| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۰۵) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۲) |
(۷۱.۲۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۷۶.۱۲ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۷.۶۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۳) |
۵,۴۳۵.۹۵ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۷.۷۵ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۱.۵۹ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۶۲) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۳ |
(۴۳.۱۱) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۸۲ |
۰.۷۶ |
۷۱,۶۹۳.۲۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۱۱ |
۰.۴۹ |
۲۰۷,۲۷۴.۲۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۹.۲۸ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۶۵) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۵.۸۴) |
|
|