| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۶.۱۸) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۱.۰۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۷) |
۸۰.۱۲ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۹۱ |
۷,۵۸۹.۴۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۰۸۰.۷۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۸۴) |
(۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۹) |
(۷۹.۷۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۸.۸۹ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸) |
(۱۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
|
|