لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/05/05 | 463,296 | 462,232 | 462,232 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,133,205,729,226 |
2 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/05/04 | 463,397 | 462,333 | 462,333 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,133,673,252,603 |
3 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/05/03 | 463,499 | 462,435 | 462,435 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,134,140,815,378 |
4 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/05/02 | 468,687 | 467,616 | 467,616 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,158,051,326,715 |
5 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/05/01 | 464,803 | 463,738 | 463,738 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,140,154,785,014 |
6 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/04/31 | 470,549 | 469,475 | 469,475 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,166,632,480,600 |
7 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/04/30 | 481,392 | 480,302 | 480,302 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,216,596,560,466 |
8 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/04/29 | 489,503 | 488,401 | 488,401 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,253,977,042,945 |
9 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/04/28 | 489,606 | 488,504 | 488,504 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,254,451,824,400 |
10 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/04/27 | 489,801 | 488,698 | 488,698 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,255,344,636,945 |
11 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/04/26 | 489,213 | 488,111 | 488,111 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,252,637,942,768 |
12 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/04/25 | 489,316 | 488,214 | 488,214 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,253,114,105,382 |
13 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/04/24 | 489,419 | 488,318 | 488,318 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,253,590,303,945 |
14 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/04/23 | 487,640 | 486,541 | 486,541 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,245,389,633,759 |
15 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/04/22 | 491,624 | 490,518 | 490,518 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,263,747,270,822 |
16 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/04/21 | 491,727 | 490,622 | 490,622 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,264,225,318,940 |
17 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/04/20 | 491,831 | 490,726 | 490,726 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,264,703,401,329 |
18 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/04/19 | 503,356 | 502,233 | 502,233 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,317,811,678,595 |
19 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/04/18 | 508,098 | 506,968 | 506,968 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,339,664,530,340 |
20 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1403/04/17 | 518,729 | 517,584 | 517,584 | 0 | 0 | 5,111,419 | 0 | 496,409 | 4,615,010 | 2,388,657,541,919 |