| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۶۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۴.۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۷.۰۹) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۲.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۳.۹۹) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۱۵۲.۱۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۱۳ |
۰.۵۴ |
۵,۹۵۶.۳۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۱۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۵۶ |
۲.۵۴ |
۲۸,۷۴۰.۱۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۸۱ |
(۸۱.۷۳) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۲.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۲.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۷) |
۹۵.۴۷ |
|
|