| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۲) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۲.۸۴ |
(۰.۱۸) |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۹.۰۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۹۹ |
۰.۳۸ |
۱۳۱,۴۲۹.۵۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۳۴) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۴) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۴) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۶۳) |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹۰.۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۸۵ |
۱.۰۸ |
۸۱,۵۳۷.۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۰۶ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۴) |
۰.۴ |
(۷۶.۴۷) |
۳۲۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۲۳ |
۸۶۲.۵۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۱۵.۳۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۶) |
۰ |
|
|