| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۳۶ |
۴.۵ |
۱۳,۶۸۶.۱۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۸۲ |
(۹۶.۱۳) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱.۶۶ |
(۸۷.۹۳) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۸۴ |
۲.۷۹ |
۷۸,۷۲۵.۳۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۰,۱۶۳.۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۵۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۹۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۷۴ |
۲.۰۶ |
۱,۳۵۷.۵۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۴۶ |
(۰.۱۹) |
۱۹,۴۴۳.۹۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۷۹ |
۱.۲۶ |
۱,۶۴۴.۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۳۷ |
۳.۲ |
۲۸۷.۵۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۴۴ |
۲۷۱.۴۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۴۱ |
۴۲۳.۳۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۶) |
(۹۱.۰۷) |
(۹۹.۳۳) |
|
|