| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۸۲ |
۰.۷۶ |
۷۱,۶۹۳.۲۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۱۱ |
۰.۴۹ |
۲۰۷,۲۷۴.۲۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۹.۲۸ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۶۵) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۰۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۹) |
(۳۷.۱۵) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۳۲) |
۱.۱۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۰۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
۱,۹۱۶.۸۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۶۸) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۱ |
(۴۴.۴۵) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
|
|