| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۴۱) |
۱,۴۰۰.۶۹ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۱۲.۹۱ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۶۲.۱۳) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۵۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۹۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۱.۰۶ |
۰.۱۱ |
۴,۶۱۵.۳۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۶۸ |
۱.۷۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۳.۲۲ |
۰.۸۴ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۰۸۱.۱۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۷) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۲ |
۴,۴۳۱.۰۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۳ |
۰.۸ |
۵۱,۳۹۴.۰۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۹.۳۹ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۵۵ |
(۰.۴۴) |
۲۶,۹۸۲.۹۳ |
(۷۹.۸۲) |
|
|