| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۹۲ |
(۹۱.۸۲) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۷۳ |
۷.۵۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۰۵ |
۱.۶۵ |
۴,۴۸۳.۹۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۵۸ |
(۷۳.۲۹) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۸ |
(۸۹.۲۱) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۵۰.۰۵ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۷.۰۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۱.۹۱) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
|
|