انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۴۰,۳۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۲۵۹,۶۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
-۱۱۷,۹۸۷,۰۷۶,۳۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
-۱۵۷,۵۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
-۱۵۹,۳۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
-۱۵۹,۳۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | -157,580 | -159,362 | -159,362 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۸,۶۳۶,۰۸۶ | ۷۴۰,۳۷۳ | -۱۱۷,۹۸۷,۰۷۶,۳۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | -142,394 | -144,195 | -144,195 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۸,۶۳۶,۰۸۶ | ۷۴۰,۳۷۳ | -۱۰۶,۷۵۷,۷۹۰,۲۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | -133,625 | -135,441 | -135,441 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۸,۶۳۶,۰۸۶ | ۷۴۰,۳۷۳ | -۱۰۰,۲۷۷,۱۱۹,۶۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | -118,845 | -120,686 | -120,686 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۸,۶۳۶,۰۸۶ | ۷۴۰,۳۷۳ | -۸۹,۳۵۲,۳۷۸,۱۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | -91,303 | -93,180 | -93,180 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۸,۶۳۶,۰۸۶ | ۷۴۰,۳۷۳ | -۶۸,۹۸۸,۰۱۵,۷۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | -89,718 | -91,595 | -91,595 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۸,۶۳۶,۰۸۶ | ۷۴۰,۳۷۳ | -۶۷,۸۱۴,۱۲۷,۹۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | -88,132 | -90,009 | -90,009 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۸,۶۳۶,۰۸۶ | ۷۴۰,۳۷۳ | -۶۶,۶۴۰,۲۳۳,۸۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | -97,452 | -99,312 | -99,312 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۸,۶۳۶,۰۸۶ | ۷۴۰,۳۷۳ | -۷۳,۵۲۷,۶۵۴,۵۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | -96,357 | -98,217 | -98,217 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۲,۸۸۴,۰۵۸ | ۸,۶۳۶,۰۸۶ | ۷۴۰,۳۷۳ | -۷۲,۷۱۶,۹۶۷,۶۱۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 274,995 | 274,610 | 274,610 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۹۹۵,۳۰۶,۱۶۸,۵۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 281,916 | 281,522 | 281,522 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۲۰,۳۵۵,۷۱۹,۳۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 283,829 | 283,013 | 283,013 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۲۵,۷۶۱,۷۹۶,۴۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 284,158 | 283,342 | 283,342 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۲۶,۹۵۴,۸۷۷,۲۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 284,487 | 283,672 | 283,672 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۲۸,۱۴۷,۹۶۴,۳۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 284,816 | 284,001 | 284,001 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۲۹,۳۴۱,۰۵۷,۶۷۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 285,763 | 284,946 | 284,946 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۳۲,۷۶۷,۳۵۹,۸۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 300,991 | 300,154 | 300,154 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۸۷,۸۸۶,۲۳۰,۶۲۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 308,567 | 307,738 | 307,738 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۱۱۵,۳۷۴,۳۰۹,۰۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 298,336 | 297,520 | 297,520 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۷۸,۳۴۲,۳۲۲,۷۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 298,649 | 297,833 | 297,833 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۷۵۲,۰۲۸ | ۳,۶۲۴,۴۳۱ | ۱,۰۷۹,۴۷۵,۴۱۴,۰۹۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||