| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۶۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۲.۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۰۵) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۸۲ |
۲,۲۵۵.۰۴ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۸۴ |
(۰.۱۵) |
۷۶,۲۴۸.۸۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۵۲ |
۷۳,۶۵۶.۵۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۱.۱۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۰۶ |
۱.۶۷ |
۴,۶۵۸.۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۷۷ |
۳.۱ |
۶۰,۵۱۰.۳۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۴) |
۲,۶۳۱.۱۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۸۱ |
۲۲۶.۱۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|