| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۴.۸۲) |
(۶.۰۹) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱۴.۳۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۶۲۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۵۷ |
(۸۵.۱۶) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۳) |
(۵۰.۰۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۹۶) |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۶) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۸۸) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۱ |
۰.۵۲ |
۳,۷۳۱.۴۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۹۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۸۸) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۱.۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۷۹) |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۲.۲۱ |
۰.۵۱ |
۲۸۸,۰۲۳.۵۸ |
۵۴۲.۵۴ |
|
|