| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۲.۶۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۶) |
۳۵۰.۵۱ |
(۴۵.۲) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۲.۷۳) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۳.۳۱) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۰۴ |
۸۶,۹۸۹.۲۴ |
۱۶.۲ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۶ |
(۰.۵۸) |
۷۸۵.۴۵ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۷ |
(۸۹.۴۵) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۹۴ |
۱.۱۸ |
۱۱۰,۱۸۶.۵۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۶۱ |
۳.۵۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۸ |
(۹۱.۹۲) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۲۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۵.۸۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۸۸) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۵.۲۶) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
|
|