| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۰۴ |
۸۶,۹۸۹.۲۴ |
۱۶.۲ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۶ |
(۰.۵۸) |
۷۸۵.۴۵ |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۷ |
(۸۹.۴۵) |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۹۴ |
۱.۱۸ |
۱۱۰,۱۸۶.۵۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۶۱ |
۳.۵۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۸ |
(۹۱.۹۲) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۲۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۵.۸۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۸۸) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۵.۲۶) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۳۱ |
(۹۴.۱۲) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲.۵۹ |
۰.۸۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۷) |
۸۹.۲۷ |
|
|