| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۹۷) |
۲,۳۷۱.۱ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۴۹ |
۱.۲۹ |
۲۲,۱۰۵.۰۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۲ |
۰.۷۱ |
۲۷۸,۱۵۸.۹۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۷۴ |
۲.۳۳ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲ |
۱.۲ |
۱۳۶,۰۰۲.۸۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۱.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۴,۸۲۷.۷۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۷۸ |
(۰.۱۲) |
۶۲,۱۸۷.۵۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۲ |
۱.۸۵ |
۱۴۷,۰۹۲.۳۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۶۴) |
(۱۱.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۳.۴۵) |
(۹۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۳۶ |
۴.۵ |
۱۳,۶۸۶.۱۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۸۲ |
(۹۶.۱۳) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|