| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۶) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۰۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۰۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۳۶ |
۲,۴۹۹.۴۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۵۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۹۷.۶۷) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۸۱ |
۵۲۱.۳۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۶) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۹) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۹۱) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۴۲ |
۲,۳۳۳.۸۳ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|