| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۸۳ |
۳,۶۰۲.۴۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۷۱ |
۲.۲ |
۱,۲۱۱.۶۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۲۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۱۵) |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۲) |
(۷۵.۷۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۷۵ |
(۰.۳۴) |
۱,۴۲۴.۱۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۵۴ |
۰.۰۳ |
۲۶,۲۹۶ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۸۶ |
۵۱۷.۸۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۷۹ |
۱.۲۱ |
۱,۶۸۶.۸۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۸۲.۸۵ |
۸۸۲.۳۹ |
|
|