| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۹) |
(۵۸.۹۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۹ |
۱.۴ |
۳,۵۴۳.۵۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۹ |
۲,۲۷۰.۶۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۱) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۹ |
(۵۶.۷) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۴ |
۱.۶۲ |
۲۲۴,۸۳۲.۷۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۴) |
۷۲۷.۹۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۹۸) |
۰.۶ |
(۹۷.۲۹) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۹۲ |
۳,۵۷۲.۸۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۱ |
(۱۹.۶۴) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۲.۲۹ |
۰.۰۷ |
۳۹۲,۰۵۳.۰۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۰۷ |
۵۹۴.۸۶ |
۲۷.۶ |
|
|