ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۳) |
(۸.۳۹) |
(۹۹.۸۸) |
۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۳.۱۴) |
(۳۹.۰۵) |
(۱۰۰) |
۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۹۸.۸۱ |
(۴۲.۰۸) |
۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰ |
۱.۶۵ |
(۱.۰۹) |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۷.۶۵ |
۳۹۲.۹۲ |
۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۰.۵۳ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۹۷ |
۹.۴۵ |
۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۱.۰۴ |
۹.۲۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۱۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۶) |
(۱.۸۲) |
(۶۰.۹۹) |
۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|