| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۷.۵) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۸) |
۷,۳۴۵.۱۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۷) |
۴۳۷.۱۸ |
(۲۳.۷) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۳) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۷۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۹۱ |
۱.۶۵ |
۲,۵۸۷.۹۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۱) |
۰.۶۴ |
(۹۸.۸۲) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۹۹) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۴.۵۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰.۰۱ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۶) |
۹۲.۰۷ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۸ |
(۰.۲۵) |
۱,۷۲۸.۳۷ |
(۶۰.۱۶) |
|
|