لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1405/03/26 | 70,261 | 69,758 | 69,758 | 0 | 0 | 11,289,990 | 0 | 8,642,386 | 2,647,604 | 184,690,272,019 |
| 2 | صنعتی بهشهر (غبشهر) | 1405/03/26 | 1,013,754 | 1,013,620 | 1,013,620 | 0 | 0 | 120,081 | 0 | 0 | 120,081 | 121,716,546,276 |
| 3 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1405/03/26 | 881,161 | 879,800 | 879,800 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 140,934,285,630 |
| 4 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1405/03/26 | 103,589 | 103,431 | 103,431 | 0 | 0 | 2,102,716 | 0 | 0 | 2,102,716 | 217,486,907,442 |
| 5 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1405/03/26 | -4,823,938 | -4,828,203 | -4,828,203 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -555,373,747,823 |
| 6 | پارس خزر (لخزر) | 1405/03/26 | 1,807,050 | 1,805,066 | 1,805,066 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 6,300 | 56,561 | 102,096,343,818 |
| 7 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1405/03/26 | 2,078,833 | 2,076,550 | 2,076,550 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 133,133,836,735 |
| 8 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1405/03/26 | 830,348 | 829,725 | 829,725 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 23,993,166,534 |
| 9 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1405/03/25 | 72,324 | 71,833 | 71,833 | 0 | 0 | 11,289,990 | 0 | 8,642,386 | 2,647,604 | 190,186,422,679 |
| 10 | صنعتی بهشهر (غبشهر) | 1405/03/25 | 1,013,568 | 1,013,557 | 1,013,557 | 0 | 0 | 120,081 | 0 | 0 | 120,081 | 121,708,982,743 |
| 11 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1405/03/25 | 898,931 | 897,543 | 897,543 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 143,776,507,695 |
| 12 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1405/03/25 | 104,540 | 104,384 | 104,384 | 0 | 0 | 2,102,716 | 0 | 0 | 2,102,716 | 219,488,904,631 |
| 13 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1405/03/25 | -4,816,391 | -4,820,656 | -4,820,656 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -554,505,614,773 |
| 14 | پارس خزر (لخزر) | 1405/03/25 | 1,802,950 | 1,800,972 | 1,800,972 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 6,300 | 56,561 | 101,864,792,311 |
| 15 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1405/03/25 | 2,076,280 | 2,074,289 | 2,074,289 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 132,988,873,749 |
| 16 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1405/03/25 | 836,162 | 835,531 | 835,531 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 24,161,042,916 |
| 17 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1405/03/24 | 66,604 | 66,113 | 66,113 | 0 | 0 | 11,289,990 | 0 | 8,642,386 | 2,647,604 | 175,041,613,475 |
| 18 | صنعتی بهشهر (غبشهر) | 1405/03/24 | 1,013,286 | 1,013,269 | 1,013,269 | 0 | 0 | 120,081 | 0 | 0 | 120,081 | 121,674,357,292 |
| 19 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1405/03/24 | 872,211 | 870,863 | 870,863 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 139,502,656,952 |
| 20 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1405/03/24 | 101,456 | 101,301 | 101,301 | 0 | 0 | 2,102,716 | 0 | 0 | 2,102,716 | 213,007,488,025 |