| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۷۳ |
۱.۲۱ |
۵۲,۹۷۷.۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۵) |
۲,۶۶۶.۳۱ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۴ |
(۵۶.۶۳) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۰۷ |
۱.۱ |
۴,۷۶۴.۷۷ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۵.۹۸ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۶۷) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۱.۳۶ |
(۰.۷۴) |
۱۳,۵۳۴.۲۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۷) |
۳۶.۴۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۴۸) |
۵,۶۶۴.۲۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۸۹.۷۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۴۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|