ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۳۰۷,۹۴۹	۷۴.۷۸	۸۵۹,۴۸۷	۷۷.۷۱	۸۳۹,۷۰۰	۷۰.۵۵	۷۱۸,۷۶۵	۶۲.۳۶
سایر سهام	۳۱۸,۵۷۶	۱۸.۲۲	۲۳,۴۳۲	۲.۱۲	۴۵,۹۹۶	۳.۸۶	۷۵,۸۵۰	۶.۵۸
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۱,۷۳۵	۵.۲۴	۱۵۷,۹۴۶	۱۴.۲۸	۱۸۳,۰۶۱	۱۵.۳۸	۲۰۷,۹۱۴	۱۸.۰۴
سایر دارایی‌ها	۲۸,۴۰۴	۱.۶۲	۴۳,۳۱۶	۳.۹۲	۷۶,۶۴۸	۶.۴۴	۸۷,۸۴۲	۷.۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۳۴۳	۰.۱۳	۲۱,۸۸۲	۱.۹۸	۴۴,۸۸۴	۳.۷۷	۶۲,۳۲۱	۵.۴۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد