| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۸ |
(۸۱.۱) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۵) |
(۸۲.۲) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۸۵) |
۳۱۶.۰۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۱۰.۱۷ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۹) |
(۶۲.۲۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۰۸ |
۱,۶۹۹.۵۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۴.۳۵) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۶۱ |
۲.۵۵ |
۳۳,۶۰۷.۵۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵۷.۵۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۳) |
(۸۹.۴۳) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
|
|