انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۴۰,۵۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۵۹,۴۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴۶,۴۰۷,۰۷۰,۲۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸۰,۲۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷۹,۲۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷۹,۲۳۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 280,260 | 279,238 | 279,238 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۴۶,۴۰۷,۰۷۰,۲۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 280,878 | 279,856 | 279,856 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۴۷,۱۷۴,۰۳۱,۹۹۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 281,496 | 280,474 | 280,474 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۴۷,۹۴۱,۰۰۱,۰۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 269,905 | 268,892 | 268,892 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۳۳,۵۷۲,۷۳۵,۴۷۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 270,523 | 269,510 | 269,510 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۳۴,۳۳۹,۰۳۷,۴۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 270,052 | 269,036 | 269,036 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۳۳,۷۵۰,۸۸۸,۱۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 258,502 | 257,499 | 257,499 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۱۹,۴۳۸,۷۷۴,۴۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 246,462 | 245,471 | 245,471 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۰۴,۵۱۷,۲۷۷,۷۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 247,081 | 246,089 | 246,089 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۰۵,۲۸۴,۶۵۳,۱۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 247,700 | 246,709 | 246,709 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۳۰۶,۰۵۳,۱۵۸,۴۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 136,375 | 135,383 | 135,383 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۱,۴۶۵,۷۱۸ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۱۶۷,۹۴۸,۲۱۷,۳۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 117,294 | 116,834 | 116,834 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۷۰۶,۲۶۳ | ۳۱۶,۱۸۳,۵۹۶,۵۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 120,047 | 119,582 | 119,582 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۷۰۶,۲۶۳ | ۳۲۳,۶۱۹,۴۵۲,۰۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 122,415 | 121,866 | 121,866 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۷۰۶,۲۶۳ | ۳۲۹,۸۰۲,۳۵۰,۶۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 121,434 | 120,885 | 120,885 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۷۰۶,۲۶۳ | ۳۲۷,۱۴۵,۴۰۱,۸۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 121,778 | 121,229 | 121,229 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۷۰۶,۲۶۳ | ۳۲۸,۰۷۸,۰۸۳,۸۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 122,123 | 121,574 | 121,574 | ۰ | ۵۸,۶۵۹ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۷۰۶,۲۶۳ | ۳۲۹,۰۱۰,۷۷۰,۶۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 81,648 | 81,110 | 81,110 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۲۱۴,۷۴۶,۹۲۱,۴۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 70,611 | 70,084 | 70,084 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۸۵,۵۵۳,۹۵۲,۸۶۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 59,856 | 59,342 | 59,342 | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۹,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۴۲,۳۸۶ | ۲,۶۴۷,۶۰۴ | ۱۵۷,۱۱۵,۱۴۱,۶۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||