| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۲.۹۲) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۲۹۰.۲۱ |
(۳.۷۸) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۴ |
۱.۰۲ |
۲۵,۹۵۵.۱۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۵۲ |
(۸۲.۳۵) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۶) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۰۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۰۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۳۶ |
۲,۴۹۹.۴۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۵۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۹۷.۶۷) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۸۱ |
۵۲۱.۳۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۶) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۹) |
۹.۱۱ |
|
|