انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۴۰,۵۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۵۹,۴۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷۰,۱۸۹,۷۰۲,۶۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹۹,۴۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹۸,۴۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹۸,۴۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 299,445 | 298,409 | 298,409 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۷۰,۱۸۹,۷۰۲,۶۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 300,061 | 299,024 | 299,024 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۷۰,۹۵۳,۰۹۲,۱۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 300,676 | 299,640 | 299,640 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۷۱,۷۱۶,۴۸۹,۰۹۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 301,291 | 300,255 | 300,255 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۷۲,۴۷۹,۸۹۳,۳۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 295,480 | 294,453 | 294,453 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۶۵,۲۸۱,۶۱۳,۶۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 284,002 | 282,977 | 282,977 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۵۱,۰۴۵,۸۵۸,۶۲۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 292,634 | 291,599 | 291,599 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۶۱,۷۴۱,۶۶۹,۸۹۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 280,260 | 279,238 | 279,238 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۴۶,۴۰۷,۰۷۰,۲۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 280,878 | 279,856 | 279,856 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۴۷,۱۷۴,۰۳۱,۹۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 281,496 | 280,474 | 280,474 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۴۷,۹۴۱,۰۰۱,۰۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 269,905 | 268,892 | 268,892 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۳۳,۵۷۲,۷۳۵,۴۷۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 270,523 | 269,510 | 269,510 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۳۴,۳۳۹,۰۳۷,۴۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 270,052 | 269,036 | 269,036 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۳۳,۷۵۰,۸۸۸,۱۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 258,502 | 257,499 | 257,499 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۱۹,۴۳۸,۷۷۴,۴۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 246,462 | 245,471 | 245,471 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۰۴,۵۱۷,۲۷۷,۷۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 247,081 | 246,089 | 246,089 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۰۵,۲۸۴,۶۵۳,۱۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 247,700 | 246,709 | 246,709 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۰۶,۰۵۳,۱۵۸,۴۰۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 136,375 | 135,383 | 135,383 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۱,۴۶۵,۷۱۸ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۱۶۷,۹۴۸,۲۱۷,۳۲۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 117,294 | 116,834 | 116,834 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۷۰۶,۲۶۳ | ۳۱۶,۱۸۳,۵۹۶,۵۸۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 120,047 | 119,582 | 119,582 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۷۰۶,۲۶۳ | ۳۲۳,۶۱۹,۴۵۲,۰۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||