| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۴.۵۴ |
(۲.۶۴) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۸.۳۹ |
۰.۲۹ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۳.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱) |
۱۰.۲۹ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۴۵ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۴) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰ |
۱.۳۴ |
(۰.۸۴) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۶۴ |
۱۲۱.۶۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۳) |
(۸.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۳.۱۴) |
(۳۹.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۹۸.۸۱ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰ |
۱.۶۵ |
(۱.۰۹) |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۷.۶۵ |
۳۹۲.۹۲ |
|
|