| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۵) |
(۸۶.۱۳) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۹) |
۰.۶۹ |
(۹۶.۳۴) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۸ |
(۸۱.۱) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۵) |
(۸۲.۲) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۸۵) |
۳۱۶.۰۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۱۰.۱۷ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۹) |
(۶۲.۲۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۰۸ |
۱,۶۹۹.۵۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۴.۳۵) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۶۱ |
۲.۵۵ |
۳۳,۶۰۷.۵۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
|
|