| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۵۶ |
۲.۵۴ |
۲۸,۷۴۰.۱۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۸۱ |
(۸۱.۷۳) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۲.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۲.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۷) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۱۱ |
۲.۵۷ |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۲.۷۲ |
(۰.۳۴) |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۵۸) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۳۴.۱۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳.۲۴) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۲۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۲.۰۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۲۴ |
۱.۴۷ |
۱۴۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
|
|