| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۰.۲۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲ |
۳۴۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۱.۷) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۱۷) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۴۴ |
(۸۱.۹۹) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۴) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۸۳) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۱.۱۴ |
(۰.۵۶) |
۶,۱۴۴.۷۵ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۶.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
|
|