| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۹۹ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۷) |
(۷۷.۷۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳ |
۲۲۸.۱۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۳ |
۱.۲۵ |
۴,۱۱۷.۱۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۳۲ |
۴۴۷.۰۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۷.۸۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۷۵.۲۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۸.۸۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۱.۲۵ |
(۵۵.۷۵) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۱.۳۳) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۲۴) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۲) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۴.۴۶) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۳۸) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|