| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۹۸ |
۰.۱۶ |
۳,۳۶۱.۵۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۶.۱۲ |
۱.۰۷ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۲.۹۹ |
۰.۷ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۸۸ |
۴,۰۱۷.۷۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۴ |
۱.۴۶ |
۵۷۴,۳۴۲.۷۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۲.۹۲) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۲۹۰.۲۱ |
(۳.۷۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۴ |
۱.۰۲ |
۲۵,۹۵۵.۱۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۵۲ |
(۸۲.۳۵) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۶) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۰۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۰۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۳۶ |
۲,۴۹۹.۴۲ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|