۱,۹۳۹,۵۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 431,292 | 430,366 | 430,366 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۹۳,۵۵۰,۳۹۰,۹۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 431,699 | 430,773 | 430,773 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۹۴,۱۱۱,۵۶۸,۸۰۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 421,219 | 420,308 | 420,308 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۷۹,۶۷۷,۸۹۱,۳۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||