| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۰۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۹) |
(۳۷.۱۵) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۳۲) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۰۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
۱,۹۱۶.۸۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۶۸) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۱ |
(۴۴.۴۵) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۰۸۷.۳۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۶.۰۷ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۱۷ |
۲۰۲.۷۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۹ |
(۶۱.۱۷) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۸.۸) |
|
|