| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۳.۲۸) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۱.۴۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۳.۳۹) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۳.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵,۰۸۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۳.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۸۵ |
۰.۷۷ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۳ |
۱.۸۸ |
۹۲۶,۳۴۵.۶۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲ |
۱.۶۱ |
۷,۷۷۰.۱۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۷) |
۰.۵۵ |
(۸۷.۵۶) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
|
|