| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۲.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۳۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۲۰,۸۳۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۰۴) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۲.۲۶ |
۰.۸۸ |
۳۵۴,۷۷۸.۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۲.۷۸) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۲.۹) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۹۱ |
۲.۸۷ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۶۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۴.۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۷.۰۹) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۲.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۳.۹۹) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|