| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۱.۸۴ |
۴.۹۶ |
۷۶,۶۵۰.۸۲ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۳۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۲ |
۴.۰۹ |
۷,۶۶۸.۰۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۷ |
۳.۹۷ |
۴۷,۴۴۲.۷۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۵۶ |
۹۲۹.۲۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۱۵) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰.۳۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۸۹ |
(۰.۷۸) |
۲,۴۴۸.۹۱ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۱ |
۵۹۷.۶۷ |
۴۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۷۳ |
۱.۲۱ |
۵۲,۹۷۷.۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|