| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۳۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۲ |
۴.۰۹ |
۷,۶۶۸.۰۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۷ |
۳.۹۷ |
۴۷,۴۴۲.۷۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۵۶ |
۹۲۹.۲۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۱۵) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰.۳۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۸۹ |
(۰.۷۸) |
۲,۴۴۸.۹۱ |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۱ |
۵۹۷.۶۷ |
۴۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۷۳ |
۱.۲۱ |
۵۲,۹۷۷.۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۵) |
۲,۶۶۶.۳۱ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۸.۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|