| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۸.۱۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۴) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۹) |
(۲۲.۷۵) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۶۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۸۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۹ |
۴۸.۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۷) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۸۳ |
۳,۶۰۲.۴۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۷۱ |
۲.۲ |
۱,۲۱۱.۶۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۲۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|