| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۳) |
(۸.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۳.۱۴) |
(۳۹.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۹۸.۸۱ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰ |
۱.۶۵ |
(۱.۰۹) |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۷.۶۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۰.۵۳ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۹۷ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۱.۰۴ |
۹.۲۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۱۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۶) |
(۱.۸۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|