| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۲) |
(۷۵.۷۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۷۵ |
(۰.۳۴) |
۱,۴۲۴.۱۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۵۴ |
۰.۰۳ |
۲۶,۲۹۶ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۸۶ |
۵۱۷.۸۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۷۹ |
۱.۲۱ |
۱,۶۸۶.۸۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۸۲.۸۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۴۴) |
۱,۷۸۵.۰۱ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۹۹ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۷) |
(۷۷.۷۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳ |
۲۲۸.۱۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۳ |
۱.۲۵ |
۴,۱۱۷.۱۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۵.۰۲) |
|
|