| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۵۶.۴۹ |
(۱۱.۳) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۱۵ |
۹۶۳.۵۱ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۹.۳) |
(۶۷.۱) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۸) |
(۸۰.۸۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۶۳) |
(۱۵.۷) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۸۴) |
۷.۴۲ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۹.۶۴) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۷۶.۶۳ |
۷.۲۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۶) |
(۱.۳۳) |
(۸۸.۷۵) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۵۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۶.۲۷) |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۱۸ |
۶,۹۱۶.۴۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۹۵ |
۳,۴۳۷.۷۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
|
|