| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۴) |
(۱.۴۵) |
(۷۶.۴۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۲۲ |
۲,۰۴۷.۳۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۶ |
(۶۲.۹۷) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۴۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۸.۷۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۸۳ |
۳۶۷.۹۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۷ |
(۸۰.۶۶) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۲۹ |
۴,۳۰۱.۱۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۲ |
۳.۳۵ |
۲۸۲,۱۷۳.۷۴ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۲۳ |
۶۷,۵۹۴.۷۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۷۹ |
۳.۴۹ |
۱,۶۹۸.۸۱ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۲۴ |
۱۹۳.۷۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
۰.۸۴ |
۲,۱۹۴.۹۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
|
|