لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/02/01 | 567,673 | 566,377 | 566,377 | 0 | 0 | 6,171,516 | 0 | 2,801,934 | 3,369,582 | 1,908,455,017,717 |
| 2 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/02/01 | 1,458,402 | 1,456,714 | 1,456,714 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 79,100 | 410,599 | 598,125,329,167 |
| 3 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/02/01 | 1,253,615 | 1,251,321 | 1,251,321 | 0 | 0 | 84,298 | 0 | 0 | 84,298 | 105,483,831,278 |
| 4 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/02/01 | 312,110 | 311,639 | 311,639 | 0 | 0 | 951,499 | 0 | 0 | 951,499 | 296,524,551,283 |
| 5 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/02/01 | -1,854,789 | -1,862,075 | -1,862,075 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -214,188,893,501 |
| 6 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1404/02/01 | 508,163 | 507,430 | 507,430 | 0 | 0 | 979,505 | 0 | 243,500 | 736,005 | 373,470,916,533 |
| 7 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1404/02/01 | 378,660 | 378,120 | 378,120 | 0 | 0 | 522,299 | 0 | 90,970 | 431,329 | 163,094,184,934 |
| 8 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/02/01 | 971,270 | 969,464 | 969,464 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 323,842,510,384 |
| 9 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1404/02/01 | 193,320 | 189,630 | 189,630 | 0 | 0 | 152,766 | 0 | 16,500 | 136,266 | 25,840,169,542 |
| 10 | کارتن ایران (چکارن) | 1404/02/01 | 1,433,687 | 1,431,983 | 1,431,983 | 0 | 0 | 65,062 | 0 | 37,520 | 27,542 | 39,439,677,211 |
| 11 | پارس خزر (لخزر) | 1404/02/01 | 1,479,878 | 1,477,812 | 1,477,812 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 92,896,769,526 |
| 12 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/02/01 | 1,431,211 | 1,429,228 | 1,429,228 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 91,632,076,317 |
| 13 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/02/01 | 730,707 | 729,975 | 729,975 | 0 | 0 | 58,819 | 0 | 42,819 | 16,000 | 11,679,601,785 |
| 14 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/01/31 | 558,649 | 557,366 | 557,366 | 0 | 0 | 6,171,516 | 0 | 2,801,934 | 3,369,582 | 1,878,090,718,821 |
| 15 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/01/31 | 1,455,767 | 1,454,083 | 1,454,083 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 79,100 | 410,599 | 597,045,070,816 |
| 16 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/01/31 | 1,253,964 | 1,251,669 | 1,251,669 | 0 | 0 | 84,298 | 0 | 0 | 84,298 | 105,513,198,100 |
| 17 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/01/31 | 302,972 | 302,515 | 302,515 | 0 | 0 | 951,499 | 0 | 0 | 951,499 | 287,842,844,502 |
| 18 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/01/31 | -1,938,632 | -1,945,785 | -1,945,785 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -223,817,788,612 |
| 19 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1404/01/31 | 509,136 | 508,401 | 508,401 | 0 | 0 | 979,505 | 0 | 243,500 | 736,005 | 374,185,930,572 |
| 20 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1404/01/31 | 369,179 | 368,642 | 368,642 | 0 | 0 | 522,299 | 0 | 90,970 | 431,329 | 159,005,780,561 |