| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۲.۰۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۲۴ |
۱.۴۷ |
۱۴۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۴.۵۴ |
(۲.۶۴) |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۸.۳۹ |
۰.۲۹ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۳.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱) |
۱۰.۲۹ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۴۵ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۴) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰ |
۱.۳۴ |
(۰.۸۴) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۶۴ |
۱۲۱.۶۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۳) |
(۸.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۳.۱۴) |
(۳۹.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۹۸.۸۱ |
(۴۲.۰۸) |
|
|