| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲ |
۳۴۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۱.۷) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۱۷) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۴۴ |
(۸۱.۹۹) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۴) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۸۳) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۱.۱۴ |
(۰.۵۶) |
۶,۱۴۴.۷۵ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۶.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۱.۰۸ |
۰.۲۸ |
۵,۰۲۵.۴۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۳.۴۲ |
۳۸.۹۶ |
|
|