| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۷.۷۵ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۱.۵۹ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۶۲) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۳ |
(۴۳.۱۱) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۸۲ |
۰.۷۶ |
۷۱,۶۹۳.۲۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۱۱ |
۰.۴۹ |
۲۰۷,۲۷۴.۲۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۹.۲۸ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۶۵) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۰۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۹) |
(۳۷.۱۵) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۳۲) |
۱.۱۱ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۰۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
۱,۹۱۶.۸۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
|
|