| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۵۷ |
۵۷,۹۲۹.۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۲ |
۰.۸۱ |
۷,۵۹۰.۷۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۲۶) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۲) |
(۱.۴۸) |
(۵۵.۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۷۶ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۶۵ |
(۸۸.۱۶) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۵۳ |
۲۸۰.۶۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۴۳ |
۰.۶۹ |
۱۷,۵۹۵.۷۹ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۳.۲۹) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۱) |
(۶۹.۸۹) |
(۹۷.۵) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۱۴ |
۰.۸۷ |
۲۲۵,۲۳۹.۹۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۵۸.۴۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|