| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۸) |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۸ |
۱۳,۷۸۴.۶۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۳ |
(۴۷.۷۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۷) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۹۳ |
۸۴.۵۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۵ |
۱.۱۳ |
۲۲,۵۹۳.۶۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۱) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۵) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۸) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۵) |
۲۱۲.۴۳ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۳۲ |
۰.۵۹ |
۱۱,۹۶۲.۷۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۳.۰۸ |
۱.۵۹ |
۶,۴۱۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۵) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۲۸.۰۳ |
۰ |
|
|