| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۱ |
(۱۹.۶۴) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۲.۲۹ |
۰.۰۷ |
۳۹۲,۰۵۳.۰۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۰۷ |
۵۹۴.۸۶ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۰۴ |
۵۱۵.۱۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱.۱۳ |
۰.۱۷ |
۵,۸۸۸.۹۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۱.۲۳ |
(۰.۵) |
۸,۵۵۹.۰۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۰,۷۹۳.۱۲ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۴۵ |
۰.۷۵ |
۱۸,۷۳۷.۵۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۵۹,۹۱۵.۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۶۴ |
۰.۵۱ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۲.۳۳ |
۰.۹۳ |
۴۵۲,۰۶۴.۴۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|