انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۷۹,۱۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۶۲۰,۸۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱۹,۴۴۲,۳۳۷,۲۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷۷,۵۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷۶,۶۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷۶,۶۳۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 377,592 | 376,633 | 376,633 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۱۹,۴۴۲,۳۳۷,۲۰۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 392,901 | 391,939 | 391,939 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۴۰,۵۵۲,۰۳۲,۱۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 408,314 | 407,371 | 407,371 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۶۱,۸۳۶,۴۰۱,۳۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 421,559 | 420,629 | 420,629 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۸۰,۱۲۰,۶۴۸,۴۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 430,887 | 429,961 | 429,961 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۹۲,۹۹۱,۹۳۹,۵۰۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 431,292 | 430,366 | 430,366 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۹۳,۵۵۰,۳۹۰,۹۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 431,699 | 430,773 | 430,773 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۹۴,۱۱۱,۵۶۸,۸۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 421,219 | 420,308 | 420,308 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۷۹,۶۷۷,۸۹۱,۳۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 398,789 | 397,900 | 397,900 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۴۸,۷۷۳,۱۹۴,۳۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 389,639 | 388,751 | 388,751 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۵۶,۵۶۱ | ۱۰,۱۶۴,۶۶۵ | ۱,۳۷۹,۱۷۵ | ۵۳۶,۱۵۴,۹۹۱,۴۶۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 456,124 | 455,271 | 455,271 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۴۳۵,۷۳۶ | ۶۵۳,۶۴۹,۰۵۴,۹۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 464,629 | 463,780 | 463,780 | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۴۳۵,۷۳۶ | ۶۶۵,۸۶۶,۰۴۳,۰۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 465,014 | 464,165 | 464,165 | ۰ | ۱۹۵,۱۹۱ | ۱۱,۵۴۳,۸۴۰ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۴۳۵,۷۳۶ | ۶۶۶,۴۱۸,۸۶۹,۳۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 377,407 | 376,425 | 376,425 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۶۶,۹۷۱,۹۴۴,۸۹۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 377,474 | 376,460 | 376,460 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۶۷,۰۱۵,۰۴۶,۵۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 374,437 | 373,427 | 373,427 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۶۳,۲۵۳,۰۰۶,۷۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 376,524 | 375,508 | 375,508 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۶۵,۸۳۴,۴۶۳,۱۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 384,089 | 383,077 | 383,077 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۷۵,۲۲۴,۴۱۵,۸۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 385,791 | 384,802 | 384,802 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۷۷,۳۶۴,۳۳۶,۶۵۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 386,289 | 385,300 | 385,300 | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۸,۶۴۹ | ۰ | ۱۰,۱۰۸,۱۰۴ | ۱,۲۴۰,۵۴۵ | ۴۷۷,۹۸۲,۱۷۲,۲۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||