| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۲.۸۷ |
(۶۴.۷۱) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۶۷ |
۴.۶۵ |
۴۲,۶۸۵.۴۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۲۹ |
۲.۱۳ |
۱۰,۶۳۳.۲۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۰۸ |
۲۷۰.۲۲ |
۳۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۱۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۸) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۲.۲۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳۵ |
۱.۷۹ |
۲۶۰.۱۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸۵.۷۱ |
(۸۷.۷۱) |
|
|