| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۴.۳۵) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۶۱ |
۲.۵۵ |
۳۳,۶۰۷.۵۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵۷.۵۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۳) |
(۸۹.۴۳) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۸۲ |
۰.۳۲ |
۷۳,۱۰۷.۳۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۹۶) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۴,۲۹۷.۴۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۳.۶۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۹۳ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۹۴) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۳) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۵۴) |
|
|