| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۹.۶۴) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۷۶.۶۳ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۶) |
(۱.۳۳) |
(۸۸.۷۵) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۵۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۶.۲۷) |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۱۸ |
۶,۹۱۶.۴۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۹۵ |
۳,۴۳۷.۷۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۰۴ |
۳.۰۸ |
۱۵۶,۸۱۴.۶۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
۱.۲۹ |
۲۱۱.۸۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۱.۳۶) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۳) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۶ |
۰.۹۵ |
۱۳,۸۲۳.۴۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|