| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۲.۷۲ |
(۰.۳۴) |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۵۸) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۳۴.۱۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳.۲۴) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۲۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۲.۰۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۲۴ |
۱.۴۷ |
۱۴۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۴.۵۴ |
(۲.۶۴) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۸.۳۹ |
۰.۲۹ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۳.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱) |
۱۰.۲۹ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۴۵ |
۳۶.۴۸ |
|
|