| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۶ |
(۹۱.۴۷) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۱۴) |
(۲۷.۱) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۳۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۴) |
(۷۶.۲۷) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۴) |
(۵۹.۱۹) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۵۴ |
۴,۴۲۸.۷۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۳۴ |
(۹۳.۶۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۷۸ |
۱.۹۸ |
۱,۶۰۲.۷۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۸.۱۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۴) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۹) |
(۲۲.۷۵) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
|
|