| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۰۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
۱,۹۱۶.۸۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۶۸) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۱ |
(۴۴.۴۵) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۰۸۷.۳۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۶.۰۷ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۱۷ |
۲۰۲.۷۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۹ |
(۶۱.۱۷) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲) |
(۹۲.۹۶) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۳۷ |
(۹۰.۴۵) |
۲۷۹.۳۷ |
|
|