| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۲ |
(۲.۱۴) |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۷ |
(۲.۰۷) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۲.۰۷) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۲.۹۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۲.۰۳) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۲.۰۷) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۲.۰۷) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۲.۰۷) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۱ |
(۲.۰۷) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۲ |
(۲.۳۲) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۶ |
(۲.۰۷) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۹ |
(۵.۷۷) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۵.۷۷) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۵ |
(۵.۷۷) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
|
|