| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۸) |
(۷۸.۱۹) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۹۱ |
۱.۴۶ |
۱۰۰,۷۳۸.۵۴ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۴.۲۹) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۶) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۶۱.۹۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۲۳) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۲۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۳ |
(۵۸.۳۳) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۶۱ |
۱۴۰,۵۱۷.۰۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹۳ |
۵۰۱.۵۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۴ |
(۸۷.۵۶) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱.۱۵ |
(۰.۶۸) |
۶,۴۴۵.۵۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۹۲ |
۳.۰۲ |
۳,۷۱۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|