ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۹۵,۹۹۵	۷۴.۵۹	۸۱۱,۴۱۶	۶۷.۵۱	۷۹۲,۹۶۵	۶۲.۹۸	۸۴۰,۸۴۵	۶۵.۱۷
سایر سهام	۳۱۳,۱۳۵	۱۸.۰۲	۵۵,۸۳۸	۴.۶۴	۸۲,۲۲۴	۶.۵۳	۱۵۷,۶۴۷	۱۲.۲۱
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۳,۷۲۷	۵.۳۹	۱۷۷,۶۶۷	۱۴.۷۸	۱۶۹,۲۲۹	۱۳.۴۴	۱۸۰,۹۰۲	۱۴.۰۲
سایر دارایی‌ها	۳۰,۹۱۲	۱.۷۸	۱۰۴,۰۰۸	۸.۶۵	۱۴۹,۵۲۲	۱۱.۸۷	۴۴,۹۸۵	۳.۴۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۷۵۱	۰.۲۲	۵۳,۰۶۴	۴.۴۱	۶۵,۲۰۱	۵.۱۸	۶۵,۹۲۲	۵.۱۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد