| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۶۴) |
(۱۱.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۳.۴۵) |
(۹۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۳۶ |
۴.۵ |
۱۳,۶۸۶.۱۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۸۲ |
(۹۶.۱۳) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱.۶۶ |
(۸۷.۹۳) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۸۴ |
۲.۷۹ |
۷۸,۷۲۵.۳۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۰,۱۶۳.۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۵۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۹۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۷۴ |
۲.۰۶ |
۱,۳۵۷.۵۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۴۶ |
(۰.۱۹) |
۱۹,۴۴۳.۹۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۷۹ |
۱.۲۶ |
۱,۶۴۴.۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|