| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۳۰۹.۰۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۳) |
۴۷۲.۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۱.۸۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۱.۰۲ |
۰.۰۱ |
۳,۹۳۳.۱۵ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۶.۴۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۲ |
۴,۰۲۳.۳۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱.۷۴ |
۰.۴۲ |
۵۴,۶۶۵.۳۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۱۵ |
۴,۳۳۹.۵۹ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۱.۲۲) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۶.۶۴ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۱.۵۳) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸.۵۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۸ |
(۲۸.۲۱) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۷۳.۷۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۴) |
(۱.۴۵) |
(۷۶.۴۵) |
(۹۹.۵۲) |
|
|