| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۲.۲۶ |
۰.۸۸ |
۳۵۴,۷۷۸.۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۲.۷۸) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۲.۹) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۹۱ |
۲.۸۷ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۶۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۴.۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۷.۰۹) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۲.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۳.۹۹) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۱۵۲.۱۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۱۳ |
۰.۵۴ |
۵,۹۵۶.۳۷ |
۶۱۳.۶۹ |
|
|