| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۴۴ |
۲.۲۵ |
۶۵۸,۹۱۵.۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۵۵ |
(۰.۵۱) |
۲۷,۶۸۸.۵۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۹۷) |
۲,۳۷۱.۱ |
(۹۷.۱) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۴۹ |
۱.۲۹ |
۲۲,۱۰۵.۰۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۲ |
۰.۷۱ |
۲۷۸,۱۵۸.۹۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۷۴ |
۲.۳۳ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲ |
۱.۲ |
۱۳۶,۰۰۲.۸۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۱.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۴,۸۲۷.۷۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۷۸ |
(۰.۱۲) |
۶۲,۱۸۷.۵۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۲ |
۱.۸۵ |
۱۴۷,۰۹۲.۳۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۶۴) |
(۱۱.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۳.۴۵) |
(۹۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|