| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۶۲ |
۱۳,۳۹۸.۵۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۱.۰۸ |
۲۷۷.۵۹ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۳۴ |
۱.۵۸ |
۲۴۶.۷۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۴) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۶۵) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۲.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۳۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۲۰,۸۳۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۰۴) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۲.۲۶ |
۰.۸۸ |
۳۵۴,۷۷۸.۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۲.۷۸) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۲.۹) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۹۱ |
۲.۸۷ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
|
|