| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۱۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۶) |
(۱.۸۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۲ |
(۵.۴۳) |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۶.۳۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶۷.۴۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۲.۴۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۵.۸۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۲.۶۱) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۱ |
(۲.۵۸) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۹) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۲.۴۳) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۶ |
(۱.۹۳) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۵۴) |
۵۵.۶۷ |
|
|