| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۹) |
(۵۸.۹۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۹ |
۱.۴ |
۳,۵۴۳.۵۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۹ |
۲,۲۷۰.۶۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۱) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۹ |
(۵۶.۷) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۴ |
۱.۶۲ |
۲۲۴,۸۳۲.۷۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۴) |
۷۲۷.۹۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۹۸) |
۰.۶ |
(۹۷.۲۹) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۹۲ |
۳,۵۷۲.۸۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۱ |
(۱۹.۶۴) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۲.۲۹ |
۰.۰۷ |
۳۹۲,۰۵۳.۰۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۰۷ |
۵۹۴.۸۶ |
۲۷.۶ |
|
|