| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۲.۸۷ |
(۶۴.۷۱) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۶۷ |
۴.۶۵ |
۴۲,۶۸۵.۴۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۲۹ |
۲.۱۳ |
۱۰,۶۳۳.۲۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۰۸ |
۲۷۰.۲۲ |
۳۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۱۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۸) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۲.۲۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳۵ |
۱.۷۹ |
۲۶۰.۱۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸۵.۷۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۲۴.۱۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۴ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۶۰.۳۲) |
(۹۶.۱۶) |
|
|