| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۶۱.۹۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۲۳) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۲۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۳ |
(۵۸.۳۳) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۶۱ |
۱۴۰,۵۱۷.۰۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹۳ |
۵۰۱.۵۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۴ |
(۸۷.۵۶) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱.۱۵ |
(۰.۶۸) |
۶,۴۴۵.۵۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۹۲ |
۳.۰۲ |
۳,۷۱۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۶۲ |
۱۳,۳۹۸.۵۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۱.۰۸ |
۲۷۷.۵۹ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۳۴ |
۱.۵۸ |
۲۴۶.۷۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|