| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۹۶) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۴,۲۹۷.۴۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۳.۶۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۹۳ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۹۴) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۳) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵۷ |
۲۵۱.۷۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱) |
(۷۸.۴۸) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۶۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۱۶ |
۱,۷۰۰.۵۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۱.۳۱ |
(۰.۹۶) |
۱۱,۶۱۲.۵۸ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|