لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1405/05/09 | 246,462 | 245,471 | 245,471 | 0 | 0 | 11,348,649 | 0 | 10,108,104 | 1,240,545 | 304,517,277,700 |
| 2 | صنعتی بهشهر (غبشهر) | 1405/05/09 | 1,032,045 | 1,031,856 | 1,031,856 | 0 | 0 | 178,740 | 0 | 0 | 178,740 | 184,433,933,702 |
| 3 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1405/05/09 | 716,036 | 714,915 | 714,915 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 114,521,516,276 |
| 4 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1405/05/09 | 104,042 | 103,904 | 103,904 | 0 | 0 | 2,102,716 | 0 | 1,465,718 | 636,998 | 66,186,677,575 |
| 5 | پارس خزر (لخزر) | 1405/05/09 | 1,617,903 | 1,616,358 | 1,616,358 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 6,300 | 56,561 | 91,422,829,628 |
| 6 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1405/05/09 | 2,124,941 | 2,122,982 | 2,122,982 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 136,110,732,349 |
| 7 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1405/05/09 | 884,801 | 884,107 | 884,107 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 25,565,719,728 |
| 8 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1405/05/08 | 247,081 | 246,089 | 246,089 | 0 | 0 | 11,348,649 | 0 | 10,108,104 | 1,240,545 | 305,284,653,164 |
| 9 | صنعتی بهشهر (غبشهر) | 1405/05/08 | 1,032,080 | 1,031,891 | 1,031,891 | 0 | 0 | 178,740 | 0 | 0 | 178,740 | 184,440,170,290 |
| 10 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1405/05/08 | 716,114 | 714,993 | 714,993 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 114,533,994,678 |
| 11 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1405/05/08 | 104,056 | 103,918 | 103,918 | 0 | 0 | 2,102,716 | 0 | 1,465,718 | 636,998 | 66,195,618,946 |
| 12 | پارس خزر (لخزر) | 1405/05/08 | 1,617,975 | 1,616,430 | 1,616,430 | 0 | 0 | 62,861 | 0 | 6,300 | 56,561 | 91,426,913,216 |
| 13 | سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه) | 1405/05/08 | 2,125,072 | 2,123,112 | 2,123,112 | 0 | 0 | 64,113 | 0 | 0 | 64,113 | 136,119,102,800 |
| 14 | لامپ پارس شهاب (بشهاب) | 1405/05/08 | 885,003 | 884,308 | 884,308 | 0 | 0 | 71,736 | 0 | 42,819 | 28,917 | 25,571,545,753 |
| 15 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1405/05/09 | -2,727,408 | -2,733,457 | -2,733,457 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -314,421,396,959 |
| 16 | صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار | 1405/05/07 | 247,700 | 246,709 | 246,709 | 0 | 0 | 11,348,649 | 0 | 10,108,104 | 1,240,545 | 306,053,158,403 |
| 17 | صنعتی بهشهر (غبشهر) | 1405/05/07 | 1,032,115 | 1,031,926 | 1,031,926 | 0 | 0 | 178,740 | 0 | 0 | 178,740 | 184,446,406,885 |
| 18 | بنیان دیزل (خبنیان) | 1405/05/07 | 716,192 | 715,071 | 715,071 | 0 | 0 | 489,699 | 0 | 329,510 | 160,189 | 114,546,473,148 |
| 19 | گروه توسعه هنر ایران (وهنر) | 1405/05/07 | 104,070 | 103,932 | 103,932 | 0 | 0 | 2,102,716 | 0 | 1,465,718 | 636,998 | 66,204,560,328 |
| 20 | توسعه س. کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) | 1405/05/08 | -2,721,136 | -2,727,185 | -2,727,185 | 0 | 0 | 115,027 | 0 | 0 | 115,027 | -313,699,957,920 |