| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۱.۱۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۰۶ |
۱.۶۷ |
۴,۶۵۸.۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۷۷ |
۳.۱ |
۶۰,۵۱۰.۳۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۴) |
۲,۶۳۱.۱۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۸۱ |
۲۲۶.۱۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۵۰.۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۷۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۵۴ |
۱.۵۸ |
۲۶,۲۳۰.۰۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۷۴ |
۰.۹۴ |
۵۳,۲۸۳.۵۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۳۲ |
۳.۴ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|