| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۵۳ |
۲۸۰.۶۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۴۳ |
۰.۶۹ |
۱۷,۵۹۵.۷۹ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۳.۲۹) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۱) |
(۶۹.۸۹) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۱۴ |
۰.۸۷ |
۲۲۵,۲۳۹.۹۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۵۸.۴۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۵۳ |
۳.۲۵ |
۵۹۱.۶۴ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۶۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۲.۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۰۵) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۸۲ |
۲,۲۵۵.۰۴ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|