| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۷ |
۰.۶۸ |
۴,۷۹۹.۵۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۸۴) |
۸۶.۳۸ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۸ |
(۴۹.۵) |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۱.۸۲) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۸۸) |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۶) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۸۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۲.۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۱.۳۶) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۳۲) |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۷۹ |
(۹۳.۱۸) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۲.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۷) |
۰ |
|
|