| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸ |
۱.۴ |
۱,۷۳۴.۵۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۸۷) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۳) |
۳۴.۰۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۱.۳۱) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۱۹) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۱۴۱.۱۱ |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۶۷ |
۴۸.۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۱۱ |
۹,۹۶۸.۴۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۲.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۲) |
(۷۵.۹) |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵,۷۷۸.۴۸ |
(۷۲.۳) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۰۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۱۱ |
۱,۴۸۰.۷ |
۵۱.۲ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۲.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲۳,۳۱۴.۶۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۴۳۷.۰۸ |
(۲۲.۸۷) |
|
|