| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۵۵ |
۱.۹۳ |
۹۹۰,۳۴۷.۱۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۵) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۰۷) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۱.۵) |
۳۲۰.۲۷ |
(۹۹.۶) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۳.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۲) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۶) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۰۴) |
(۵.۳۵) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۲) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱) |
۰.۳۳ |
(۹۷.۴۷) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۷۷ |
۲۲,۸۸۶.۰۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۷۴ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۱۴ |
۶,۷۱۶.۳۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۳۱.۰۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۰۷ |
۲.۲۱ |
۱۷۹,۱۹۸.۱۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|