| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۴.۷۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۲.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۶۹ |
۵۴۰.۹۶ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۹۶ |
۱.۱۶ |
۳,۱۸۴.۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۱۹) |
۰.۲۹ |
(۹۸.۷۳) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۸.۹۵) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴۶ |
۷۰۱.۲۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۲ |
(۵۳.۵۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۱.۵۹ |
(۹۲.۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۶۸ |
۲.۹۳ |
۴۳,۱۳۶.۱۳ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۶ |
۲.۳۹ |
۷۰۶,۹۳۵.۰۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۲۴ |
۰.۴۳ |
۸,۹۳۱.۶۱ |
۳۷۹.۳۴ |
|
|