لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/07/22 | 467,682 | 466,660 | 466,660 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,129,933 | 4,246,526 | 1,981,681,910,042 |
| 2 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/07/22 | 1,238,146 | 1,236,420 | 1,236,420 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 417,537,679,380 |
| 3 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/07/22 | 1,056,258 | 1,053,911 | 1,053,911 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 325,938,794,926 |
| 4 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/07/22 | 288,346 | 287,857 | 287,857 | 0 | 0 | 3,918,557 | 0 | 951,499 | 2,967,058 | 854,089,372,390 |
| 5 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/07/22 | -1,380,993 | -1,387,632 | -1,387,632 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -159,615,183,728 |
| 6 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/07/22 | 864,401 | 862,901 | 862,901 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 288,246,101,451 |
| 7 | کارتن ایران (چکارن) | 1404/07/22 | 1,268,055 | 1,266,567 | 1,266,567 | 0 | 0 | 65,062 | 0 | 37,520 | 27,542 | 34,883,783,237 |
| 8 | پارس خزر (لخزر) | 1404/07/22 | 1,533,438 | 1,531,440 | 1,531,440 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 96,267,875,278 |
| 9 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/07/22 | 1,601,896 | 1,599,710 | 1,599,710 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 102,562,236,881 |
| 10 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/07/22 | 728,615 | 728,236 | 728,236 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 21,058,405,684 |
| 11 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/07/21 | 462,781 | 461,768 | 461,768 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,129,933 | 4,246,526 | 1,960,910,584,914 |
| 12 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/07/21 | 1,220,881 | 1,219,213 | 1,219,213 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 411,726,946,547 |
| 13 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/07/21 | 1,011,264 | 1,008,985 | 1,008,985 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 312,044,698,507 |
| 14 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/07/21 | 296,236 | 295,736 | 295,736 | 0 | 0 | 3,918,557 | 0 | 951,499 | 2,967,058 | 877,465,014,458 |
| 15 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/07/21 | -1,502,004 | -1,508,455 | -1,508,455 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -173,512,996,563 |
| 16 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/07/21 | 835,895 | 834,428 | 834,428 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 278,734,895,316 |
| 17 | کارتن ایران (چکارن) | 1404/07/21 | 1,284,201 | 1,282,688 | 1,282,688 | 0 | 0 | 65,062 | 0 | 37,520 | 27,542 | 35,327,806,621 |
| 18 | پارس خزر (لخزر) | 1404/07/21 | 1,541,163 | 1,539,153 | 1,539,153 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 96,752,714,536 |
| 19 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/07/21 | 1,570,993 | 1,568,853 | 1,568,853 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 100,583,893,603 |
| 20 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/07/21 | 729,181 | 728,802 | 728,802 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 21,074,767,346 |