| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۷۷ |
۳.۱ |
۶۰,۵۱۰.۳۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۴) |
۲,۶۳۱.۱۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۸۱ |
۲۲۶.۱۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۵۰.۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۸۵ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۷۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۵۴ |
۱.۵۸ |
۲۶,۲۳۰.۰۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۷۴ |
۰.۹۴ |
۵۳,۲۸۳.۵۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۳۲ |
۳.۴ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶۷.۶۵ |
(۸۲.۳۶) |
|
|