| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۱.۵۹ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۶۲) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۳ |
(۴۳.۱۱) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۸۲ |
۰.۷۶ |
۷۱,۶۹۳.۲۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۱۱ |
۰.۴۹ |
۲۰۷,۲۷۴.۲۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۹.۲۸ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۶۵) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۰۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۹) |
(۳۷.۱۵) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۳۲) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۰۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
۱,۹۱۶.۸۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
|
|