| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳۵ |
۱.۷۹ |
۲۶۰.۱۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸۵.۷۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۲۴.۱۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۴ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۶۰.۳۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۶ |
۱.۶۱ |
۷۷۹.۸۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۱) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۶) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۳.۷۷ |
(۹۵.۸۴) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۱.۸۴ |
۴.۹۶ |
۷۶,۶۵۰.۸۲ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۳۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۲ |
۴.۰۹ |
۷,۶۶۸.۰۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۷ |
۳.۹۷ |
۴۷,۴۴۲.۷۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۵۶ |
۹۲۹.۲۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|