| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۹۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۸۸) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۱.۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۷۹) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۲.۲۱ |
۰.۵۱ |
۲۸۸,۰۲۳.۵۸ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۶.۳۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۶۷ |
۲.۰۴ |
۱,۰۴۰.۰۴ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۴۹ |
۲.۴۱ |
۲۱,۸۹۷.۰۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۷۴۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۸ |
(۳۹.۳۴) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۸) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۱) |
۰.۱۹ |
(۹۸.۲) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
|
|