| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۲.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲۳,۳۱۴.۶۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۴۳۷.۰۸ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۹۸ |
۰.۱۶ |
۳,۳۶۱.۵۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۶.۱۲ |
۱.۰۷ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۲.۹۹ |
۰.۷ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۸۸ |
۴,۰۱۷.۷۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۴ |
۱.۴۶ |
۵۷۴,۳۴۲.۷۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۲.۹۲) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۲۹۰.۲۱ |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۴ |
۱.۰۲ |
۲۵,۹۵۵.۱۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۵۲ |
(۸۲.۳۵) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۶) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۰۹) |
۳۷.۲۲ |
|
|