لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/09/24 | 512,984 | 511,965 | 511,965 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,157,475 | 4,218,984 | 2,159,973,701,423 |
| 2 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/09/24 | 1,171,460 | 1,170,253 | 1,170,253 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 395,193,259,640 |
| 3 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/09/24 | 1,123,838 | 1,121,229 | 1,121,229 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 346,757,895,687 |
| 4 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/09/24 | 346,494 | 346,003 | 346,003 | 0 | 0 | 3,918,557 | 0 | 951,499 | 2,967,058 | 1,026,611,223,247 |
| 5 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/09/24 | -1,695,320 | -1,702,078 | -1,702,078 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -195,784,939,048 |
| 6 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/09/24 | 1,050,051 | 1,048,383 | 1,048,383 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 350,204,946,560 |
| 7 | پارس خزر (لخزر) | 1404/09/24 | 1,572,579 | 1,570,573 | 1,570,573 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 98,727,803,427 |
| 8 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/09/24 | 1,761,675 | 1,759,361 | 1,759,361 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 112,797,915,406 |
| 9 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/09/24 | 856,449 | 855,861 | 855,861 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 24,748,930,567 |
| 10 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/09/23 | 501,856 | 500,847 | 500,847 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,157,475 | 4,218,984 | 2,113,067,477,969 |
| 11 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/09/23 | 1,167,638 | 1,166,436 | 1,166,436 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 393,904,347,350 |
| 12 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/09/23 | 1,124,624 | 1,122,014 | 1,122,014 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 347,000,933,534 |
| 13 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/09/23 | 337,366 | 336,880 | 336,880 | 0 | 0 | 3,918,557 | 0 | 951,499 | 2,967,058 | 999,541,782,228 |
| 14 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/09/23 | -1,791,401 | -1,798,007 | -1,798,007 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -206,819,328,040 |
| 15 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/09/23 | 1,021,396 | 1,019,767 | 1,019,767 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 340,645,897,870 |
| 16 | پارس خزر (لخزر) | 1404/09/23 | 1,572,681 | 1,570,673 | 1,570,673 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 98,734,089,520 |
| 17 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/09/23 | 1,785,606 | 1,783,256 | 1,783,256 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 114,329,914,071 |
| 18 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/09/23 | 865,601 | 864,999 | 864,999 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 25,013,175,499 |
| 19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/09/22 | 498,620 | 497,617 | 497,617 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,157,475 | 4,218,984 | 2,099,437,404,902 |
| 20 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/09/22 | 1,157,210 | 1,156,024 | 1,156,024 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 390,388,206,317 |