| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۸) |
(۷۸.۱۹) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۹۱ |
۱.۴۶ |
۱۰۰,۷۳۸.۵۴ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۴.۲۹) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۶) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۶۱.۹۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۲۳) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۲۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۳ |
(۵۸.۳۳) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۶۱ |
۱۴۰,۵۱۷.۰۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹۳ |
۵۰۱.۵۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۴ |
(۸۷.۵۶) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱.۱۵ |
(۰.۶۸) |
۶,۴۴۵.۵۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۹۲ |
۳.۰۲ |
۳,۷۱۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|