لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/06/08 | 385,266 | 384,435 | 384,435 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,013,434 | 4,363,025 | 1,677,298,432,391 |
| 2 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/06/08 | 1,042,434 | 1,040,880 | 1,040,880 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 351,504,046,512 |
| 3 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/06/08 | 996,231 | 994,607 | 994,607 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 307,598,024,317 |
| 4 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/06/08 | 276,435 | 276,052 | 276,052 | 0 | 0 | 3,918,557 | 0 | 835,000 | 3,083,557 | 851,222,362,458 |
| 5 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/06/08 | -2,269,999 | -2,276,621 | -2,276,621 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -261,872,856,549 |
| 6 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/06/08 | 618,247 | 617,108 | 617,108 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 206,140,460,520 |
| 7 | کارتن ایران (چکارن) | 1404/06/08 | 1,238,606 | 1,237,172 | 1,237,172 | 0 | 0 | 65,062 | 0 | 37,520 | 27,542 | 34,074,199,938 |
| 8 | پارس خزر (لخزر) | 1404/06/08 | 1,300,655 | 1,298,902 | 1,298,902 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 81,650,270,176 |
| 9 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/06/08 | 1,330,335 | 1,328,523 | 1,328,523 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 85,175,614,850 |
| 10 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/06/08 | 729,818 | 729,444 | 729,444 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 21,093,338,925 |
| 11 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/06/07 | 390,766 | 389,927 | 389,927 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,013,434 | 4,363,025 | 1,701,259,593,005 |
| 12 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/06/07 | 1,042,499 | 1,040,944 | 1,040,944 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 351,525,906,482 |
| 13 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/06/07 | 996,382 | 994,757 | 994,757 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 307,644,491,802 |
| 14 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/06/07 | 281,765 | 281,374 | 281,374 | 0 | 0 | 3,918,557 | 0 | 835,000 | 3,083,557 | 867,632,547,285 |
| 15 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/06/07 | -2,262,760 | -2,269,382 | -2,269,382 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -261,040,182,571 |
| 16 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/06/07 | 640,232 | 639,060 | 639,060 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 213,473,525,345 |
| 17 | کارتن ایران (چکارن) | 1404/06/07 | 1,224,191 | 1,222,779 | 1,222,779 | 0 | 0 | 65,062 | 0 | 37,520 | 27,542 | 33,677,791,446 |
| 18 | پارس خزر (لخزر) | 1404/06/07 | 1,282,307 | 1,280,581 | 1,280,581 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 80,498,590,412 |
| 19 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/06/07 | 1,346,961 | 1,345,125 | 1,345,125 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 86,240,003,018 |
| 20 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/06/07 | 722,912 | 722,549 | 722,549 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 20,893,948,542 |