| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۱۵۲.۱۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۱۳ |
۰.۵۴ |
۵,۹۵۶.۳۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۱۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۵۶ |
۲.۵۴ |
۲۸,۷۴۰.۱۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۸۱ |
(۸۱.۷۳) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۲.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۲.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۷) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۱۱ |
۲.۵۷ |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۲.۷۲ |
(۰.۳۴) |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۵۸) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۳۴.۱۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳.۲۴) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۲۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|