| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۰۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۳۶ |
۲,۴۹۹.۴۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۵۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۱.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۹۷.۶۷) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۸۱ |
۵۲۱.۳۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۶) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۹) |
۹.۱۱ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۹۱) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۴۲ |
۲,۳۳۳.۸۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۲ |
(۸۵.۳۲) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۹۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۹۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
|
|