| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۲ |
۳.۳۵ |
۲۸۲,۱۷۳.۷۴ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۲۳ |
۶۷,۵۹۴.۷۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۷۹ |
۳.۴۹ |
۱,۶۹۸.۸۱ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۲۴ |
۱۹۳.۷۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
۰.۸۴ |
۲,۱۹۴.۹۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۹۷ |
۱.۲۳ |
۳,۲۸۸.۶۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۰۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۹ |
(۶۷.۹۸) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۷) |
(۲۲.۸۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۹۳) |
۲۹۱.۵۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۹) |
۴۱۵.۱۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
|
|