| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۴۷ |
۰.۱ |
۴۴۵.۸۹ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۴ |
(۷۵.۴۴) |
۱۴.۵۱ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۳.۷۸ |
(۰.۰۶) |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۴,۴۵۱.۹۴ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۲) |
۶۷۶.۸۹ |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵,۴۷۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۳۵) |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۳.۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۶) |
(۵۸.۲) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۳.۳۳ |
۰.۰۶ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۴۱ |
۰.۱۶ |
۱۶,۲۱۷.۲۷ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۹۷) |
۸۰.۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۷) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
|
|