| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۳۸) |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۹۷ |
۰.۴۳ |
۳,۳۰۵.۴۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۲) |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۲۲ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۹.۱۸) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۴.۷۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۲.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۶۹ |
۵۴۰.۹۶ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۹۶ |
۱.۱۶ |
۳,۱۸۴.۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۱۹) |
۰.۲۹ |
(۹۸.۷۳) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۸.۹۵) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
|
|