| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۹۹ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۷) |
(۷۷.۷۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳ |
۲۲۸.۱۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۳ |
۱.۲۵ |
۴,۱۱۷.۱۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۳۲ |
۴۴۷.۰۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۷.۸۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۷۵.۲۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۸.۸۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۱.۲۵ |
(۵۵.۷۵) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۱.۳۳) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۲۴) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۲) |
(۱۰۰) |
|
|