اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۱۸,۹۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۱,۰۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۳۳,۵۲۲,۴۳۰,۲۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۸۲,۹۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۸۱,۹۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۸۱,۹۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 482,974 | 481,993 | 481,993 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۳۳,۵۲۲,۴۳۰,۲۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 473,768 | 472,797 | 472,797 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۹۴,۷۲۳,۳۸۸,۰۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 462,638 | 461,660 | 461,660 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۴۷,۷۳۵,۰۸۷,۲۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 472,975 | 471,984 | 471,984 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۹۱,۲۹۲,۹۴۲,۱۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 467,323 | 466,325 | 466,325 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۶۷,۴۱۷,۸۹۵,۵۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 467,600 | 466,602 | 466,602 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۶۸,۵۸۵,۸۷۹,۵۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 467,877 | 466,879 | 466,879 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۶۹,۷۵۳,۸۶۹,۸۴۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 463,370 | 462,353 | 462,353 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۵۰,۶۶۱,۰۵۶,۳۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 471,133 | 470,105 | 470,105 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۸۳,۳۶۶,۴۷۶,۰۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 473,510 | 472,478 | 472,478 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۹۳,۳۷۷,۴۱۸,۳۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 467,729 | 466,687 | 466,687 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۶۸,۹۴۵,۱۳۱,۴۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 472,549 | 471,499 | 471,499 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۸۹,۲۴۶,۳۰۹,۶۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 472,820 | 471,771 | 471,771 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۹۰,۳۹۲,۳۱۳,۹۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 473,092 | 472,042 | 472,042 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۱,۹۹۱,۵۳۸,۳۵۱,۴۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 482,557 | 481,495 | 481,495 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۳۱,۴۱۹,۹۴۷,۷۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 478,050 | 476,981 | 476,981 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۱۲,۳۷۳,۹۴۸,۱۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 478,321 | 477,251 | 477,251 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۱۳,۵۱۵,۱۹۵,۲۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 476,634 | 475,563 | 475,563 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۰۶,۳۹۴,۶۱۰,۳۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 479,542 | 478,467 | 478,467 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۱۸,۶۴۴,۴۱۹,۹۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 479,814 | 478,738 | 478,738 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۵۷,۴۷۵ | ۴,۲۱۸,۹۸۴ | ۲,۰۱۹,۷۸۹,۶۶۸,۵۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||