لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/04/10 | 517,484 | 516,420 | 516,420 | 0 | 0 | 6,329,780 | 0 | 3,112,251 | 3,217,529 | 1,661,595,496,855 |
| 2 | س. توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | 1404/04/10 | 170,656 | 170,656 | 170,656 | 0 | 0 | 152,766 | 0 | 36,627 | 116,139 | 19,819,769,087 |
| 3 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/04/10 | 1,196,073 | 1,194,352 | 1,194,352 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 403,331,541,761 |
| 4 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/04/10 | 1,169,359 | 1,167,478 | 1,167,478 | 0 | 0 | 229,645 | 0 | 0 | 229,645 | 268,105,495,918 |
| 5 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/04/10 | 299,441 | 299,060 | 299,060 | 0 | 0 | 951,499 | 0 | 0 | 951,499 | 284,555,464,893 |
| 6 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/04/10 | -2,081,855 | -2,089,418 | -2,089,418 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -240,339,476,135 |
| 7 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1404/04/10 | 378,627 | 378,207 | 378,207 | 0 | 0 | 979,505 | 0 | 243,500 | 736,005 | 278,362,601,804 |
| 8 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1404/04/10 | 361,641 | 361,641 | 361,641 | 0 | 0 | 522,299 | 0 | 308,260 | 214,039 | 77,405,295,216 |
| 9 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/04/10 | 1,030,554 | 1,028,829 | 1,028,829 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 343,673,245,313 |
| 10 | کارتن ایران (چکارن) | 1404/04/10 | 1,253,984 | 1,252,536 | 1,252,536 | 0 | 0 | 65,062 | 0 | 37,520 | 27,542 | 34,497,338,009 |
| 11 | پارس خزر (لخزر) | 1404/04/10 | 1,434,309 | 1,432,264 | 1,432,264 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 90,033,533,998 |
| 12 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/04/10 | 1,258,948 | 1,257,145 | 1,257,145 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 80,599,358,277 |
| 13 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/04/10 | 724,562 | 724,186 | 724,186 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 20,941,291,426 |
| 14 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/04/09 | 521,590 | 520,489 | 520,489 | 0 | 0 | 6,329,780 | 0 | 3,112,251 | 3,217,529 | 1,674,688,115,699 |
| 15 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/04/09 | 1,197,815 | 1,196,093 | 1,196,093 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 403,919,552,217 |
| 16 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/04/09 | 1,169,517 | 1,167,636 | 1,167,636 | 0 | 0 | 229,645 | 0 | 0 | 229,645 | 268,141,833,177 |
| 17 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/04/09 | 307,114 | 306,722 | 306,722 | 0 | 0 | 951,499 | 0 | 0 | 951,499 | 291,845,791,149 |
| 18 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/04/09 | -2,076,059 | -2,083,623 | -2,083,623 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -239,672,860,641 |
| 19 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1404/04/09 | 379,027 | 378,607 | 378,607 | 0 | 0 | 979,505 | 0 | 243,500 | 736,005 | 278,656,711,625 |
| 20 | صنایع تجهیزات نفت (فنفت) | 1404/04/09 | 363,677 | 363,203 | 363,203 | 0 | 0 | 522,299 | 0 | 308,260 | 214,039 | 77,739,563,161 |