| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۲.۳۳ |
۰.۹۳ |
۴۵۲,۰۶۴.۴۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۸۹ |
۰.۵۶ |
۹۱,۷۰۸.۶۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۲.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۲۴ |
۰.۳۶ |
۳۲۴,۹۲۵.۵۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۳ |
۱.۰۵ |
۸,۶۵۱.۸۷ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۴) |
(۲۴.۶۶) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۴,۵۹۴.۲۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۹۵ |
۰.۱۸ |
۳,۰۴۰.۵۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۷ |
(۸۰.۲۹) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۴ |
۲.۰۹ |
۳۲۵.۹۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۶ |
۱,۲۸۵.۷۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۱.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۲۳,۲۹۱.۵۶ |
(۶۷.۸۴) |
|
|