لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/06/23 | 396,779 | 395,872 | 395,872 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,129,933 | 4,246,526 | 1,681,079,485,299 |
| 2 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/06/23 | 938,079 | 936,592 | 936,592 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 316,286,132,763 |
| 3 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/06/23 | 1,030,604 | 1,028,925 | 1,028,925 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 318,211,472,123 |
| 4 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/06/23 | 282,576 | 282,101 | 282,101 | 0 | 0 | 3,918,557 | 0 | 951,499 | 2,967,058 | 837,010,566,645 |
| 5 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/06/23 | -2,408,496 | -2,414,423 | -2,414,423 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -277,723,860,948 |
| 6 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/06/23 | 730,220 | 728,911 | 728,911 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 243,487,652,114 |
| 7 | کارتن ایران (چکارن) | 1404/06/23 | 1,156,394 | 1,155,080 | 1,155,080 | 0 | 0 | 65,062 | 0 | 37,520 | 27,542 | 31,813,217,895 |
| 8 | پارس خزر (لخزر) | 1404/06/23 | 1,484,033 | 1,482,071 | 1,482,071 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 93,164,484,805 |
| 9 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/06/23 | 1,522,606 | 1,520,516 | 1,520,516 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 97,484,845,865 |
| 10 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/06/23 | 713,842 | 713,490 | 713,490 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 20,632,002,793 |
| 11 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/06/22 | 390,329 | 389,435 | 389,435 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,129,933 | 4,246,526 | 1,653,744,966,647 |
| 12 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/06/22 | 962,606 | 961,111 | 961,111 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 324,566,129,157 |
| 13 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/06/22 | 1,011,021 | 1,009,372 | 1,009,372 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 312,164,287,865 |
| 14 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/06/22 | 274,625 | 274,162 | 274,162 | 0 | 0 | 3,918,557 | 0 | 951,499 | 2,967,058 | 813,454,482,215 |
| 15 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/06/22 | -2,425,731 | -2,431,622 | -2,431,622 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -279,702,207,356 |
| 16 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/06/22 | 709,641 | 708,363 | 708,363 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 236,623,631,081 |
| 17 | کارتن ایران (چکارن) | 1404/06/22 | 1,144,462 | 1,143,166 | 1,143,166 | 0 | 0 | 65,062 | 0 | 37,520 | 27,542 | 31,485,091,048 |
| 18 | پارس خزر (لخزر) | 1404/06/22 | 1,512,340 | 1,510,366 | 1,510,366 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 94,943,112,291 |
| 19 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/06/22 | 1,542,006 | 1,539,902 | 1,539,902 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 98,727,748,929 |
| 20 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/06/22 | 718,612 | 718,253 | 718,253 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 20,769,720,173 |