شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۳۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۲۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۲۱,۱۰۲ | ۷۰.۰۴ | ۲,۵۹۹,۱۸۴ | ۶۸.۲۲ | ۲,۳۸۱,۳۰۵ | ۶۷.۶۴ | ۲,۳۲۶,۴۳۵ | ۶۸.۲ |
سایر سهام | ۲۹۱,۱۹۹ | ۲۲.۱۴ | ۱,۱۰۱,۷۰۰ | ۲۸.۹۱ | ۱,۰۰۲,۵۷۰ | ۲۸.۴۸ | ۹۶۴,۵۲۵ | ۲۸.۲۷ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۱,۱۱۴ | ۶.۹۳ | ۷۲,۹۵۸ | ۱.۹۱ | ۸۶,۶۹۳ | ۲.۴۶ | ۶۵,۶۷۵ | ۱.۹۳ |
سایر داراییها | ۱۰,۰۳۰ | ۰.۷۶ | ۳۶,۳۸۱ | ۰.۹۵ | ۴۹,۷۷۰ | ۱.۴۱ | ۵۴,۷۸۶ | ۱.۶۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۶۹۸ | ۰.۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |