| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱) |
(۷۸.۴۸) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۶۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۱۶ |
۱,۷۰۰.۵۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۱.۳۱ |
(۰.۹۶) |
۱۱,۶۱۲.۵۸ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۹) |
(۵۸.۹۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۹ |
۱.۴ |
۳,۵۴۳.۵۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۹ |
۲,۲۷۰.۶۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۱) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۹ |
(۵۶.۷) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۴ |
۱.۶۲ |
۲۲۴,۸۳۲.۷۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۴) |
۷۲۷.۹۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۹۸) |
۰.۶ |
(۹۷.۲۹) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۹۲ |
۳,۵۷۲.۸۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|
|