لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1405/06/22 | 396,745 | 395,505 | 395,505 | 0 | 0 | 11,348,649 | 0 | 10,108,104 | 1,240,545 | 490,641,914,086 |
| 2 | صنعتی بهشهر (غبشهر) | 1405/06/22 | 1,072,243 | 1,071,265 | 1,071,265 | 0 | 0 | 178,740 | 0 | 0 | 178,740 | 191,477,873,206 |
| 3 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1405/06/22 | 1,058,369 | 1,056,734 | 1,056,734 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 169,277,234,858 |
| 4 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1405/06/22 | 126,731 | 126,605 | 126,605 | 0 | 0 | 2,102,716 | 0 | 1,465,718 | 636,998 | 80,647,141,678 |
| 5 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1405/06/22 | -2,219,936 | -2,226,081 | -2,226,081 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -256,059,462,632 |
| 6 | پارس خزر (لخزر) | 1405/06/22 | 2,206,932 | 2,204,498 | 2,204,498 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 6,300 | 56,561 | 124,688,587,132 |
| 7 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1405/06/22 | 2,345,277 | 2,342,934 | 2,342,934 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 150,212,502,401 |
| 8 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1405/06/22 | 1,025,778 | 1,024,859 | 1,024,859 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 29,635,845,061 |
| 9 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1405/06/21 | 382,971 | 381,854 | 381,854 | 0 | 0 | 11,348,649 | 0 | 10,108,104 | 1,240,545 | 473,707,187,892 |
| 10 | صنعتی بهشهر (غبشهر) | 1405/06/21 | 1,075,691 | 1,075,425 | 1,075,425 | 0 | 0 | 178,740 | 0 | 0 | 178,740 | 192,221,511,948 |
| 11 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1405/06/21 | 1,076,149 | 1,074,487 | 1,074,487 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 172,121,056,784 |
| 12 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1405/06/21 | 126,745 | 126,619 | 126,619 | 0 | 0 | 2,102,716 | 0 | 1,465,718 | 636,998 | 80,655,817,273 |
| 13 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1405/06/21 | -2,354,259 | -2,360,197 | -2,360,197 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -271,486,337,997 |
| 14 | پارس خزر (لخزر) | 1405/06/21 | 2,162,735 | 2,160,367 | 2,160,367 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 6,300 | 56,561 | 122,192,531,716 |
| 15 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1405/06/21 | 2,312,378 | 2,310,051 | 2,310,051 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 148,104,295,811 |
| 16 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1405/06/21 | 1,008,470 | 1,007,578 | 1,007,578 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 29,136,119,975 |
| 17 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1405/06/20 | 364,934 | 363,837 | 363,837 | 0 | 0 | 11,348,649 | 0 | 10,108,104 | 1,240,545 | 451,356,683,571 |
| 18 | صنعتی بهشهر (غبشهر) | 1405/06/20 | 1,072,716 | 1,072,427 | 1,072,427 | 0 | 0 | 178,740 | 0 | 0 | 178,740 | 191,685,568,069 |
| 19 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1405/06/20 | 1,060,276 | 1,058,639 | 1,058,639 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 169,582,246,894 |
| 20 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1405/06/20 | 126,758 | 126,632 | 126,632 | 0 | 0 | 2,102,716 | 0 | 1,465,718 | 636,998 | 80,664,492,878 |