| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۲۲ |
۲,۰۴۷.۳۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۶ |
(۶۲.۹۷) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۴۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۸.۷۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۸۳ |
۳۶۷.۹۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۷ |
(۸۰.۶۶) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۲۹ |
۴,۳۰۱.۱۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۲ |
۳.۳۵ |
۲۸۲,۱۷۳.۷۴ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۲۳ |
۶۷,۵۹۴.۷۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۷۹ |
۳.۴۹ |
۱,۶۹۸.۸۱ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۲۴ |
۱۹۳.۷۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
۰.۸۴ |
۲,۱۹۴.۹۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۹۷ |
۱.۲۳ |
۳,۲۸۸.۶۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳.۰۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
|
|