| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۸۲ |
۲,۲۵۵.۰۴ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۳۴) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۸۴ |
(۰.۱۵) |
۷۶,۲۴۸.۸۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۵۲ |
۷۳,۶۵۶.۵۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۱.۱۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۰۶ |
۱.۶۷ |
۴,۶۵۸.۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۷۷ |
۳.۱ |
۶۰,۵۱۰.۳۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۴) |
۲,۶۳۱.۱۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۸۱ |
۲۲۶.۱۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۵۰.۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۸۵ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۷۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۵۴ |
۱.۵۸ |
۲۶,۲۳۰.۰۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
|
|