| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۲۴ |
۱۹۳.۷۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
۰.۸۴ |
۲,۱۹۴.۹۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۹۷ |
۱.۲۳ |
۳,۲۸۸.۶۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۰۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۹ |
(۶۷.۹۸) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۷) |
(۲۲.۸۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۹۳) |
۲۹۱.۵۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۹) |
۴۱۵.۱۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱۴۳.۷۹ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۲۰۳.۷۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۵) |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۶) |
(۰.۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۴۰.۸۲) |
|
|