| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۰۵ |
۱.۶۵ |
۴,۴۸۳.۹۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۵۸ |
(۷۳.۲۹) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۸ |
(۸۹.۲۱) |
۹۵.۱ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۵۰.۰۵ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۷.۰۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۱.۹۱) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۷) |
۳۵۶.۰۴ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۱.۵۴ |
(۸۷.۹۷) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۱.۲۱) |
۱.۸۳ |
(۹۸.۸۱) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۱) |
۱.۳۷ |
(۹۷.۴۳) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
|
|