| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۷) |
(۲۲.۸۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۹۳) |
۲۹۱.۵۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۹) |
۴۱۵.۱۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱۴۳.۷۹ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۲۰۳.۷۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۵) |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۶) |
(۰.۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۷ |
(۵۴.۱۹) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۴ |
۶۴۳.۱۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۶۳.۹۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۴.۵۴ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۱۳.۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
|
|