| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۸ |
(۸۱.۱) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۵) |
(۸۲.۲) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۸۵) |
۳۱۶.۰۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۱۰.۱۷ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۹) |
(۶۲.۲۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۰۸ |
۱,۶۹۹.۵۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۴.۳۵) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۶۱ |
۲.۵۵ |
۳۳,۶۰۷.۵۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵۷.۵۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۳) |
(۸۹.۴۳) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
|
|