| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۳) |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۱.۶۸) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۲.۲۶) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۴۷ |
۰.۱ |
۴۴۵.۸۹ |
۴۳.۵۲ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۴ |
(۷۵.۴۴) |
۱۴.۵۱ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۳.۷۸ |
(۰.۰۶) |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۴,۴۵۱.۹۴ |
(۲۵.۶۱) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۲) |
۶۷۶.۸۹ |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵,۴۷۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۳۵) |
(۴۱.۱۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۳.۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۹۷) |
|
|