| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۶۲) |
۳,۵۸۴.۶۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۹ |
(۵۸.۱۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۷.۷۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۸۲.۳۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۷۵) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۸) |
۱.۵ |
(۷۴.۹۲) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۱۱) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۱ |
۲.۹ |
۳۳,۷۱۴.۷۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۲۶ |
۱.۵۴ |
۳۵۱,۸۰۹.۹۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۲۷.۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۲.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۳.۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۲.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۶.۲) |
|
|