| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۶) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۸۸) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۱ |
۰.۵۲ |
۳,۷۳۱.۴۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۹۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۸۸) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۱.۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۷۹) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۲.۲۱ |
۰.۵۱ |
۲۸۸,۰۲۳.۵۸ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۶.۳۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۶۷ |
۲.۰۴ |
۱,۰۴۰.۰۴ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۴۹ |
۲.۴۱ |
۲۱,۸۹۷.۰۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۷۴۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۸ |
(۳۹.۳۴) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۸) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۳) |
|
|