| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۴ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۶۰.۳۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۶ |
۱.۶۱ |
۷۷۹.۸۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۱) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۶) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۳.۷۷ |
(۹۵.۸۴) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۱.۸۴ |
۴.۹۶ |
۷۶,۶۵۰.۸۲ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۳۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۲ |
۴.۰۹ |
۷,۶۶۸.۰۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۷ |
۳.۹۷ |
۴۷,۴۴۲.۷۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۵۶ |
۹۲۹.۲۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۱۵) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۱.۲۹) |
|
|