| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۲.۰۳ |
۰ |
۱۵۵,۱۵۸.۹۵ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۰۴ |
۱۶۵.۰۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۵۹) |
۰.۹ |
(۹۹.۷۲) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۷۵ |
(۱.۷۶) |
۱,۴۴۹.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۳.۷۱ |
(۰.۷۵) |
۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۴۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۷ |
۱.۷۱ |
۱,۰۶۴.۹۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۴۲۳.۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۲.۱۹) |
۰.۹۱ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۶ |
۲.۱۸ |
۲۳۹,۶۷۲.۸۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۳.۳۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۳.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۲.۱) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۳.۱۶ |
۲ |
۸,۵۳۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|