لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/09/18 | 482,974 | 481,993 | 481,993 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,157,475 | 4,218,984 | 2,033,522,430,235 |
| 2 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/09/18 | 1,113,285 | 1,112,164 | 1,112,164 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 375,576,752,860 |
| 3 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/09/18 | 1,134,435 | 1,131,817 | 1,131,817 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 350,032,430,462 |
| 4 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/09/18 | 318,235 | 317,778 | 317,778 | 0 | 0 | 3,918,557 | 0 | 951,499 | 2,967,058 | 942,866,467,241 |
| 5 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/09/18 | -1,616,288 | -1,623,104 | -1,623,104 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -186,700,743,830 |
| 6 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/09/18 | 965,235 | 963,678 | 963,678 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 321,909,805,313 |
| 7 | پارس خزر (لخزر) | 1404/09/18 | 1,502,528 | 1,500,597 | 1,500,597 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 94,329,017,469 |
| 8 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/09/18 | 1,722,228 | 1,719,875 | 1,719,875 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 110,266,330,391 |
| 9 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/09/18 | 848,716 | 848,141 | 848,141 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 24,525,704,392 |
| 10 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/09/17 | 473,768 | 472,797 | 472,797 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,157,475 | 4,218,984 | 1,994,723,388,030 |
| 11 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/09/17 | 1,092,030 | 1,090,941 | 1,090,941 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 368,409,657,457 |
| 12 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/09/17 | 1,084,014 | 1,081,472 | 1,081,472 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 334,462,617,095 |
| 13 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/09/17 | 315,703 | 315,244 | 315,244 | 0 | 0 | 3,918,557 | 0 | 951,499 | 2,967,058 | 935,348,442,864 |
| 14 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/09/17 | -1,606,964 | -1,613,784 | -1,613,784 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -185,628,679,459 |
| 15 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/09/17 | 939,467 | 937,939 | 937,939 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 313,311,951,689 |
| 16 | پارس خزر (لخزر) | 1404/09/17 | 1,533,005 | 1,531,034 | 1,531,034 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 96,242,324,604 |
| 17 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/09/17 | 1,681,157 | 1,678,867 | 1,678,867 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 107,637,182,673 |
| 18 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/09/17 | 838,239 | 837,681 | 837,681 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 24,223,225,170 |
| 19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/09/16 | 462,638 | 461,660 | 461,660 | 0 | 0 | 9,376,459 | 0 | 5,157,475 | 4,218,984 | 1,947,735,087,207 |
| 20 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/09/16 | 1,078,369 | 1,077,219 | 1,077,219 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 363,775,857,537 |