| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۶۹ |
۰.۵۲ |
۴۵,۴۰۹.۳۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۲ |
(۹۵.۷۸) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۹۳ |
۴۰,۳۹۳.۴۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۲.۸۷ |
(۶۴.۷۱) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۶۷ |
۴.۶۵ |
۴۲,۶۸۵.۴۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۲۹ |
۲.۱۳ |
۱۰,۶۳۳.۲۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۰۸ |
۲۷۰.۲۲ |
۳۲ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۱۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۸) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۲.۲۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|