| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۶۷ |
۴۸.۲ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۱۱ |
۹,۹۶۸.۴۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۲.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۲) |
(۷۵.۹) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵,۷۷۸.۴۸ |
(۷۲.۳) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۰۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۱۱ |
۱,۴۸۰.۷ |
۵۱.۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۲.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲۳,۳۱۴.۶۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۴۳۷.۰۸ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۹۸ |
۰.۱۶ |
۳,۳۶۱.۵۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۶.۱۲ |
۱.۰۷ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۲.۹۹ |
۰.۷ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۸۸ |
۴,۰۱۷.۷۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۴ |
۱.۴۶ |
۵۷۴,۳۴۲.۷۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
|
|