| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۴) |
۷۲۷.۹۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۹۸) |
۰.۶ |
(۹۷.۲۹) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۹۲ |
۳,۵۷۲.۸۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۱ |
(۱۹.۶۴) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۲.۲۹ |
۰.۰۷ |
۳۹۲,۰۵۳.۰۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۰۷ |
۵۹۴.۸۶ |
۲۷.۶ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۰۴ |
۵۱۵.۱۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱.۱۳ |
۰.۱۷ |
۵,۸۸۸.۹۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۱.۲۳ |
(۰.۵) |
۸,۵۵۹.۰۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|