| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۱ |
(۲.۵۸) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۹) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۲.۴۳) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۶ |
(۱.۹۳) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۵۴) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۲.۵۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۲.۵۴) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۱.۹۶) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۴ |
(۲.۰۷) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|