| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۱ |
(۱۹.۶۴) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۲.۲۹ |
۰.۰۷ |
۳۹۲,۰۵۳.۰۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۰۷ |
۵۹۴.۸۶ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۰۴ |
۵۱۵.۱۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱.۱۳ |
۰.۱۷ |
۵,۸۸۸.۹۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۱.۲۳ |
(۰.۵) |
۸,۵۵۹.۰۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۰,۷۹۳.۱۲ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۴۵ |
۰.۷۵ |
۱۸,۷۳۷.۵۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۵۹,۹۱۵.۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۶۴ |
۰.۵۱ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۲.۳۳ |
۰.۹۳ |
۴۵۲,۰۶۴.۴۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
|
|