| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۰۵ |
۱.۶۵ |
۴,۴۸۳.۹۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۵۸ |
(۷۳.۲۹) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۸ |
(۸۹.۲۱) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۵۰.۰۵ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۷.۰۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۱.۹۱) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۷) |
۳۵۶.۰۴ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۱.۵۴ |
(۸۷.۹۷) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۱.۲۱) |
۱.۸۳ |
(۹۸.۸۱) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۱) |
۱.۳۷ |
(۹۷.۴۳) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۱.۲۸) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|