| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۶ |
۲.۱۸ |
۲۳۹,۶۷۲.۸۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۳.۳۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۳.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۲.۱) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۳.۱۶ |
۲ |
۸,۵۳۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۴.۱۸ |
۲.۲۹ |
۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۹ |
۰.۹۷ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۴۸ |
(۵۱.۰۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۳.۳۶ |
۲.۲۱ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۲.۵۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۳۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۶) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۵ |
۴۲,۶۹۴.۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۳.۵۳ |
۱.۱۸ |
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|