| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۶۲) |
۳,۵۸۴.۶۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۹ |
(۵۸.۱۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۷.۷۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۸۲.۳۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۷۵) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۸) |
۱.۵ |
(۷۴.۹۲) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۱۱) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۱ |
۲.۹ |
۳۳,۷۱۴.۷۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۲۶ |
۱.۵۴ |
۳۵۱,۸۰۹.۹۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۲۷.۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۲.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۸.۹۱) |
|
|