لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/05/14 | 538,905 | 537,518 | 537,518 | 0 | 0 | 6,409,401 | 0 | 4,288,434 | 2,120,967 | 1,140,057,362,514 |
| 2 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/05/14 | 1,117,849 | 1,116,185 | 1,116,185 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 376,934,581,805 |
| 3 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/05/14 | 1,056,598 | 1,054,890 | 1,054,890 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 326,241,521,641 |
| 4 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/05/14 | 335,791 | 335,385 | 335,385 | 0 | 0 | 951,499 | 0 | 110,000 | 841,499 | 282,225,980,551 |
| 5 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/05/14 | -2,527,235 | -2,534,426 | -2,534,426 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -291,527,436,888 |
| 6 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/05/14 | 703,305 | 702,044 | 702,044 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 234,513,013,116 |
| 7 | کارتن ایران (چکارن) | 1404/05/14 | 1,117,560 | 1,116,313 | 1,116,313 | 0 | 0 | 65,062 | 0 | 37,520 | 27,542 | 30,745,500,019 |
| 8 | پارس خزر (لخزر) | 1404/05/14 | 1,247,526 | 1,245,846 | 1,245,846 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 78,315,116,442 |
| 9 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/05/14 | 1,279,276 | 1,277,509 | 1,277,509 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 81,904,914,491 |
| 10 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/05/14 | 691,631 | 691,319 | 691,319 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 19,990,860,155 |
| 11 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1404/05/13 | 544,613 | 543,214 | 543,214 | 0 | 0 | 6,409,401 | 0 | 4,288,434 | 2,120,967 | 1,152,139,897,070 |
| 12 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1404/05/13 | 1,118,256 | 1,116,589 | 1,116,589 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 152,000 | 337,699 | 377,070,932,027 |
| 13 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1404/05/13 | 1,056,748 | 1,055,040 | 1,055,040 | 0 | 0 | 309,266 | 0 | 0 | 309,266 | 326,287,988,418 |
| 14 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن) | 1404/05/13 | 340,387 | 339,973 | 339,973 | 0 | 0 | 951,499 | 0 | 110,000 | 841,499 | 286,087,327,582 |
| 15 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1404/05/13 | -2,523,392 | -2,530,583 | -2,530,583 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -291,085,367,998 |
| 16 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/05/13 | 720,687 | 719,400 | 719,400 | 0 | 0 | 334,043 | 0 | 0 | 334,043 | 240,310,558,928 |
| 17 | کارتن ایران (چکارن) | 1404/05/13 | 1,118,210 | 1,116,958 | 1,116,958 | 0 | 0 | 65,062 | 0 | 37,520 | 27,542 | 30,763,256,568 |
| 18 | پارس خزر (لخزر) | 1404/05/13 | 1,265,186 | 1,263,480 | 1,263,480 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 0 | 62,861 | 79,423,588,363 |
| 19 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1404/05/13 | 1,289,836 | 1,287,959 | 1,287,959 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 82,574,910,368 |
| 20 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1404/05/13 | 691,719 | 691,406 | 691,406 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 19,993,391,632 |