| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۸۲.۸۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۴۴) |
۱,۷۸۵.۰۱ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۹۹ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۷) |
(۷۷.۷۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳ |
۲۲۸.۱۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۳ |
۱.۲۵ |
۴,۱۱۷.۱۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۳۲ |
۴۴۷.۰۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۷.۸۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۷۵.۲۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۸.۸۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۱.۲۵ |
(۵۵.۷۵) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|