| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۴۵ |
۰.۱۲ |
۱۹,۳۰۲.۹۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۸ |
(۴۴.۱۷) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۴۴ |
۲.۲۵ |
۶۵۸,۹۱۵.۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۵۵ |
(۰.۵۱) |
۲۷,۶۸۸.۵۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۹۷) |
۲,۳۷۱.۱ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۴۹ |
۱.۲۹ |
۲۲,۱۰۵.۰۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۲ |
۰.۷۱ |
۲۷۸,۱۵۸.۹۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۷۴ |
۲.۳۳ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲ |
۱.۲ |
۱۳۶,۰۰۲.۸۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۱.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۴,۸۲۷.۷۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۷۸ |
(۰.۱۲) |
۶۲,۱۸۷.۵۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۲ |
۱.۸۵ |
۱۴۷,۰۹۲.۳۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۶۴) |
(۱۱.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۳.۴۵) |
(۹۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
|
|