| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵۷ |
۲۵۱.۷۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱) |
(۷۸.۴۸) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۶۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۱۶ |
۱,۷۰۰.۵۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۱.۳۱ |
(۰.۹۶) |
۱۱,۶۱۲.۵۸ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۹) |
(۵۸.۹۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۹ |
۱.۴ |
۳,۵۴۳.۵۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۹ |
۲,۲۷۰.۶۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۱) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۹ |
(۵۶.۷) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۴ |
۱.۶۲ |
۲۲۴,۸۳۲.۷۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۴) |
۷۲۷.۹۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۹۸) |
۰.۶ |
(۹۷.۲۹) |
۷۷۳.۴۷ |
|
|