| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۲۷.۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۲.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۳.۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۲.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۶.۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۱.۶۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۴۹) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۳ |
۳,۱۹۴.۹۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۲ |
(۸۱.۷۳) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۳) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۱.۶۸) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۲.۲۶) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۶.۰۵) |
|
|